同花顺-圈子

今天市场还是一个底部的调整，3000点下好像看不到终点。

但是我要必须得说：我们的策略就是做多中国。

3000点其实从历史的统计，每一次跌破之后修复的时间是越来越短，上次修复不到10天。

所以我认为3000点下是黄金坑，我们就是按计划打出自己的每一颗子弹。

逆势套利，大吉大利，如果没有这个信心，我们不会逆势套利，收获到地产、欧洲能源危机等的主线。

从热泵的日出东方到取暖设备的彩虹集团，再到化工TDI龙头沧州大化。

也许这只是局部的，但是星星之火必将燎原。

下面说我们看好的主线和重点，最近可能是老天眷顾，我们也确实逆势套利、知行合一之后，有一点点收获。

但是我们没有上头，我们认为真正的大戏还在后头！

最近我们看好三季报的行情，三季报是业绩浪有两条主线：

一种是业绩原来好，未来会更好，股价没有涨高。

这里面欧洲能源危机主线就很典型，最近化工龙头沧大化也是连续强势了。

另外一种是现在行业业绩不好，已经差得不能再差了，但是未来会好。

地产就是这样走强的，医疗器械是这样走强。

今天围绕业绩主线，我们说几个点。

大家知道虽然新能源业绩好，但是我整体7月份以来是看空的。新能源里包括风光、锂电、锂矿、储能，最近三个月确实跌幅很大。但是后面基于三季报业绩还是比较好的，它们会有反弹要求。但是反弹归反弹不是反转，不要追高，而其中储能的机会和弹性会更大一些。特别是大型的储能，海内外的需求共振，可能会有一些投资机会，我觉得弹性都比较大，位置也都比较低了。

另外我要说一个重点，三季报的行情的主线，叫光模块。

因为5G已经比较成熟了，但是估值又比较低。而5G所联动的是数字经济、元宇宙、云计算。特别元宇宙未来风口我觉得还是基于光模块以及5G的底层的构架，所以就带来了低估低位的想象空间了。其中以剑桥科技举例，它单季度扣非净利润达到了1.6亿。意思是它上市以来，年度最高的扣非净利润才只有1.23亿，现在一个季度干了1.6亿。就是业绩报爆发性增长了，它做的就是5G光模块。透过剑桥科技看整个光模块未来的增速，目前从行业的数据来已经明显的改善了。不管东数西算，还是云计算、大数据、元宇宙带来很大的光模块需求。这块我觉得未来还有望进入到激光雷达这个领域，因为光模块的产业链它可以直接把业务应用于汽车激光雷达这块。未来5年的复合的增速达到73%，所以我觉得光模块值得跟踪关注。一些在低位的大家可以去挖，不追高的前提下低位挖。

另外还有几个短期超跌的赛道，比如说新材料当中的三氯氢硅，这里面我觉得还是比较弹性的。

另外电力的火电这一块，因为光伏发电一到阴雨天晚上就不能发电了，它有不稳定性。

火电这块有两个优势，一个是火电机组能够实现储能作用，另外一个它现金流比较充裕。

另外就我要提醒就三报的行情，在一些具体的公司里，比如说生产菌类的公司业绩也大增了两倍以上。

我觉得一些业绩好的公司在弱势低迷期是值得去做关注的。

还有一个方向叫做复合铜箔。

只有弱势才有好股的低估低吸的机会，牛市很多是趋炎附势，股价在高位。

所以不同人选择不同的路，希望我们走的是有理有据、有前途的投资之路，希望各位都能投资顺利。

本文观点由刘冰（执业编号：A0600611010016）编辑整理，不构成投资建议，操作风险自负。