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1、中美股市炒作相关性?不是不想跟英伟达,是跟不上!
A股市场一直有一个习惯,美国市场先热起来的东西,我们随后也会跟着炒作。这种习惯在历史上一直存在,主要原因之一是美国是科技的发源地,拥有引领市场的力量。比如互联网时代就是从美国开始的,因此大家形成了这种跟随美国市场的习惯。
另一个原因是全球化。全球化的概念确实使得美国经济对我们产生影响,我们对美国经济也会产生一定的影响,这就形成了中美之间股市的联动性。
但自从中美之间的博弈或贸易战开始以后,情况有所变化。美国有时会打压我们,当他们打压我们的时候,美国会获益,这就造成了我们有时跟不上美国市场的节奏,或者出现了一种跷跷板的情况。比如,英伟达这样的公司,我们非常想跟随他们的步伐,但由于受到打压,我们感觉与他们似乎没有太大的关系,因此跟不上。但如果美国炒作的板块是我们容易跟上的,比如苹果产业链中的企业,我们就能很容易地跟上。
此外,美国市场炒作小股票时,我们也非常擅长。我们被誉为炒作小股票的“祖师爷”,因此在这方面我们有很强的弹性。例如,道琼斯指数中包含了许多传统产业,当这些传统产业表现良好时,就相当于特朗普所倡导的制造业回归。特朗普上台后,人们普遍认为这些企业会受益,因此他们的表现特别强劲,这是一个非常正常的现象。
特朗普还有一个特点,他认为硅谷发展得过头了,对一些互联网企业并不感冒,甚至对像扎克伯格这样的人表示厌恶。如果他上台,他可能会采取措施限制他们。因此,他更倾向于关注制造业。马斯克也有这样的特点,他认为自己不是搞互联网的,而是搞制造业的。他从事的是汽车和火箭等制造业,他认为自己是真正的美国制造业的代表。尽管他收购了推特,但那只是他众多事业中的一小部分。因此,马斯克在某种程度上站在特朗普一边,甚至为他捐款。
2、中美博弈,两地股市或现跷跷板现象
这里我们讨论的是,跟随美国市场的炒作行为,有时候看起来像是盲目的模仿,这种行为是无意义的。因为美国的制造业回归对我们是不利的。这是一个非常简单的逻辑。因此,这就导致了一些商品的下跌,比如能源和有色金属。按理说,黄金价格在创新高,为什么我们的有色金属却还在下跌?原因很简单,这些都是制造业的基础原材料。
在制造业中,原油、铜、铝等有色金属是必不可少的。如果美国制造业回归,对我们可能是不利的。因此,我们发现今天的市场下跌,很多都是因为这些基础原材料价格的大幅下跌,甚至贵金属也在下跌。尽管黄金价格还在创新高,但其他贵金属的下跌也反映出市场的逻辑。
当然,传统市场中还有一些与科技、医药相关的产品。这些产品对我们来说,跌幅可能更大,可能属于另一个维度,与美国市场的关系可能并不那么紧密。尤其是像新能源这类产业,可能与美国市场的关系不大,更多的是我们自己的市场跌幅较大。目前,A股市场正处于这样一个阶段,有一种利空出尽的特点。
因此,我们在映射美国市场时,需要更多地从我们自身的特征和特点出发,去思考这个问题。此外,我认为未来的情况可能会有所不同。如果未来美国股市表现不佳,对我们来说可能反而是一件好事。这与过去的情况不同。过去,美国股市一跌,我们就会跟着大跌。但现在,情况可能不再是这样。包括香港股市,如果继续下跌,它也跟不上了。香港股市中有很多外资,这些外资与美国市场联系紧密,但现在外资已经大量撤离,更多的是内资在港股市场活跃。
因此,在这个时候,如果美国股市或美国企业受到一定的打压,对中国来说可能反而是一个喘息的机会,可能是一件好事。因此我们需要从这几个角度去观察和分析美国市场。
3、炒作北交所,是极端后企稳的选择
我们再谈谈北交所的情况。实际上,北交所的跌幅相当大,甚至创下了新低。许多人都在等待一个极端交易的机会。他们等待的是一个可以被利用的机会,无论是什么样的消息,只要有机会,这个时候他们可能就会迎来一波上涨的时间节点。因为市场已经足够极端,我们常说物极必反,这个时候市场有反弹的需求,也不需要太多的资金。只要有人敢于点燃导火索,市场就可能上涨。至于借助什么样的理由,比如罗素2000指数的上涨,这只是随便找的借口。因为罗素2000指数本身并没有太多人关注,除非特别提出来,否则很少有人会注意到。你可以随便找个理由,写个小作文,但这并不是关键。
