同花顺-圈子

【写在最前】

1.昨天在文章《周末国内相对平静，国际地缘冲突加剧，北向资金继续以净卖出为主》严肃分析完九月经济数据之后，今天市场就给出了“利好出尽”的走势。周末监管宣布进一步限制融券做空的利好之后，今天市场低开低走，午后进一步下探，深证、创业板继续创新低，上证、科创板也距离前低“一步之遥”，距离近到明后天一个低开就能够够得着的程度。

2.今天有一个点值得重视，就是华为概念开始分化走弱，$好上好(001298)“闪电”跌停，$华力创通(300045)跌超10%，$捷荣技术(002855)跌破十日均线，杀跌力度很大。高标股$精伦电子(600355)跌停翘板，$圣龙股份(603178)涨停但尾盘炸板，明天大概率水下震荡，这样精伦电子的8连板大概率就成为了本轮的一个“山顶”。华为概念即便后面有所反复，也是要先过本轮退潮这一关的。

3.今天ST股再次异动，说明有资金从某个抱团方向出来，暂时“落脚”，这部分资金很快就要选择方向了。大概率是从华为产业链出来，不会走太远，很可能继续留在科技这个大条线上。

【明日策略】

既然华为产业链向着分化和退潮的方向走，尤其最近两个月这个方向资金抱团明显，那么大概率要走切换。而这个切换，我认为不会走得“太远”，而是继续留在泛科技条线。那么到底是回流人工智能还是数字经济？还有待观察。我们认为资金选择算力租赁、数据确权、数据安全的概率是很大的。$四川长虹(600839)作为情绪龙头“呼之欲出”，明天进一步晋级的概率很大。而无论从算力租赁角度看$同方股份(600100)、$中科金财(002657)的上板，还是数据要素方向$人民网(603000)、$科蓝软件(300663)、$安妮股份(002235)、$易华录(300212)、$零点有数(301169)等等的盘中异动，都一定程度上解释了明天资金的选择方向。

此外，医药板块今天以分化为主，但是减肥药依然表现强势，走出了“按不死、打不倒的就会生生不息”的趋势，同时回调的其他医药分支也都是强于大盘的，这说明资金的确如我们此前的判断，开始深度介入了。那么医药板块就不会是简单的周线级别的反弹，而是确实有主力资金回补中长线仓位。后面依旧还会有很多机会。而我们从6月底开始建仓布局，8月开始加大力度布局的CRO，目前已经开始进入收获的阶段。

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【首创证券投资顾问  纪旭（执业编号：S0110622080007）风险提示：相关资讯来源于公开信息，仅供参考，不构成个股推荐投资建议和收益承诺，投资决策由投资者做出，投资者据此操作风险自担。投资顾问不得代投资者作出投资决策。股市有风险，投资需谨慎。】