同花顺-圈子

　　简评：

　　大盘：沪指延续反弹收涨0.57%，创业板指收涨0.07%。大基建、浙江板块掀起涨停潮。

　　板块：工业母机、基建、稀土磁材等板块涨幅居前，黄金、养猪、饲料、油气等板块跌幅居前。

　　个股：涨多跌少。浙江建投、美吉姆、正平股份、保利联合、恒宝股份、杭州园林、国旅联合、天鹅股份、华媒控股、诚达药业、诚邦股份、鞍重股份等一批个股涨停。

　　短期市场风险偏好提升，盘面整体比较好，持续回血中。题材方向的操作胜率更高。

　　中信建投2022年春季策略：短期反击未完，中期反转要等。

　　自动化设备：

　　①华西证券认为，智能工厂助力制造业转型升级，具有重大意义与广阔前景。尤其是在特斯拉“超级工厂”的示范作用下，极致的精益与高效将为成为未来工厂的生产目标。

　　②同时，政府出台多项政策，在明确具体量化目标的同时，扶持产业链基础设施建设，保障行业发展。

　　③目前智能工厂国内起步晚但增速快，相关自动化设备也迎来高速发展期，包括数控机床、压铸机、工业机器人、智能解决方案等。

　　气凝胶：

　　①气凝胶保温性能是传统材料的2-8倍、更换周期是传统材料的4倍，是目前最高效的隔热材料。

　　②目前气凝胶在石化管道、锂电池的应用已经具备高性价比，在中石油、宁德时代等标杆企业带动下，行业需求高速放量，预计到2025年国内市场需求将超过185亿，对应气凝胶国内产值未来5年CAGR达63.6%。

　　③当前多家上市公司于近两年开始通过股权投资形式布局气凝胶产能，预计预计2023年全行业产能将在2021年的基础上翻倍，供应端年均增速在50%。

　　磷酸铁锰锂：

　　①锂电池能量密度不足主要瓶颈在于正极比容量偏低，磷酸铁锰锂正极相较于磷酸铁锂电池能量密度提升10%-20%，同时材料成本更低。

　　②据估算：在磷酸铁锂电池单体能量密度187Wh/kg时，磷酸铁锰锂电池单体能量密度约216Wh/kg，领先幅度约15.6%；铁锰锂和三元正极掺杂/组成“AB电池”等，也可能具备相当前景。

　　③磷酸铁锰锂制造关键看合成，中信建投指出布局了相关合成专利，以及在橄榄石结构正极方面进行材料体系优化前瞻研发的公司更有优势。

　　药店：

　　中泰证券研报指出，高基数叠加疫情反复，21年连锁药店板块阶段性承压。但2022年伴随着基数效应减弱叠加新店利润释放，龙头连锁药店业绩拐点向上趋势明确，有望迎来估值修复。

　　培育钻石：

　　①1月印度培育钻石进出口额同环比均增长，其中培育钻石裸钻出口额1.22亿美元，同比增长70.1%，环比增长18.1%，显示出行业需求持续景气。

　　②上游生产端，2020年全球培育钻石毛坯产能约700万克拉，其中中国厂商占比40%+，预计2025年全球培育钻石产量达到2930万克拉，在钻石生产端渗透率达到18%；

　　③需求方面，目前美国仍是主要消费市场，培育钻石渗透率在7%，中国市场渗透率尚不足1%，处于起步阶段，预计2025年全球培育钻石饰品市场空间约100亿美元。

　　祝好！