同花顺-圈子

【市场研判】

        大盘昨天冲高回落，沪深两市成交额破万亿。鉴于昨天外资净流入了近16亿元，砸盘的还是内资为主。外资净流入主要是因为美元在走弱，内资砸盘则是在担心风雨飘摇的外部环境会波及到A股资产。如果美联储继续加息的话，保不准银行界会再弄出什么幺蛾子，好不容易取得压制通胀的效果有可能会出现侧漏。所以目前市场预计美联储会在本月加息25个基点，并且将于年内开始降息，如若像现在加息加到自家银行都扛不住了，这条路也确实该走到头了。

        在板块表现上，昨天三大运营商集体大跌超9个点，带崩中字头，市场成交额破万亿也主要是这些大市值在放量。贵金属大涨最直观的原因还是美元指数在走弱，若美元指数继续走弱，贵金属就有继续上涨的逻辑。整体来看，外围不确定因素，导致了市场上涨意愿不强，如果资金不能快速有效的带动指数反弹，短期会消耗多头更多的信心，从而导致上证指数回落到3200点下方的概率大大上升。所以短线投资者在周二急跌之后还可以考虑逢低去博弈机会，但稳健的投资者则要等待指数进一步企稳或者外围局势稳定。

【掘金策略】

        《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》发布，其中提到，攻关钠离子电池技术；加强钠盐以及水系钠离子电池等技术攻关，提升能量密度，解决寿命短、放电快等技术问题。新能源赛道昨天终于反弹了，宁德时代涨了1%，阳光电源涨近4%。光伏、储能方向相对强势，盛弘股份涨超12%，上能电气涨近6%。晚间关于新能源的利好挺多的的，新能源的优势是景气度还在，估值目前已经比较便宜，锂矿等上游公司业绩很强；弱势是行业内卷严重，外部需求存在风险，并且过去两年涨幅太大，预计调整的时间和空间还远远不够。所以，不排除反弹过后，还将会有二次探底出现。

        国家新闻出版署发布2023年进口网络游戏审批信息，共27款游戏获批。腾讯、网易、哔哩哔哩、心动公司等公司旗下游戏在列。游戏最大的炒作逻辑，还是AI的赋能。目前行业太适合人工智能升级，游戏中文本、图像、音频、3D模型、关卡等，方方面面都能通过AI来完成，这无疑会降低游戏制作成本。游戏、传媒板块上一轮牛市，还是在2013年-2015年，大涨的驱动力是互联网+，元宇宙也有过炒作，但力度非常有限，而这次则是ChatGPT概念。相关个股包括腾讯控股、巨人网络、三七互娱、姚记科技、哔哩哔哩、恺英网络、神州泰岳、盛天网络、昆仑万维、吉比特、汤姆猫等等。

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