同花顺-圈子

　　昨天，提示大家注意两个机会：

　　一个是二线消费股的补涨；一个是最先出利好的板块。

　　一

　　今天的行情基本是按照上面的剧情来演绎的:

　　1，昨晚，比亚迪公布10月销量数据，新能源车销量超8万辆，环比上个月多了近9000辆，再创历史单月新高！今天比亚迪大涨，带动上游零部件大涨。

　　Ps.关于零部件的逻辑请参考10月17日《要大口吃肉了？》

　　2，昨晚，福建省漳州市提出50GW的海上风电大基地开发方案，整体投资额超过1万亿。此外，全球风能理事会预测，今年中国海上风电装机总量很可能超过英国，成为全球第一！

　　今天风能板块掀起涨停潮。

　　3，昨晚，新华社等官媒继续热议“元宇宙”。今天元宇宙再度大涨（不过，晚上中青宝、天下秀等相继收到问询函）。

　　以上表现再次说明，市场气质开始出现变化，真的开始走强了。

　　因为市场由弱转强的一个重要特征就是：对利好敏感，对利空钝感。只要有个利好，就往往会掀起板块的高潮。

　　二

　　另外，二线消费股今天也掀起了补涨潮。

　　昨天很多人在留言区问我的那些没涨的消费股，今天都有很好的表现。包括三季报爆雷的金龙鱼也大涨7.1%。

　　当然，盐津铺子，新宝股份等消费龙头今天依然强者恒强。

　　今晚复盘时看到几个关于消费股的好资料，给大家分享一下：

　　另外，华西证券梳理了后续有可能提价的标的（不包含已提价标的）：

　　1、中炬高新：公司内部仍在商讨提价的具体时间和方案，有规划但仍未定。

　　2、千禾味业：公司传达目前还没有具体的消息，我们认为不排除跟随提价。

　　3、颐海国际：部分产品终端价已提，出厂价提价仍处在传闻阶段。

　　4、立高食品：港挞类11月预计会提价5%，提价考虑综合因素，毛利率较低的会考虑提价。

　　5、桃李面包：10月已发布部分单品提价通知，11月会逐步实施，幅度较小（整体减促+提价幅度2%），不计划公告。

　　6、妙可蓝多：包材上涨，成本上行。

　　7、中国食品：正在研究

　　提价概率较小标的梳理：

　　1、涪陵榨菜：公司暂时没有考虑提价。

　　2、绝味食品：目前还没有具体的消息。

　　3、东鹏饮料：运用期货锁定了今年PET成本，针对明年原材料的套保还没有做。目前无提价考虑。

　　4、伊利股份：去年底提了基础品价格，四季度进入成本下降区间，已开始享受提价后成本红利。

　　5、蒙牛乳业：上同。

　　虽然很多人依然在诟病消费股的基本面还没发生反转，但是趋势反映一切信息。而且，我认为消费股行情还远远没有结束。

　　接着奏乐接着舞。

　　三

　　接下来有可能被轮动的板块包括：

　　1，金融

　　券商、银行、保险等调整已经比较充分了。接下来指数要想大涨，券商等金融股少不了。

　　2，周期

　　煤炭、天然气等的反抽行情应该还没结束。

　　3，新能源

　　不能一棒子打死，氢能源方向小荷才露尖尖角。

　　4，次新股

　　不要浪费任何一场危机。每次大家集体看空的方向一般都孕育大牛股。我认为近期破发的次新股里面是有黄金的。

　　四

　　今天收盘后，我复盘了下恒帅股份是怎么涨起来的。

　　8月23日，恒帅发布超预期的中报，第二天股价20cm，是这轮行情启动的第一天。

　　此后，机构不断调研。每次调研结束，股价就涨一大波。

　　10月29日，三季报发布前，股价持续拉升。10月30日，利好兑现，股价冲高回落，持续调整。

　　11月4日，在汽车板块整体大涨的氛围下，再次拉了一个20cm。

　　短短1个半月时间，股价翻了5倍。

　　这个案例给我的启发是：

　　1，一定要重视一家公司的季报。

　　某个季报超预期，很有可能就是公司基本面的拐点，同时也是股价的拐点。

　　2，在增量的市场里找机会。

　　公司虽然为零部件公司，但所切的方向，处于汽车电动化这个超级大的增量市场上。增量的市场容易出超级黑马。而成熟的存量市场，往往容易出白马。

　　3，快研究消除陌生感。

　　我们很多时候错过机会，都是因为对某个股票陌生。

　　拿恒帅来说，我其实很早就知道了。但一直没时间静下心来看看究竟炒什么。于是一直傻傻地看着股价翻了5倍。

　　其实做个快研究是非常容易的。因为看明白一个股票的上涨逻辑并不难。

　　真正难的是如何对一个股票产生信仰。

　　最后声明下：以上内容只是一个案例分析，并非荐股。如果据此买入股票亏钱，概不负责。

　　就说这么多。大家有问题请给我留言。