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文/徒步投资笔记  编辑/一禾 美美遵从理性良知，执着研究远见。跟随不眠金钱，广挖资产主升浪。

大A总是很玄幻：昨天盘前发布利好，大A高开低走，今天没利好，低开高走。

根据A股日历效应，年前3天一般赚钱效应都还不错。今天明显感觉有资金进场抄底，博节后的行情了。

昨天，兴证策略发布报告数据显示：2024年4季度，机构继续加仓科创板！

根据数据看，截止2024年4季度末，机构配置科创板比例为13.06%，环比提升了2.52个百分点。而且科创板还成为四季度为四大板块中，环比上升最明显的板块，唯二超配的板块。

图：2024年Q4基金持仓变化

数据来源：兴证策略，徒步滚雪球

从投资风格来看，当前机构持有科技成长比例最高达到42.75%、消费达到23.17%第二、金融地产最少仅为6.03%。

具体到细分的申万一级行业，Q4环比配置继续持续增加，其中增加最多的属电子行业、银行、电力设备。

这些数据与我们的感知应该是相匹配的，科技成长对应的CPO、机器人和AI应用，消费对应的白酒医药。

其实，市场资金一点也不傻。

消费降级和消费数据一般，资金自然不愿意去消费；

地产数据看起来不错，是因为有政策刺激，可这波刺激消费朝之后呢？

唯一有“钱途”和想象力的就剩下科技成长了。

为什么？

无论是大热的AI、火遍全网的机器狼、机器狗还有六代机等，如果真的发展起来，将改变社会的信息传播、战争形态、地缘政治格局等社会的方方面面。

而且从抖音等公众平台的传播看，目前依然处于这种变革的初期阶段，逼近起飞阶段。

回头来看，美国强在英伟达、苹果为首的M7软科技公司，中国强在供应链，具备将想法大规模落地的1变成100的供应链能力，M7的不少供应商就在科创板中。

风宜长物放眼量，政策面、消息面、资金面都在呵护市场缓步走强。

这两天科创50指数又在调整，调整就是给我们挖机会——可以苟一点，买跌不买涨，涨少买点，跌多买点，让子弹飞一会儿，时间就站在我们这一边。

$科创50(1B0688)   $上证指数(1A0001)  $景顺长城上证科创板50成份指数C(f021485)