同花顺-圈子

　　一

　　大家先来感受下欧美股市的画风：

　　从我目前了解的信息来看，主要有三个鬼故事：

　　一个是，歪果仁担心QE收紧，美国10Y国债收益率飙涨。大家应该还记得，今年春节后A股大跌，也是因为这个美国10Y国债收益率大涨吧？

　　另外一个鬼故事是：美国财长耶伦再次警告，美国可能在10月18日前触及债务上限。如果国会在10月18日之前不采取行动提高或延缓债务上限，财政部可能会用尽其非常措施。

　　还有一个是，全球面临能源危机，将会对实体经济的恢复造成较大冲击。

　　如果今晚美股拉不回去，势必会对A股造成负面影响。

　　因为，本来临近长假，资金都有撤离市场的打算，市场本来就比较脆弱。一旦这“鬼故事”多起来，大家就更想减仓、持币过节了。

　　今天虽然普涨，但缩量严重。两市成交额1.04万亿，比昨天的1.36万亿足足少了3000亿。

　　预计接下来2个交易日，市场交投依旧会比较低迷。

　　但根据过往经验，节前1.5天左右往往行情还不错。因为想持币过节的人把该卖的都卖完了，留下来的都是持股过节的资金。

　　而节后指数是否会涨，完全取决于放假期间，国内外究竟有什么样的大事发生。

　　反正，我的计划是持股过节了。因为我还是相信，接下来沪深指数都有创新高的可能。

　　二

　　当前市场存在两股力量。

　　一个是东风，包括电力、周期（涨价）、基建等；

　　一个是西风，包括消费、医疗、科技等。

　　昨天的行情是西风压倒东风，而今天则完全换过来了，是东风压倒西风。

　　最终究竟是东风压倒西风，还是西风压倒东风。说实话，我没有能力判断出来。

　　我更倾向于，接下来各个板块都有机会，而可能不再是过往的“你死我活”和“跷跷板”。

　　也就是说，在三季报预期下，消费，医疗，周期，金融，科技等可能都会有行情。

　　在10月底之前，大家比拼的是，谁更快地等来“东风”。谁的频度高，谁上涨的概率就更大。

　　比如今天大涨的电力、天然气、煤炭等，主要因为都有利好加持。

　　三

　　说说电力吧。

　　今天领涨的电力股，今晚又来了两个利好助攻。

　　一个是内蒙发布保底电价改革政策，保底电价从0.37涨至0.66元，涨幅为80%。

　　另外一个是，湖南发布完善燃煤电价调整机制，当标煤价格超过1300元时，上涨50块煤价，对应电价上浮上限为1.5分，电价上浮可覆盖煤价上涨的影响。

　　具体点评大家看下面这张图就行了：

　　概括一下就是，内蒙和湖南的电价改革，预示着未来电价上涨的趋势已经形成。过往几十年“市场煤，计划电”的格局开始松动了。

　　火电厂可以通过提价来对冲煤价的上涨，从而实现盈亏平衡，大大增加发电意愿。另外，对于风、光、水等清洁能源来说，也是一个利好。

　　不过电力板块这几天连续大涨。在这个利好的刺激下，明天大概率会高开。但这时候就比较尴尬了，“好车上不了，能上非好车”。

　　我的选择就是：既然之前没参与上，那么现在就“不看，不听，不想，不参与”，寻找一下其他板块的机会吧。

　　四

　　机会在哪里呢？

　　大主线肯定是三季报。

　　另外从性价比的角度，大家可以看看昨天我在夜报《莫慌，大涨将至！》中提到的，要注意那些被错杀的周期股。

　　昨天放在第一位的是天然气、煤炭等不受“供给侧政策”影响的行业，今天这两方向的表现很给面子。

　　那么接下来是可以关注锂电池、光伏等上游的原材料。

　　持有这些股票，十一期间大家会相对坦然一点。

　　否则这个时候的消费、医疗已经涨了一波，很难入手。而电力、燃气、煤炭等也没有大跌，总感觉有补跌的风险。

　　想来想去，或许只有被错杀的周期股才会有是港湾。

　　晚上，天齐锂业出了个涨价通知，看看明天是否会带动锂矿股实现反弹。

　　五，最好的策略

　　最近市场波动大，持股不动或者追高买入很容易被打击掉信心。

　　所以，我认为最好的策略依然是“低吸等轮动”。对于大部分板块，只有低吸才能赚钱。

　　什么时候做启动追龙头，那就要看市场什么时候能真正地稳定下来，并且形成一个大的主线来。

　　就说这么多吧，祝大家明天好运。有啥问题请给我留言。

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