同花顺-圈子

4月份以来，军工板块出现了持续反弹，当然更多还是赛道抱团超跌反弹的逻辑。

最近市场中军工表现其实并不明显，至少成交量并不是很明显，但今天军工指数成交量放大明显。

所以接下来对于军工是可以持续观察，先看突破60日均线情况。而市场主要炒作方向还是看中航大飞机方向。

业绩释放确定性预期增强

(1)业绩释放确定性预期增强，中信国防军工板块2022 年Q1 归母净利润同比增速在29 个一级行业分类中排名第8，较好的缓解市场对板块业绩释放不确定性的担心；

(2)强供应保障能力弱化疫情影响，装备交付具有较强的计划性及政治性任务特征，较佳的供应保障能力强化业绩释放确定性预期；

(3)典型逆周期性板块，商业航空航天持续落地增强中长期投资吸引力。

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当然从市场的角度来看，并不是业绩好，股价就一定会涨。这波军工的上涨更多还是机构抱团逻辑的轮动补涨。业绩更多是强化了上涨的逻辑。

另外如果从市场长期来看，两市放量下，业绩上涨长期来看是会推动企业股价上涨。

国企改革三年行动收官

包括航天科工、中船集团等也在本周召开国企改革三年行动相关会议，受此刺激，湖南天雁、光电股份、长春一东等军工央企上市公司快速上涨。

国企改革三年行动收官在即，军工央企持续做大做优，做精做强，年内相关改革动作有望密集推出，军工央企资本运作预期有望提升。

从市场表现来看，最近三年股市中轮动上涨的板块中走牛的不少都是国企背景。

在国企改革收官大背景下，以及军工经过长时间的调整后，不排除会再次刺激军工的炒作。

最后当国际关系出现紧张时，容易成为军工题材情绪的导火索。而目前全球经济承压，高通胀情况下，不确定因素在增加。