0人浏览 | 2024-03-14 20:56 |
今天科技股集体大跌,工业富联一度暴跌9%,以掌阅科技为代表的传媒板块大跌2%,跌幅排名的板块清一色的科技板块,比如传媒暴跌2%,消费电子和计算机半导体等板块跌幅超1%。
为什么科技股会全线大跌呢?
我认为有两大原因:
1、工业富联业绩不及预期。
昨天工业富联发布了2023年年报,2023年营收4763.40亿元,同比减少6.94%;归母净利润210.40亿元,同比增长4.82%;Q4营收1475.22亿元,同比减少2.15%;归母净利润75.55亿元,同比减少8.72%。
而机构的一致预期是2023年工业富联的净利润在240亿以上,结果现在仅有210亿,这妥妥的业绩不及预期。
去年以来,在AI服务器的预期下,工业富联的股价从8块钱一路飙涨到24块钱,股价涨幅巨大,叠加业绩不及预期,那么股价今天暴跌也就不难理解了。
2、市场做多情绪开始退缩了。
科技股不光要看业绩,市场情绪和预期也很重要。
市场风险偏好越高,科技股的估值就越容易拔高。
现在A股AI龙头工业富联业绩不及预期,股价暴跌,市场的风险偏好会下降,更别说今年以来科技股涨幅巨大,很多人获利颇丰,稍微有点风吹草动,他们就会止盈走人。
不仅工业富联股价下跌,昨夜全球科技龙头英伟达股价走势也一般,上行比较乏力,进一步降低了市场的风险偏好。
两大科技龙头英伟达和工业富联都倒下了,做多科技股的市场情绪自然消退。
实际上叶秋今天已经看到很多人发言卖出哭唧唧古,短期不再关注了,这进一步导致科技股下跌。
接下来现在科技股还值得关注吗?
叶秋认为短期科技股需要调整一下了,因为前面累计涨幅是比较惊人的,获利盘很多,现在工业富联和英伟达量两大龙头双双熄火,市场兑现需求极其强烈。
这点从今天很多科技股集体放量下跌就能看出来了,获利盘开始跑路了。
还有一点,近期很多科技股疯涨,并不是因为业绩好才上涨的,纯粹是概念炒作。
现在3月份了,市场进入一季报披露期,很多概念股业绩见光死,肯定会有很多公司业绩雷的。
总之,财报季+获利盘,科技股短期是要熄火了,短期需要休息一下。
等到财报季披露完毕,科技股回调到位,那么可以重点关注一下两个板块:
一个是港股的恒生科技指数,估值低+很多公司业绩并不差,要比A股的科技股业绩好很多,近期也进入技术性牛市。
一个是A股的人工智能板块。
AI是新质生产力,只不过近期市场炒作的是工业富联为代表的算力板块,实际上应用板块这波并没有怎么上涨,他们的位置更低,更加值得关注。
最后总结一下:科技股短期风险确实是变了,龙头业绩不及预期,股价走势萎靡,叠加财报季来临,很多公司面临业绩雷的风险,大量的获利盘开始兑现了,短期需要悠着点,接下来重点关注恒生科技指数和AI板块。
关注叶秋,投资不迷路!
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抹茶蛋糕甜甜圈老哥这分析很到位啊,尤其是说到工业富联业绩不及预期引发的市场情绪变化,这个分析很深刻,点赞!04-07 19:04 2楼
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