同花顺-圈子

　　晚间给大家梳理一下近期的市场行情：

　　1.这个周末消息偏暖，两会提供了新的主线。而有心人会发现，近期三胎频繁上热搜榜，比如有人建议第3孩每月补贴1000块，第3孩免费上幼儿园，第3孩高考加分，代表们都在为这个社会问题出谋划策。与此同时，悦心健康以及美吉姆也在情绪的蔓延下节节走高。

　　2.除了三胎外，本次两会带来的投资要点包括：帮扶餐饮、住宿、零售、旅游等疫情利空行业，推进海南自由贸易港建设，发展农村电商和快递物流配送，加强数字中国建设整体布局，有序推进碳达峰和碳中和，支持新能源汽车消费，完善居民的养老服务等。

　　3.最近一段时间，市场的风格发生了巨大变化，公募和量化面临各种赎回，不少价值股比如五粮液和三一重工一路走低。而游资大佬也变得异常凶悍，可以说是重掌了题材炒作的话语权，把浙江建投和美利云拉升得让人瞠目结舌。在全面注册制推行前，这就是最大的预期差。

　　4.俄罗斯事件还在蔓延，目前处于谈判阶段，在地缘冲突加剧的时代背景下，市场避险情绪浓厚，黄金和原油共振走强，相关股票比如通源石油和西部黄金异动明显，而农产品和天然气也单边上涨，其中小麦价格涨至近14年来新高十分惹人注目。

　　5.中概互联非常疲软，眼前阿里巴巴、美团点评、腾讯控股、拼多多、小米集团、哔哩哔哩等让人耳熟能详的巨头还在单边向下，估值几乎打到历史最低点，实在惨不忍睹。一方面是反垄断，另一方面是行业竞争格局变化，还有就是元宇宙兴起带来的不确定性。

　　6.上周A股总体就是横盘调整，北上资金转向净流入，主要是参与了以光伏的隆基股份和阳光电源等、而锂电的比亚迪和宁德时代则遭抛售。有色金属获北上资金持续看好，中国铝业就是代表。而细心也可以发现，碳中和获北上资金长期加仓，长江电力、国电南瑞持股数增长居前。

　　7.这周算是超级打新周，共有13只新股申购。其中发行价为189.50元/股的华秦科技将在明天上市，这是2021年以来发行价第四高的新股。下周新股看点包括：格灵深瞳是国内AI市场先行者，腾远钴业是国内钴盐生产龙头，兆讯传媒是高铁数字媒体第一股，和元生物是基因治疗CDMO第一股。

　　8.机构层面，中金公司指出成长股在前期的大幅回调中风险已经有所释放，逐步在进入逢低吸纳的阶段，稳增长板块后续仍有表现空间。中信建投认为传统基建大概率已经进入预期兑现阶段，而金融地产行情仍未结束，一季报应注重以质取胜。海通证券表示工作报告提出5.5%左右的增长目标，调结构、保民生，科技创新是关键。

　　从周五的市场表现看，主线题材大涨包括以下6条：

　　医药：中国医药、开开实业、柳药股份、第一医药、仟源医药、赛托生物、瑞康医药、大理药业、赛隆药业、金达威

　　辅助生殖：悦心健康、西点药业、长江健康、共同药业、重药控股、奥锐特、贝瑞基因

　　中俄：天顺股份、宁波海运、锦州港、长久物流

　　核防护：中广核技、北化股份、榕基股份

　　汽配：沪光股份、跃岭股份、瑞鹄模具

　　这周投资机会提前展望：

　　1.军费增速近年来首次破7%，行业正由局部景气向全面景气扩散。近年来我国军费增长与GDP增长基本保持同步，处干合理水平。国防预算的持续稳定增加是顺应国防需求的增长，可关注天秦装备和中天火箭。

　　2.三六零公司披露NSA利用网络武器对中国、英国、德国、法国、波兰、日本、印度、韩国、阿联酋、南非、巴西等全球47个国家开展网络攻击，严重危害关键基础设施安全、海量个人数据安全及商业和技术秘密，可关注任子行和太极股份。

　　3.近期全球毛坯天然钻石产量持续下降，天然钻石价格明显上涨。2月份1克拉钻石指数上升5.6%，比年初上涨12.9%。与此同时，培育钻石认可度快速提升，有品牌门店销售量增三倍，可关注中兵红箭和黄河旋风。

　　PS：今天无意间翻到一开始创业那会的老照片，想想时间真的过得好快，且行且珍惜。