同花顺-圈子

印度收紧糖出口政策，将从6月1日起限制糖出口，将允许出口至多达1000万吨的食糖，要求贸易商需获得食品部的出口许可。

印度是全球主要产糖国之一，同时是仅次于巴西的第二大糖出口国。

此举意在确保国内供应量稳定，防止糖价暴涨。

最近粮食危机下，频繁出现了海外对于食品方向的出口限制。

甚至看到有媒体发布粮食危机正在全球快速蔓延，就连英国这样的发达国家也无法逃脱。

数据显示，有五分之二的英国成年人在购物时买的食品减少了，有七分之一的英国成年人每天要忍饥挨饿。

疫情和高通胀情况下，不断推动食品价格上涨，而在外围食品价格不断走强下，国内食品或将迎来重估。

盘面消费方面，近期种业持续走强后，今天食品板块开始偏强，多股涨停。

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应对食品危机

面对飙升的通胀，食品企业不得不将更高的成本转嫁给消费者。

与此同时，消费者口袋里的钱也越来越少，因为工资跟不上物价上涨的步伐，而那些低收入者和依赖国家福利的人受到的打击最大。

英国预计未来几个月这种情况还会恶化。

英国央行预测，到今年秋天，通胀率可能达到10%。

英国央行行长安德鲁·贝利警告说，能源价格飙升会产生严重的冲击，而食品价格会出现“末日般的”上涨。

一方面西方国家通过加息应对通胀，另一方面通过限制出口和增加进口来应对。

比如德国联邦食品和农业部长杰姆·厄兹代米尔呼吁欧盟共同农业政策能够允许例外，以增加小麦的种植。

杰姆·厄兹代米尔当天在出席欧盟农业部长会议前建议，推迟计划于2023年1月开始实施的欧盟共同农业政策。

因为根据该政策，成员国的农民每隔一年需轮作作物以进行土壤再生。

厄兹代米尔指出，“我们这里正面临特殊情况”，鉴于乌克兰的谷物出口受到限制，允许例外情况能够有助于“缓解市场压力”。

随着通胀推动化肥涨价，为了降低农业的成本，国内也是通过加大对农民农业种植补贴，比如近期央妈再贴100亿补贴农民。

食品高弹性

2020年食品受益板块Q2 市场热度进一步高涨，主要由于板块业绩的高弹性表现：

1）复工复产、物流运输恢复正常后，渠道大力补库存，部分子行业真实需求被放大。

2）线下活动受限、疫后增值税费、社保费用减免，政府给予低息贷款，直接补贴等，继续推高业绩表现。板块享受戴维斯双击。

2020年食品的高弹性也导致食品行业出现了严重的高估，不过在经历市场一两年的调整之后，大部分食品板块都处于估值不高了。

在国内疫情逐步控制，以及国外食品供应不足下，食品板块业绩和估值均有望迎来改善。

当然考虑到经济承压影响居民消费信心，食品方向以日常生活需求行业为主。比如调味品、乳业、糖类等。

如果从市场的角度来看，在两市成交量难以突破万亿下，市场资金更偏好中小盘个股，比如几百亿的行业龙头。

最后端午假期来临，这一方向可以重点关注。