同花顺-圈子

好看的股评千篇一律，有趣的逻辑万里挑一！大家好，我是刘冰！

今天市场走的比较波折，但整体仍是低开震荡的走高，虽然量比较小，涨幅也不太大，但我认为：市场已经找到了方向选择的时点。 

我在之前说过：本周的周一到周三就是潜在的低吸机会点，因为我不确定周三之后是否还会有低点，或者说确定性的逢低潜伏点。投资就是追求大概率，防范小概率，仅此而已。

这个位置上，我想说的是：短期随时有可能变盘，当然变盘有向上和向下两种选择，只不过我认为大概率向上，小概率向下；而即使小概率向下，空间也不大，最多挖一个小坑，然后再向上，短期我认为大概率仍要突破3731点。

基于这样大小概率的权衡利弊，我们选择坚定看多，逢低做多。毕竟6月份仍是“鱼身”所对应的主升行情，5月是鱼头行情，7月份则是鱼尾冲顶行情。

大体而言，我就一句话：短期目标3731点大概率会突破，而4000点是第二目标，在4000点之前市场没有大的风险。 

就主线而言，在今天盘面中我们也看到：随着中报的不断临近，周期股基于业绩的向好，明显活跃，如：煤炭、化肥、石油、钢铁等等。另一方面，也是基于前期跌幅较大的轮动效应，再结合PPI数据增长相对较快，也意味着这个行业的景气度相对较高。

我个人判断：周期股的景气度通常不高，能持续的更深入逻辑应该是行业的集中度，未来将是逐步趋于集中的过程，这也是周期股龙头逐渐走出独立行情的过程。

但需要注意的是：目前，周期股整体性价比相对不足。

另外，鸿蒙概念今天再度发力，尤其是尾盘的一波拉升，非常凌厉。 

鸿蒙所引发的国产软件的深入逻辑，我们之前分析得很透彻，鸿蒙是一个操作系统，它与苹果的IOS、谷歌的安卓并成三大系统，未来确实是值得期待的，也会给国产软件带来明显的刺激。

前期国产软件的调整幅度很深，位置低、估值也低，之前我们分享过的案例，比如：润和软件、常山北明等，也处于长期底部之后，不断发力向上的过程，本身市值不大，短期连续的顶板确实很凶悍。

在这个位置上，吃到肉的恭喜，没有底部筹码的，也不建议追高，一旦高位出现震荡，其震幅也会比较大的。我们向来不愿意趋炎附势的追涨，而是逆势套利的潜伏。

从这个角度而言，我们现在需要顺藤摸瓜，继续深挖。如果鸿蒙是一个大风口，后市还有没有新的机会，有没有底部低估的方向？

我觉得：物联网是其中之一。

要知道，华为鸿蒙与安卓最大的区别就在于，鸿蒙不仅仅局限于手机操作系统，还是一款可以打通所有物联网设备，实现万物互联的系统。

目前华为已经宣布捐出鸿蒙基础架构，向竞争对手开放，完全开源也有利于华为鸿蒙系统接入更多的设备，进而加速鸿蒙生态的建立。

所以我说，华为鸿蒙来势汹汹，万物互联的时代已经不远了，从这个角度来看，物联网也值得去关注，尤其是物联网中的模组龙头，可以进行深挖。

军工今天也表现强势，主要契机就是航发动力发布公告：利用公司闲置的117亿自有资金进行现金管理，这些资金都是源于订单的预收款。

这说明军工行情的景气度明显提高，营收明显加速，利润也在同步上行。所以我认为：在7月大庆到来之前，不管是从中报行情，还是从阶段性历史事件而言，都有明显的刺激，6月份仍会有一波底部轮动的行情，值得去低位挖掘。

军工的逻辑，前期我已经反复强调，这个板块吃上肉的朋友也不少，站在中报的角度而言，目前可以去寻找中报业绩超预期的品种，也可寻找主题叠加的相关品种，如：军工加芯片、军工加国产软件等，可能持续性和爆发力会更强。 

最后再提醒一点：短期这个位置上，向下的空间有限，向上的概率和空间更大。主线就是围绕科技、军工、医药，寻找低吸的机会。

其实今天我们也有知行合一的落地和动作，也希望咱们能够一同努力，毕竟来这里听我语音的人很多，也关注了很长时间。

大家应该都记得我的长期观点：在2019年2440点的时候，我判断：长期牛市开始，未来3~4年会见到上证指数的8848点，我们一路攻守转换，一路南征北战，经历了很多，也深有体会，希望我们能够共同到达8848。

正所谓“提师百万珠峰上，立马股海第一峰”，如果你认同我的逻辑和判断，可以在评论区留言回复“8848军团”，希望我们能齐心协力，共达目标。