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1、三星电子大举押注下一代高带宽内存，计划到明年将HBM中“玻璃载板”的外包清洗量提升至每月5万片。据此推断，HBM4及HBM4E的实际产量明年将较今年至少翻倍，HBM整体月均投片量预计将从今年约18万扩大至明年约25万。

英特尔传出与中国台湾面板大厂友达光电展开合作，共同推进CPO与高密度算力芯片整合方案。（新浪财经报道）

美股昨晚半导体继续反弹，预计今天韩、日、台会延续反弹，留意成分股包含日、韩、台AI硬件的$南方AI瓶颈(HK3499)

2、9月21日，美国柴油零售价突破6.5美元/加仑，再创历史新高。

中东供应受扰、俄罗斯炼厂遇袭叠加出口限制，全球成品油供应持续收紧，柴油涨价正推高运输、农业和取暖成本，加大美国通胀压力。

如果这个势头延续，那等进入11月，煤炭需求就会往上提。 届时留意$煤炭ETF国泰(515220) 成分股的信号，中国神华、陕西煤业、永泰能源、兖矿能源、山西焦煤、中煤能源、潞安环能、淮北矿业、平煤股份、美锦能源。

3、据澎湃新闻报道，产业链人士透露，特斯拉机器人团队已经于上周在拓普集团、三花智控、均胜电子等供应链企业开启审厂工作。审厂工作并非只在宁波展开，还覆盖杭州、上海等长三角地区的供应链企业。而在本次审厂前，多家企业已经拿到特斯拉人形机器人订单。

但机器人板块仍旧按区间震荡对待，留意盘中笔记 $机器人ETF鹏华(159278) 的压力位。在盘前笔记的第二部分第④节也能看到，8月以来机器人相关的自动化设备、通用设备是融资盘净流入较多的（排第三和五）。这部分资金目前都是被套住的，反弹后容易形成抛压。

4、俄罗斯农业部宣布，将谷物出口关税降至零，该政策将持续至2026年底。根据一项新法令，俄罗斯小麦、大麦和玉米浮动出口关税已取消，该政策将持续至今年12月31日。

因为被乌克兰攻击，黑海物流中断；叠加厄尔尼诺，9月全球小麦价格指数同比上涨了23.2%（ $粮食ETF鹏华(159698) 9月涨得也厉害），这次取消关税给出口商补贴，也赶紧出口创汇，估计粮价短期不会拐头。

5、基金组合【叙市稳健配置】 （点击可跳转），仍聚焦超跌板块，上证指数跌入3860-3740区间可以考虑定投，或者打底仓。

一、港美股短线分析

①.周一南下资金买入481亿，卖出金额减少，最终净买入+40.7亿。

净买入前三：$长飞光纤光缆(HK6869)+5.81亿、$阿里巴巴-W(HK9988)+5.53亿、$智谱(HK2513)+3.73亿。

净卖出前三：$腾讯控股(HK0700)-8.15亿、$小米集团-W(HK1810)-6.73亿、$中国黄金国际(HK2099)-5.22亿。

一季度净买入+2209亿，二季度+801亿，三季度+1146亿。

恒生科技相关ETF，周一单日净赎回-3.9亿；今年净赎回-230亿。

$恒生科技指数(HS2083)，目前支撑位4370点，对应$恒生科技ETF鹏华(520590)0.742；后续压力位4500点。

②.美国三大股指全线收涨， $道琼斯工业平均指数(DJI) 涨0.71%，标普500指数涨1.49%，纳指涨2.26%，再创新高。费城半导体指数涨超4%，创8月4日以来最佳单日表现。

