同花顺-圈子

　　#沪指重返3100！北向资金爆买140亿# #投资#

　　关键指标【仅供参考】

　　1、沪深300股债利差择时模型：6.02%，维持100%偏股基金。（持有资金或新增资金均配置雄霸赛道偏股/节节高混合等偏股组合）。

　　2、全A市净率：1.46倍，处于20%的偏低位置（历史1.29-2.14，再跌11.64%达到近10年最低，涨46.58%创近5年新高），微盘股强势，房地产领涨。

　　3、可转债均价：119.162元，处于42.48%的适中偏低区域（历史94.741-152.232）。

　　29日，离岸人民币小幅升值，北上资金净流入109亿元，主力净流卖出39亿，A股继续震荡大涨，房地产领涨，汽车、风电、电池等跟随，牛市氛围再起。

　　消息面上，特斯拉通过中国国家汽车数据安全4项全部要求，各地陆续解除禁停禁行，夜间特斯拉股价大涨15.31%，有利于自动驾驶和新能源概念主题活跃。

　　港股继续上涨，延续走牛态势，但在日元汇率大幅波动下，出现冲高回落，震荡加大。

　　板块方面，房地产、锂电正极、城中村改造等涨幅靠前，涨幅均超5%；航空、航运、工业金属下跌，整体跌幅不大，市场较为强势，房地产和锂电正极进入技术牛市。

　　夜间，黄金上涨0.1%，ICE布油下跌1.08%，美国十年期国债收益率下降至4.614%，道琼斯指数上涨0.38%，纳斯达克100指数上涨0.36%，中概指数下跌0.31%，A50上涨0.12%，半导体继续活跃。

　　消息方面：

　　1.巴菲特的这一年：选定接班人、减持苹果、加码五大商社

　　作为巴菲特的黄金搭档，芒格也曾在生前详述巴菲特投资日本股票的诀窍：日本企业在海外根深蒂固，它们在海外拥有廉价的铜矿、橡胶种植园和其他自然资源。

　　“所以巴菲特在日本以0.5%的利率借钱，并投资日本股票，这些股票有5%的股息，能产生大量的现金流，无需投资实体经济，无需思考，无需任何东西，躺着看日经指数上升。”

　　日本五大商社的投资逻辑，与巴菲特的投资偏好也刚好不谋而合，他们都不追求短期的波动，更多看的是持续稳健增长的长期盈利。

　　2.沪指站上3100点、创业板指大涨3.5% 北向资金净买入超百亿元

　　3.日元跌破160后又暴涨400点！全世界都在猜：日本当局是否出手了？

　　4.招商银行：一季度净利润380.77亿 同比下降1.96%

　　截至报告期末，资产总额11.52万亿元，较上年末增长4.46%；贷款和垫款总额6.82亿元，较上年末增长4.72%；负债总额10.40亿元，较上年末增长4.55%；客户存款总额8.44亿元，较上年末增长3.49%。

　　5.北方华创：2024年第一季度净利润预增75%-102%

　　一、特色老债

　　1、双低转债【偏安全】

　　博世转债、思创转债、希望转2、中信转债、大秦转债。

　　2、小规模双低债【偏活跃】

　　博世转债、冠中转债、三力转债、德尔转债、海环转债。

　　3、低溢价转债【偏进攻】

　　正丹转债、金盘转债、红相转债、耐普转债、惠城转债。

　　4.华宏转债董事会均提议下修，如果下修到底，合理价值分别为126元，大幅高于当前价格。

　　5.东时转债正股将因否定意见的审计报告被ST，4月30日停牌，转债炒作有降温压力；城地转债、联创转债2023年分别亏6.2亿元和10亿元。

　　29日可转债等权上涨0.58%，溢价率中位数为46.23%，相对较强。

　　以上为个人观察和思考，仅供参考，不做推荐。

　　$北方华创(SZ002371)$ $招商银行(SH600036)$ $东时转债(SH113575)$