我的理解是,市场最近几天的趋稳,其实有一个很重要的原因是上一次的极端情况。我们认为上一次市场从情绪到走势都出现了超出预期的极端情况。这种极端情况出现后,市场在这个位置进行一定的趋稳,再加上国家队还在护盘,这是一个很正常的趋稳阶段。因此,这种趋稳阶段使得市场的资金敢于操作。敢于操作有几个特点,我们会发现有些板块一直表现强劲,走势良好,具有一定的延续性。
还有一个更重要的点是,就像北交所这样的地方,市场也敢于操作。这意味着市场并没有那么糟糕。如果市场真的很糟糕,北交所首先会因为流动性差而难以操作。但市场普遍认为在这个地方可能有一些稳定的迹象,基本稳定的话,问题就不大。这样,那些敢于在大跌中操作的人胆子就会更大。所以我们更多地可以从这种角度去思考市场的行为。
4、不敢涨的板块反弹,是市场转暖的迹象
下跌趋势的板块,或者说目前市场很冷淡的板块,如果现在还有资金敢于进入,这就证明了市场可能正在回暖。这种情况与我们平时所说的简单的捡皮夹子是不同的。因为有些板块甚至已经到了连捡皮夹子都没人敢捡的地步,这些板块长期被认为几乎没有利好消息,也没有大的资金愿意进入。如果在这种情况下,这些板块还能够趋稳,甚至出现一定的反弹,这就说明市场对整个市场氛围的看法可能正在发生变化,应该是在逐渐转暖。这也可以看作是一种市场回暖的信号。
我们也在观察一些板块的表现。比如我们提到的那些跌得很惨的板块,像免税,我们将其归类为消费类,或者像白酒这样的板块。现在至少有一些资金敢于买入这些板块,否则没有人敢买。因为在市场弱势,持续下跌的情况下,那些趋势向下的板块是没有人敢于触碰的。只有在感觉到市场可能暂时不会出现指数快速下跌的情况下,才会有人敢于做一些超跌反弹,或者认为估值合理而进行一些买入操作。
当有人开始买入,同时还有人不愿意抛售时,这就导致了一些原本不敢上涨的板块也开始上涨。这种现象实际上表明了市场参与者的心态正在趋于稳定。当人们感觉到某个位置可能出现反弹,并且抛压不是那么大时,这些板块的上涨就变得可能。这就是市场心态趋稳的证明。
5、越来越多板块走强,市场逐渐表明态度
有些板块表现出了持续走强的趋势,比如AI手机产业链,它一直在稳步上涨。同样,无人驾驶领域也显示出了持续走强的迹象。在中特估板块中,银行股也表现出了强劲的势头。此外,半导体行业也有一段时间表现良好,这段时间内并没有出现疲软的迹象。
这些现象表明,市场上的投资者开始敢于进行交易,甚至愿意持有股票。这种敢于交易和持仓的行为,实际上是市场转暖的一个标志。不仅仅是这些科技和制造业板块,甚至连传统的券商板块也没有落后于市场,它们的表现并不比市场整体弱。这同样反映出市场的一种积极态度,显示出投资者对市场的信心正在增强。
6、成交量回归真实且放大,交易可以更积极
我们从不同的角度来看待当前的市场情况。前几天我一直在强调,市场已经进入了一个可以交易的状态。为什么这么说呢?因为每次在市场调整的时候,我都会提醒大家,量能配合是比较好的。量能配合是我们观察市场比较靠谱的方法。过去由于量化交易和融券的影响,我们对成交量的判断变得比较困难,市场显得比较混乱。但最近,随着对这些方面的限制,成交量反而显得更加真实。
我们认为,真实的成交量对市场的判断有更好的反应。因为在市场低迷时期,真实的买卖活动更能反映市场的真实情况。市场可选择的股票很多,大家没有必要去造假。资金本来就有限,市场上可以利用的机会也不少。每一次小幅上涨,但有量的下跌到缩量,这是一个好现象。虽然整体成交量不大,但至少在上涨时有人敢于进攻,下跌时抛售的人减少,情况就这么简单。
A股市场有一个最大的特点:如果下跌时抛售减少,那是一个好事。我们担心的是,虽然有人在买入,但如果大家都不愿意再抛售,那就麻烦了。拼命往下杀跌抛售的往往是那些聪明的资金,他们赚钱后就会抛售。因此,这并不是简单的割肉盘。现在市场上所谓的割肉盘已经不多了,尤其是散户很少在杀跌中割肉。现在更多的是,稍微涨一点就会选择卖出,因为都是经验丰富的老韭菜,不再是过去那种一有风吹草动就跑的新韭菜。
从这些角度来理解当前的市场情况,我感觉目前市场相对来说是处于一种趋稳的阶段。也许有些板块可能会表现出色,但也有一些板块可能被市场放弃,这也是正常的。在这段时间里,我认为交易可以更积极一些,没有问题,风险不大。
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