0人浏览 | 2023-05-22 16:55 |
中特估又来了
最近的行情反反复复,今天又是AI+中特估。AI这边倒是没有多少消息,只不过中特估好像又出来煽风了。
虽然前几天中特估是挺惨,不过这么稍微一吹风就来这种反弹,看得出来资金还是有点急眼。。
老实说这种行情真的不那么好受。
情绪较热
从基本面来看,其实中特估整体倒是挺好的,比如保险这边,基本上保单销售乃至新业务价值都开始转正增长,这个现象还是很不错的。
基建这边一季度的增长虽然有差异,但也还是比较稳妥,基本上还是保持稳定增长,现金流方面也在逐步改善当中。
其中中建的增长还是比较不错,这大概是之前创了历史新高的原因,但其实估值还是挺便宜的。
当然这虽然是个事实,但不代表中特估这种行情是比较健康。实际上短期过于情绪驱动的行情,都比较考验人,而且资金一来一回的情况下,很容易造成心理压力。
所以大家还是要多保持好心态。
当然,也有一些价值类品种今年没那么好过,比如银行和地产,他们主要还是有一定的基本面因素在压制着,尤其是地产这边,所以想要快速反转可能没那么容易。
毕竟,地产行业4月份的整体销售情况还是比较一般,不过龙头倒也还好,后续的分化还是可以期待一下的。
逐步推动
总体来看,大家对于今年的行情,还是可以不用那么悲观,从品种上考虑,一些优秀的主动基金现在上车还是挺不错的,比如小牛慢跑里面的中泰星元。
可以看出老姜今年的表现基本是没啥惊喜,不过考虑到前两年他都刚好踩中市场风格,今年没踩中也很正常。
反过来讲,这种节点或许是比较不错的加仓时刻,基金经理跟市场背离的阶段,往往是他的持仓比较惨的时候,也是市场风格不青睐的时候,从情绪上来讲算是一个比较不错的节点。
当然,小牛慢跑因为有不少中特估,所以整体表现目前来讲也还好,这里肯定还是有一定的风格因素所在,但也有一部分原因是合理的估值修复。
对于后续的行情,当下其实还是不需要有太多大动作,主要是隔壁美股今年其实挺猛的,纳斯达克也创了年内新高了。
所以,要说我们自己调仓的话其实也没有特别好的调仓思路,毕竟中特估和美股今年都涨起来,所以调仓空间可能也不是特别大。
那既然这样,一动不如一静了。
总体而言,大家还是可以继续安睡,如果有闲余资金的话,两边保持平衡定投应该是比较好的思路。
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