ARM涨超17%，英特尔涨超12%，AMD涨近10%，收盘市值突破1万亿美元；英伟达涨超2%。

美国科技七巨头指数涨2.46%，脸书涨超11%，特斯拉涨3%。华纳兄弟探索涨近11%。

纳斯达克中国金龙指数涨0.71%，世纪互联涨近11%，腾讯音乐涨逾5%。

$道琼斯ETF鹏华(513400)，V回1.318前，小支撑1.311已经站稳，留意向上突破的可能。

二、A股宽基及融资数据：

①.周一沪市融资盘买入946亿，卖出金额减少更多，最终净买入+53.3亿，两市融资总量26055亿。

增量金额稍有放量。

②.A股主要指数：1）科技股参考$科创100ETF鹏华(588220)，布局电子+通信43.86%。相比更集中于电子63.74%的科创50指数，科创100布局更为均衡。

$科创100ETF鹏华(588220)，在黄线1.644反弹后，本周留意上方压力位红线1.831：

2）聚焦创业板权重股的创50指数（电池、证券、通信设备、光伏合计占比超54%），又有中际旭创、新易盛这样的英伟达产业链公司，属于热点覆盖神器。

$创业板50ETF鹏华(159681)，站稳灰线1.533后，本周留意上方压力位绿线1.632：

3）覆盖小盘股的中证2000指数开始跟踪，$中证2000ETF华泰柏瑞(563300) 进入右侧趋势，留意接力模式下的支撑位KDAS红线1.47不要跌破：

4）纽约金夜盘回调，目前4396美元/盎司附近，和昨天三点收盘时相比，上涨+0.14%。

当前金价支撑位4360、4170、3970三档，作为超长期家庭资产配置，回踩4050附近较合适。

$黄金股ETF永赢(517520)，强支撑位留意2.013和1.92两档；

③.主要行业：周一沪市融资盘净买入前五的行业（数据来源于IFIND）：半导体（+18.2亿）、通信设备（+5.3亿）、光学光电子（+2.7亿）、自动化设备（+2.6亿）、医疗服务（+2.4亿）。

$半导体ETF国联安(512480)、$通信ETF国泰(515880)、$机床ETF华夏(159663)、$医疗ETF华宝(512170)

净卖出前五的行业：航运港口（-2.1亿）、化学制药（-1.4亿）、炼化及贸易（-1.3亿）、贵金属（-0.7亿）、玻璃玻纤（-0.6亿）。

$医药ETF易方达(512010)、$化工ETF鹏华(159870)、$黄金ETF华安(518880)

④、阶段性统计：左边是8月以来的流入前十：AI硬件（元件、通信设备）仍在流入；自动化设备放量；

右边是8月以来的流出前十：半导体连续5日净流入，和光伏一起退出流出榜单；银行、消费电子进入前十。

三、量能指标：从8提高到9，指数逐步靠近震荡区间上沿。

目前$中证全指(000985)，当前震荡区间5985点到5790点之间。

$上证指数(1A0001)，当前震荡区间3950点到3860点之间，更上方压力位4008点。

$A500ETF易方达(159361)，聚焦行业龙头，和中证全指、上证指数关联度较大；压力位1.26，下方支撑位1.194。

四、主要指数申赎情况：周一净赎回-74.2亿，流出主要集中在中证A500、中证500、创业板、上证50等宽基指数，以及创新药方向，抛压较大。

今年以来净赎回-13549.4亿。单日申购赎回数据如下（部分宽基指数）：

$沪深300ETF鹏华(159673)+5.1亿、$A500ETF鹏华(512020)-13.8亿；

$上证50ETF易方达(510100)-7.9亿、$科创50增强ETF鹏华(588460)+5.0亿；

$中证1000增强ETF鹏华(560590)-7.9亿、$创业板50ETF鹏华(159681)-12.7亿；

$恒生科技ETF鹏华(520590)-1.9亿；$中证500ETF易方达(510580)-9.9亿。

五、ETF强弱指标：

连续弱势后，继续下跌时，可能日内反弹的ETF： $公用事业ETF万家(560620) 、 $豆粕ETF华夏(159985) 。

连续强势后，继续冲高时，可能日内回落的ETF： $房地产ETF华夏(515060) （3）。

【分享中精细化操作思路，感谢大家关注，盘中笔记中午发布】