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1、活跃资金只关注围猎的成功率
当前市场存在两种主要资金流。首先,有一股资金以国家队为首,倾向于进行价值投资,这包括机构投资者的传统交易方式。这种资金更注重长期投资,从长远角度审视市场。其次,A股市场还有一个独特的资金流,其目的非常明确,即通过操纵市场情绪,利用事件来"割韭菜",也就是通过快速交易赚取利润。这类资金一旦赚钱就会迅速退出市场,尤其是当市场环境不允许他们长时间停留时,他们可能会采取快速而果断的行动。
然而,如果市场条件允许,这类资金可能会持续一段时间,这表明他们的心态相对稳定。他们并不急于退出,这反而能够带动其他资金,使得市场的筹码保持一定的稳定性。投资者可以从不同角度来分析这个问题。
对于这类资金来说,他们最关心的是割韭菜的效率和成功率,而不是其他因素。如果市场条件影响了他们的交易效率或成功率,他们的交易模式和方式就会相应地发生变化。只有从这个角度出发,投资者才能找到真正的答案。
2、长线资金参与的股票,不会一蹴而就
在市场分析中,如果总是关注市场消息的变化,这并不是一个明智的策略。因为市场消息的不确定性很高,我们无法预知明天或后天会出现什么新消息。通常,我们都是在事后才去分析消息对市场的影响。很多市场分析都是这样进行的,他们会说行情之所以延续,是因为出现了某个信息,从而引发了第二波行情。但这种分析方式并不符合某些投资者的风格,因为他们不依赖预测,而是通过交易来应对市场变化。
这些投资者不会深入研究行业或股票的真正价值。如果过于关注这些,可能会陷入另一种交易模式,即考虑某个事件是否真的能带来行业业绩的提升。如果这样思考,就可能偏离了原有的投资策略。
正确的做法是观察参与市场的资金主体是否有变化。如果资金主体保持不变,你的投资思维也不应改变。这样就能知道应该从哪个角度来"割韭菜",并按照原来的行情模式进行操作。然而,如果行业出现了业绩拐点或质的变化,可能会吸引长线资金和大型机构资金的介入,这些资金甚至可能成为市场的主导力量,从而控制股票行业的走势节奏。
在这种情况下,你应该根据机构投资者的特征来调整你的投资策略。机构投资者的特点可能是今天市场表现强劲,但明天就不一定了。而游资则不同,他们今天表现强劲,明天也必须保持强劲,因为他们需要迅速冲高。例如,观察工商银行等大型银行股的走势,你会发现它们在强劲表现后往往会有所回落,这是机构投资者的特征。他们不会采用过于追高的方式进行交易,因为他们的投资周期通常较长。
3、极端交易从人性出发,真的大行情总是成倍增长
洪攻略本质上是一种基于市场商业模式的解决方法,但其实更深层次地是基于对人性的理解。我们从人性的角度来探讨这个问题,并特别指出,尤其是对于ETF这类投资工具,投资者需要有更长远的眼光,并且要有一定的忍耐度,能够承受一定程度的套牢。
如果只是追求短期的2%或3%的利润,可能会遇到问题,因为这样很难准确把握市场节奏,而且很容易错过更好的行情。一些非游资关注的板块,尤其是ETF,往往会呈现出机构投资者的操作模式。如果按照这种模式操作,需要有勇气在市场调整时进入市场,即使这意味着你的买入价格比你之前的卖出价格要高。
我们担心的是,如果国家队介入市场,并且是出于长期打算,那么他们可能会持续操作到市场出现极端情况,比如2017年银行股涨停的情况。在这种情况下,如果回顾之前的低点和高点,你会发现它们之间的差距是以倍数计算的,而不是百分比。
许多人可能会认为30%、40%或50%的涨幅已经很高了,但实际上,真正的大行情往往是以倍数来衡量的。历史上的一些股票确实能够实现这样的涨幅。这背后的逻辑很简单:市盈率的合理性是一个问题,我们可能不确定5倍或8倍的市盈率哪个更合理,但现实中有些银行的市盈率只有3倍或4倍。如果这些银行的市盈率能够达到5倍、6倍、7倍或8倍,并且它们的业绩还在增长,那么股价翻倍甚至更多也是有可能的。这里我们讨论的是这种可能性。
4、跟随哪类聪明资金,来决定用什么策略应对
ETF作为一种投资工具,在选择参与的板块时,投资者需要深思熟虑。例如,如果你参与的是A50这样的板块,很明显,这不是游资所关注的领域,因此你不能按照游资的节奏来理解市场,而应该拉长投资的时间线来观察。然而,如果你参与的是像果链、AI手机产业链、AI汽车产业链或者半导体等板块,它们可能会经历阶段性的炒作,这种炒作可能突然兴起,然后暂停,甚至在某些情况下,市场可能会再次向上发展。
尽管从长期来看,这些板块的走势可能是积极的,但它们中间的波动性非常大,因此进行滚动操作是合适的。投资者可以一轮接一轮地进行交易,因为这些板块的调整时间和幅度通常不会特别小。它们往往会过度上涨,随后也会过度回调。
我们还需要明白,参与这些投资的许多资金具有“割韭菜”的特征。“割韭菜”意味着只有在市场出现极端情况时,投资者才容易实现利润。这些板块容易出现极端的高点和低点,这是由资金的性质决定的。如果资金不这样操作,它们就无法实现利润。因此,投资者需要从聪明资金的角度来思考如何选择股票和进行交易,这样基本上不会犯大的错误。
洪攻略的核心思想是跟随聪明的资金进行投资,并根据它们的特点来操作,这样通常不会有太大的问题。如果不跟随这些资金,而是选择其他资金,那将是没有意义的。因此,我们应该从这个角度来理解投资,这样我们才能在市场中取得成功。
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