圈子简介
国海固收•靳毅团队
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0机构行为每周跟踪1、机构债券托管量2、2.1本周流动性略有收紧。R007和DR007收于2.09%和2.11%,较上周分别增加12BP和18BP。6个月国股...
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0降息的“东风”2024年4月政治局会议公告中表示“要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具”,对利率政策、存款准备金政策都提出了更加具体的要求。历史对比来看...
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0机构行为每周跟踪1、1.1本周流动性略有收紧。R007和DR007收于1.97%和1.93%,较上周分别增加7BP和5BP。6个月国股转贴利率收于1.49%...
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0“固收+”基金的投资策略有何变化?2024年一季度,股市在经历1月份的震荡后,在2-3月份迎来了大幅反弹,其中,周期红利板块,如银行、石油石化、煤炭等表现突出。债市方面,经济...
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05月,关注资金面扰动2024年5月流动性缺口预测分析:①政府债务发行与资金下拨,消耗13852亿元;②常规财政收支,补充超储457亿元;③信贷投放消耗超储662...
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0寻找债市性价比长端利率债:10Y国开VS10Y国债。政策性银行有提升国开债流动性优势的需求,叠加非银二季度债券配置需求不弱,有利于带动10Y国开-国债利差...
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0对话·华泰保兴张挺:探寻穿越牛熊的密码访谈时间:2024年4月以回撤控制为最优先目标,以性价比为核心配置资产。——张挺近年来,风险市场波折不断,低波稳健型“固收+”产品越来越受到...
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0机构行为每周跟踪1、广义资管买什么?2、2.1本周流动性略有收紧。R007和DR007收于1.89%和1.83%,较上周分别增加5BP和2BP。6个月国股转...
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0出口,会扭转债市么?2024年3月份出口增速的短暂下行,主要是由于去年同期“高基数”因素,近期外需环境依然稳中向好。不过美国通胀有粘性,可能导致美联储降息决策延...
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0超长信用债要关注什么?2024Q1超长信用债发行1,781.2亿元,逆势放量,在量、价、流动性视角下,哪些超长信用债值得关注。量的层面,据我们测算2024年超长信...
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0从供需结构看债市机会利率债:供给落地后,若收益率点位仍相对较低,可能会因左侧配置机构需求不足产生震荡。不过当30Y国债收益率回调至合意点位后,保险的配置需求将有...
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0利率债供给高峰来临?2024年二季度利率债供给测算:①我们测算4-6月份,常规国债净融资分别为-1354亿元、7479亿元、2821亿元。考虑到今年5月份国债净...
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0超长信用债参与价值几何?对于隐含评级同为AA+的个券,1Y+10Y信用债的哑铃型策略相对更偏防守,波动率更低,且在债市回调时回撤幅度较小。而仅配置5Y二级资本债的子...
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04月资金面怎么看?2024年4月流动性缺口预测分析:①政府债务发行与资金下拨,补充超储3099亿元;②常规财政收支,消耗超储2495亿元;③信贷投放消耗超储9...
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0转债反弹怎么买?转债市场陷入“深水区”2024年以来,转债市场呈现V型走势,但转债反弹幅度明显小于股票,且交易量也不够活跃,转债市场陷入了“深水区”。造成这...
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0如何看待50年国债的交易机会?供给方面,今年将发行万亿超长期限特别国债,50Y国债供给规模较之前将有所增加,届时或将对利差造成短暂扰动。需求方面,资产荒持续,配置盘保险对...
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0寻找债市的“锚”1-2月经济数据多数好于预期,但10Y利率最低低于MLF23.5BP,传统的“MLF加减点”框架弱化。同时30Y-10Y利差来到历史低位。在...
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0保险如何影响超长债?本周30Y国债收益率出现较大幅度调整,但保险对超长国债却没有持续大量增配,原因可能有二。①欠配压力并未大幅增加,对超长国债的配置需求或并不急...
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0金融数据关注4大要点2月金融数据中,我们认为需要关注4大要点:(1)春节错位因素,导致2月份社融、信贷增量不及去年同期。我们不宜对单月波动过度解读,适宜将1-2...
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0城投债收益何处寻?高息城投债持续缩量。截至2024年3月8日,3%以上收益率城投债只有约2.5万亿元,而4%以上收益率存量城投债仅存8114亿元。二级市场抢券...
根据证监会第130号令,投顾服务的对象须符合《证劵期货投资者适当性管理办法》
例如:投顾在服务提问用户时,必须为特定用户
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