同花顺-圈子

       昨天半导体芯片板块在A股中带头领涨，似乎有重启浪潮之势。半导体概念股$易天股份(300812)上涨14.03%，$中晶科技(003026)涨停等多股涨停；芯片股$敏芯股份(688286)、$通富微电(002156)、$旭光电子(600353)、$炬芯科技(688049)、$赛微电子(300456)、$康强电子(002119)等纷纷涨幅居前。港股半导体板块也获拉升，华虹半导体昨日早盘涨幅一度超8%、$中芯国际(688981)超3%。当前半导体板块指数在经过一阵震荡反弹后，近日开始趋于横盘盘整的趋势。

      消息面上有传闻称，为了鼓励国内企业购买本土半导体设备，我国最新拟投资总规模1430亿美元扶持国内芯片企业,提供20%采购成本补贴。该计划或将持续五年，通过补贴和税收减免等形式，最快有望在2023年第一季度实施。这个消息对于本土半导体设备企业受益极大，一方面将利好芯片代工企业，采购本土设备将获得补贴而降低成本，这也是以$中芯国际(688981)、华虹半导体为代表的晶圆代工龙头涨势喜人的逻辑所在。另一方面，将直接利好本土的设备厂商。

     不过就目前多家公司的回复来看，并不清楚补贴的事宜，也没有看到官方的正式文件。虽然目前政府尚无明确发布补贴政策的信息，但自从外围限制对华半导体的出口之后，市场对扶持本土半导体产业的呼声转高，从地方政策来看，相关的扶持政策是有持续在加码的。

     再从三季报的情况来看，半导体企业普通呈现低迷情绪，大多数芯片都出现价格、需求大量下滑，但设备企业的业绩表现还算坚挺。例如$北方华创(002371)2022年前三季度营业总收入为100.12亿元，同比增长62.19% ；净利润：16.86亿元，同比增长156.13%。$中微公司(688012)2022年三季度财务报告显示营业总收入：30.43亿元，同比增长46.81% ；净利润： 7.93亿元，同比增长46.34%。订单方面，$北方华创(002371)表示公司目前生产经营正常，在手订单充足。$至纯科技(603690)表示，今年截至三季度末新增订单36.23亿元；$中微公司(688012)前三季度新签订单金额同比增长60.24%达56.40亿元。

      从需求层面来看，今年电子消费市场略显疲态，欧美能源上涨导致的能源危机加重。到明年，市场疲态或将在全球通胀的情况下得到一定的缓解，半导体市场的供应链库存也开始逐渐消化，明年需求的向上波动或将带来供给端的补库存，汽车芯片、军工芯片、消费电子半导体等领域的景气度有望得到提高。

 以上分析仅代表个人交流观点，不构成投资建议，不做为任何交易依据，股市有风险，投资须谨慎。