同花顺-圈子

　　回顾下最近市场，其实最优的策略是接力。

　　如果手上持仓是最近市场主线的新能源方向，包括风光电储锂等等，最近6天收益应该是6连阳走势。同期板块内一些核心标的也走出了一波40%左右的大反弹，比如湖北宜化、爱康科技、天合光能、晶澳科技、盛弘股份、联创股份等等，赚钱效应有很强的持续性。

　　但今天市场已经开始显露了点疲态，这波领涨方向光伏锂电在下午的时候都出现了明显的回落，而跷跷板方向的消费，资金尝试了一波进攻。这种情况的本质原因还是因为量能释放不出来。就算市场情绪回暖了好几天，可是市场成交量还是只在1万亿上下波动，未能有效突破。

　　量能释放不出来的背后，还是因为降准的预期现在看有点无法实现了。在这种背景下，下面最优策略可能就要切换为低吸等轮动了。面对近期已连续反弹6天反弹幅度也较高（空间时间都较充足）的方向和标的，特别光伏锂电方向，短期要开始谨慎点了。

　　……

　　今天可谓是煤炭落，万物生。

　　开盘前，大家觉得煤炭是一切周期的上游，煤炭板块倒下，那么整个大周期板块板块就要连带倒下，开盘后周期板块被一顿猛砸。

　　但后来，部分资金意识到煤炭保供，限电影响消除，其实还是利好大周期行业受限产能释放出来的，所以又一顿狂捞。

　　上午的低点也成为了低吸低位周期板块最好的时候，在大家都情绪上恐慌的时候。

　　周期其实在这波反弹里是明显落后于新能源方向的，反弹时间也要短几天，一些低位的周期方向在限电限产担忧解除后，应该也会有一波反弹行情，也属于板块内的高低切方向，看好全球定价的石油天然气，以及新能源上游部分未反弹的分支，如纯碱、氟化工、稀土方向等。

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　　晚上的几个重要信息：

　　1. 杭州银行、平安银行三季度业绩超预期，资产质量也有明显改善，张坤三季度大买平安银行33亿；

　　2. GZW消息：大力推进稀土、物流等领域专业化整合，通过资源优化配置切实增强企业竞争力，打造具有全球竞争力的世界一流企业；

　　3. 北方稀土Q3业绩出炉，市场普遍预期三季度业绩13亿以上，略低于预期，主要还是受限电限产影响，不过影响已经得到边际改善。稀土这波基本没有反弹，明天北方稀土的走势也许会给其他受限电限产影响的周期股，起到示范效应；

　　4. 本月还没结束已有12只消费主题基金发行（整个三季度一共只有18只）；

　　5. 晚上大部分商品期货继续下跌；

　　6. 领导表态恒大风险外溢风险可控，而且是个案风险。

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　　明后天，我会关注四种高低切可能：

　　一是近两日反弹强势方向的高低切，

　　观察周期板块资金是否会找低位分支补涨，看好全球定价的石油天然气，以及新能源上游部分未反弹的分支，如纯碱、氟化工、稀土方向等；

　　二是大科技制造方向的高低切，

　　观察新能源方向流出的资金是否会找低位的科技分支，如半导体设备材料，以及军工方向做补涨。这两个方向其实今天下午也有异动迹象；

　　三是跷跷板方向的高低切，

　　观察资金是否会回流消费，关注消费板块最近的核心白酒&医美，以及重点关注双十一期间销量可能超预期的消费方向，比如清洁家电、集成灶、按摩小家电等家电新品类。

　　四是一些新的低位方向是否会冒出来。

　　观察今晚业绩还不错的银行板块是否能带领低估值的蓝筹金融板块冒个尖。还有恒大风险逐渐落地预期后家居建材方向是否出现反弹动能。还还有最近华为大会不断，华为相关的计算机科技板块能否带动板块走强。