同花顺-圈子

【市场研判】

沪指连续上涨之后，开始回落23个点，但是个股的活跃度明显增加，从昨天的CPO延展到了传媒、数据、游戏等多个细分。市场成交额虽然连续12天破万亿，但下跌个股接近3300只，又是赚钱效应不好的一天。沪指无法持续上涨的主要原因还是在于这个位置资金偏谨慎，没有更多的增量资金进场，光靠存量资金拆东墙补西墙实际作用不大，只会导致板块和个股的波动被放大。蓝筹方向下跌，指数也会有所回落，但是整体上沪指上行趋势还在，意味着指数主要属于技术性回踩主要均线。如果指数趋势仍然保持，还是可以考虑多找一些低吸的机会，把握市场局部行情。

在板块表现上，昨天资金又在拉动餐饮、旅游板块，毕竟“五一”小长假旅游的数据确实不错。但是要注意节假日越临近，板块的兑现风险就越大。在一季度业绩数据方向，昨天海正药业、铁科轨道、横店东磁、长虹美菱等发布的一季度业绩数据都比较亮眼。其中横店东磁一季度净利润5.83亿元，同比增长59.33%，扣非净利润5.63亿元，同比增加95.16%。结合已经发出的业绩数据看，光伏行业一季度依然在高速增长，同时从股东数据看，一季度外资在加仓，社保也在加仓，奈何股价就是不涨。主要原因还是市场关注点并没有在这一块，但是光伏板块继续调整的概率也越来越低了，就看市场资金什么时候能验证了。

【掘金策略】

4月19日盘后，算力概念迎来两大重大利好：一是华为轮值董事长孟晚舟预计2026年全球数字化转型支出将达3.41万亿美元，AI算力到2030年将增长500倍；二是上海印发 《上海市推进算力资源统一调度指导意见》，完善算力交易机制体系，探索建设算力交易中心，并建设技术先进的极速算力承载网。

催化剂持续涌现下，AI主线将贯穿今年始终，市场拔估值行情希望率先反映可能出现的“超预期”，但不同投资者对业绩兑现的时滞容忍度不同，行业今年经历较大涨幅后可能存在调整。华安证券指出，AI大模型投资建议去伪存真，一是聚焦核心受益龙头，二是建立AI弹性底线和天花板并以此推断估值区间。

据财联社，全球范围内大米产量正在下降，这将推高各地的大米价格，尤其是大米消耗量最大的亚太地区。惠誉解决方案的数据显示，全球大米市场在2023年将出现20年来最大的短缺情况。公开资料发现，A股涉及大米的公司有金龙鱼、金健米业、北大荒以及深粮控股、东方集团、黑芝麻等。其中金龙鱼是国内最大粮油米面加工企业之一，据华鑫证券研报显示，包装米行业2019年CR4为44.9%，金龙鱼市占率18.4%。

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