同花顺-圈子

截至7月底，公募基金二季报披露完毕，公募基金（主动权益基金）前十大重仓股最新名单出炉——分别为腾讯控股、宁德时代、贵州茅台、美的集团、紫金矿业、小米集团-W、立讯精密、阿里巴巴-W、新易盛、中芯国际(HK)。其中，重仓持有腾讯控股的基金产品数量为1039，而重仓宁德时代的基金产品数量为1150只，这也是公募前十大重仓股中，仅有的两只重仓基金数量超千只的股票。

与此同时，公募基金的管理规模再创历史新高，突破34万亿元大关，单季度增长2.24万亿元。随着规模增长的还有盈利——数据显示，二季度公募基金产品整体盈利达到3850.98亿元，相比一季度的2500亿元，不仅实现逐季递增，且增长率超过50%。

总而言之一句话，这波牛市公募基金算是赢麻了。

如何跟踪机构选股

而对于我们散户投资者来说，一个经典的悖论是——牛市才是散户的坟场。市场的火热、不断上涨的股价和指数、集体情绪的亢奋往往掩盖了潜藏的风险，导致散户大规模亏钱的“戏码”不断上演。若想要在牛市来临把握住机会，获得超额的营收，关键在于选择那些具有稳定增长潜力的优质股，而选择优质股一个可靠的方法，就是跟踪上面这些赚钱了的公募基金的持仓。

跟踪机构选股，具体怎么做呢？最新出版的《同花顺长线投资实战方法》一书，就详细给出了操作步骤和方法案例，我们简单摘要一下，供大家参考借鉴。

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一般来说，我们会选择公募基金作为跟踪对象，原因在于公募基金的持仓情况是公开透明的，而且信息披露比较规范、准时，根据中国证监会的规定，公募基金需要披露季报、‌半年报和年报，其中季报在每个季度结束后的15个工作日内需要披露完成，‌披露内容为前十大重仓股，也就是‌每年的1月、‌4月、‌7月和10月的20日前后，‌我们可以看到公募基金季报的披露。

而跟踪机构尤其是公募基金的逻辑其实很简单，我们只需要着重关注公募基金加仓或重仓个股较多的行业，规避那些公募基金减仓或清仓个股较多的行业。

如何查询机构持仓

具体操作方法上，我们可以在每个季度基金季报披露之后，通过当前市面上常用的一些金融数据工具进行查询和统计，比如同花顺iFinD金融数据终端，运用基金专题工具“资产配置”，就可以查到基金重仓股票的相关数据，如下图所示。

下表就是我们在iFind 金融数据的基础上，统计的2023 年第四季度部分A股上市公司基金持仓数据表，这张表格里包含了上市公司股票的持仓基金数、与上个季度相比持仓基金数增减等数据。

同时，通过对行业进行分类，我们还可以观察到哪些行业被加仓，哪些行业被减仓，哪些行业被重仓，哪些行业被清仓，从而更加直观地看出哪些行业获得了基金的青睐。

如果说一个行业板块中的很多股票都被加仓或重仓了，而且这些股票都很便宜，那么这个板块成为龙头板块的概率自然会高一些。相反，一个行业板块中，被基金加仓或重仓的个股很少，甚至出现了基金减仓、清仓的情况，则说明该板块整体处在下行周期内，有潜在的下跌风险。被基金清仓、减仓的个股，建议投资者不要轻易买入，除非估值特别便宜。

如何挑选核心个股

怎么看加仓和重仓呢？加仓比较容易理解，只要对比个股上一季度的基金持股情况，如果基金增持幅度超过10%，那么就可以视为基金加仓。一般来说，加仓越多越被看好，一旦增持幅度超过50%，则说明基金强烈看好该个股。

重仓怎么判断呢？主要看两点，一个是基金数较多，一个是基金持仓占流通股比例超过5%——虽然没有绝对的标准，但占流通股太低（如1%）或太高（如30%）都不适宜。通常认为，20%以下的占比更为理想。

通过观察机构投资者的持仓变化情况，发现那些具有较大上涨潜力的股票，是一种较为便捷的选股方法。机构投资者的投资决策通常基于深入研究和长期视角，因此跟踪他们的投资动向有助于发现优质的投资标的。

不过虽然跟踪机构持仓可以获得有价值的信息，但估值分析仍然是选股的基础。在《同花顺长线投资实战方法》一书中，我们还给出了不同类型股票（成长、周期、蓝筹）的三大估值方法（PEG、DCF、PB），还提供了自由现金流估值法（DCF）的工具模型，非常适合那些无暇频繁操作、想要长期稳赢的股票投资者学习使用。

希望大家都能把握住牛市的机会，避免股价涨而散户亏钱的陷阱，获得长期、超额的回报！

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