同花顺-圈子

　　本文共2380字

　　金融投资报记者 梅婧 林珂

　　8月2日，美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区。中国外交部国防部等多方接连发声，中方必将采取一切必要措施，坚决捍卫国家主权和领土完整。

　　除了一系列军事演习和实弹射击外，经济上的反制也将随之而来。商务部、海关总署、国台办纷纷发文。

　　8月3日，外交部发言人华春莹在例行记者会上表示：至于具体反制措施，该有的都会有，有关措施将是坚决有力和有效的，美方和“台独”势力他们会持续感受到的。

　　资本市场上，A股虽然冲高回落，但军工、半导体板块涨幅巨大。有机构认为，待重要事件落地，后市指数有望迎新一波反弹行情。

　　经济反制对台影响几何？

　　8月3日，据海关总署消息，从即日起，大陆将暂停从台湾输入葡萄柚、柠檬等水果，冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼也禁止输入。

　　而在8月1日晚间，海关总署就宣布，由于部分台湾厂商违反了相关规定，将暂停台湾100多家食品厂的产品进口。

　　业内普遍认为，大陆暂停输入台湾农产品、水产品以及食品等，将令这些产业遭受重创。

　　公开资料显示，大陆是台湾地区最大的出口市场和贸易顺差来源地。以2022年5月的贸易数据为例，在大陆与台湾地区均受到疫情影响的情况下台湾出口至大陆的商品总额依然达到了158亿美元，而台湾地区5月的全部出口额只有420亿美元。

　　也就是说，大陆从台湾地区买入的商品总额占其整个5月出口总额的37.6%， 超过了三分之一。

　　与此同时，商务部新闻发言人表示，根据相关法律规定，决定暂停天然砂对台湾地区出口。相关措施自2022年8月3日起实施。

　　据悉，台湾地域狭小，天然砂严重依赖大陆进口。早在2006年12月，出于保护环境的原因，大陆就曾暂停对台湾出口天然砂。禁令发布后，台湾天然砂价格飞涨，涉及砂石业、建筑业以及相关的工程项目都受到了不同程度的影响。

　　因此，若是供台暂停，将对台湾砂石业、建筑业等都将造成影响，还可能对台湾地区半导体制造业企业带去冲击。

　　天然石英砂中含有一个非常重要的元素——硅，而硅正是集成电路、半导体芯片、光伏、光纤、新型玻璃等产业必不可少的关键材料。芯片中的主要材质晶圆，其原始材料正是硅。并且，目前还没有可以替代硅的材料。

　　数据显示，台湾芯片占台湾2021年出口额的34.8%。因此，天然砂进口被限制对台湾来说影响可谓重大。

　　此外，据媒体消息，美国联邦众议院议长佩洛西在窜台期间将约见台积电董事长刘德音，讨论美国刚刚通过的芯片法案。

　　多家组织、企业被惩戒

　　除了上述经济反制外，还有多家组织、企业被惩戒。

　　据新华社消息，国台办发言人马晓光8月3日表示，“台独”顽固分子关联机构“台湾民主基金会”、“国际合作发展基金会”在国际上大肆从事“台独”分裂活动，企图破坏国际社会一个中国格局。

　　大陆方面决定对上述基金会采取惩戒措施，禁止其与大陆组织、企业、个人合作，依法惩治为上述基金会提供资助或服务的组织、企业、个人，以及采取其他必要措施。禁止大陆组织、企业、个人与为上述基金会捐款的宣德能源、凌网科技、天亮医疗、天眼卫星科技等企业进行任何交易、合作，禁止有关企业负责人入境。

　　天眼查显示，上述五家公司皆位于台湾省。

　　值得关注的是，宣德能源与A股上市公司立讯精密（002475）有关。

　　立讯精密2021年年报显示，截至2021年末，上市公司间接持有宣德科技31.47%的股份。

　　据此前公告，宣德科技成立于1990年10月，主要经营业务为各式电脑、电子及通讯产品有关之电子连接器之加工制造及销售。2012年9月份，立讯精密参与了宣德科技的定增。

　　宣德能源股份是宣德科技的参股公司。据宣德科技官网，2009年，宣德科技参与投资了宣德能源股份的现金增资案。宣德科技的财务报告显示，截至2022年一季度末，宣德科技持有宣德能源股份17%的股份。

　　立讯精密财报亦能发现宣德能源的身影。在报表本企业合营和联营企业情况一栏，宣德能源股份系立讯精密控股孙公司参股公司，并入立讯精密报表的权益工具投资余额为74.95万元。

　　同时，宣德能源股份还与立讯精密有关联租赁关系，2021年，立讯精密确认宣德能源股份的租赁收入为10.84万元。

　　金融投资报记者为此致电立讯精密，但截止发稿，电话一直处于无人接听状态。

　　军工半导体板块逆势走强

　　除了经济反制影响外，市场最关心的莫过于A股走势。

　　8月3日，黑天鹅拂羽之下，A股继续回落。虽然三大股指早盘小幅高开，然冲高回落，午后短暂翻红后上攻乏力，最终集体收跌。

　　截至收盘，沪指收报3163.67点，跌幅0.71%；深成指收报11982.26点，跌幅1.14%；创业板指收报2628.82点，跌幅1.86%；科创50指数收报1100.35点，涨幅0.50%。

　　从板块看，军工股继续强势，半导体、汽车芯片概念股逆势走强。猪肉、储能、旅游等板块则跌幅居前。个股方面，虽然大盘继续回调，但上涨个股已较前一交易日明显增多，两市共38股封死涨停板。

　　很显然，国防军工板块无疑是近两日最耀眼的明星。8月3日，国防军工板块一骑绝尘，全线暴涨。天和防务、景嘉微、亚光科技、中天火箭、奥维通信、长城军工等涨幅皆在10%左右。

　　在业内人士来看，近期黑天鹅事件持续发酵是提振国防军工板块的重要原因之一，中长期也不乏看点。兴业证券认为，展望未来五年，围绕建军百年奋斗目标，军工行业需求饱满，A股相关核心资产有望持续分享行业成长红利。

　　芯片股亦是强劲拉升。个股方面，华大九天涨幅达15.46%，思瑞浦上涨7.07%，中芯国际涨6.7%、北方华创涨5.7%。

　　对于后市，巨丰财经表示，事件影响大多是短期的，并不影响市场的本质，仅是在情绪上对市场有干扰。虽然不能说调整结束，但是持续性的概率并不高，不用过于悲观。对于当前来说，经济复苏以及宽松政策的支撑和提振仍是市场整体向好的根本，在经济复苏的可能的反复过程中，市场整体的结构性也或将趋于明朗。

　　国盛证券也认为，两市指数经长时间反弹后，近期持续调整，周二更是出现破局中阴K线，此处调整或可视为重要黄金坑，待重要事件落地，后市指数有望迎新一波反弹行情。