同花顺-圈子

　　今天午后市场出现了大面积回暖，原因是许多群开始传下面这张截图：

　　但随后下午晚些时候，许多群又开始传一张更正后的截图（降准传言变为了续作5000亿MLF传言）：

　　所以本质上午后这轮反弹是场内资金预期资金面会再放松进而抢跑所导致的普涨回暖行情。

　　可实质上，今天10年期国债期货是没有怎么动的，所以周五央妈是否真的会续作MLF依然存疑。

　　特别今天早上央行再次净回笼了900亿的流动性，估计市场上很多资金对宽松预期也是抱怀疑态度的，所以才能看到市场早上的低开低走，以及全天成交量仍然萎缩的局面。

　　周五的观察窗口非常关键，到时看看央妈是否能再次给出货币宽松信号。

　　盘后央妈公布了金融数据，M2数据是符合预期的，但社融数据却是大幅不及预期，不及预期的原因主要是企业中长期贷款占比下滑，背后是因为生产受限、大宗商品涨价使得利润承压，制造业企业融资需求减少。可见制造业企业的通胀压力和碳中和能耗双控压力是大大的。

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　　说回今天盘面，

　　昨晚夜报预判了新能源方向（主要是锂电、光伏、新能车）可能是行情回暖反弹积极的方向，市场给了面子这几个前期热门的新能源赛道今天都有比较明显的反弹。

　　但纵观盘面其实可以发现，新能源赛道反弹并没有和最近热点的消费医药形成跷跷板效应，反而是呈现普涨的局面。这说明短期内谁把谁P下去还得明后天看分晓（特别今天北向也开，市场还少了一个风向标），或者说得看看市场流动性能不能再次扩张支撑前期热门赛道股重回大众关注视野。

　　一边消费医药的预期是PPI要传递到CPI，拐点会在Q4到来，另一边是市场流动性能不能重归宽松预期，支撑大盘成交量再上1万亿以上，支撑高成长预期的大科技赛道的高估值。

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　　今天光伏板块大涨，很多人留言说想知道市场主流逻辑。盘后我扫了下市场，主要有以下两方面逻辑支撑：

　　a. 昨晚夜报说到的，国内需求（官方首提风光大基地）+国外需求（美国户用光伏政策推行）新近支撑；

　　b. 今天硅料价格大涨，市场认为这是最后的疯狂，专家认为硅料价格将在本月底下跌，而且会快速下跌到200-220之间（目前是270），硅料降价预期开始出现（有点左侧的逻辑）。

　　所以如果月底硅料价格如期下行，那么光伏赛道有望重新走好。

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　　晚间其他信息：

　　1．军工电子振华科技晚间公布三季度业绩预告超预期。今天军工利空不跌，中上游韧性更强，关注调整到位的军工有ALPHA的中上游标的三季报行情；

　　2．10月13日，美国FDA发布首个PMTA许可产品，通过了英美烟草旗下VuseSolo系列3个产品，包含1款封闭电子烟设备和2款烟草味烟弹，此举打破了零通过，后续有望加快相关产品审核。美股RLX雾芯科技截止23:00大涨13%。利好电子烟板块；

　　3．国庆健康类家电中冲牙器成为新的网红单品，销售同比增长84%。今天倍加洁、新宝股份涨停。

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　　最近市场最热的热点其实是在次新，今天18家涨停。每次市场转向缩量行情，短线活跃资金就会倾向涌去次新做投机行情，这次还有个规避量化名义来挡刀。

　　赛道方面，核心点还是在流动性，现在还不能那么乐观。市场量能若不能重回1万亿以上，资金还是会拥抱蓝筹股抱团取暖，短线选手进攻次新、超跌题材，机构资金布局低估蓝筹，传导通胀的消费医药方向。若市场量能可以快速修复1万亿，那么其实可以再次相信高成长性的大科技赛道，业绩强依然是王道，只要场内有钱能消化估值。不过注意三季报披露之际，需要多看看哪些方向的业绩是能够持续的。

　　另外新方向方面，今天汽车和汽车零部件这板块走出了比较强的走势，逻辑是缺芯缓解，9月汽车销量环比已经大增，预计Q4汽车旺季销量还会再上一个台阶。关注板块持续性。

　　今天就说这么多吧，其他我们留言区交流。