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收盘点评与明日思路

最近几天的行情还是有些难的，主要还是投机这边负反馈太大，各种补跌，说白了还是退潮了。

其实也不难理解，这波投机大周期是哈药为首的医药开始的，哈药股份 9.3 出监管后一路补跌，也就预示着风险的来临，农业这边抗住了第一波分歧试图穿越，但这几天走的也很像医药的后期了，后排各种补跌，最后拖累龙头金健米业补跌（上周五本是个修复日，但修复了半小时后又各种反杀，明眼人也就能看出板块炒到末期了）。再到后面旅游消费，农业的补涨，又局部扛住农业分歧试图走穿越，国芳集团和桂林旅游两大龙头，这几天其实还是给出正反馈的，但退潮的环境摆在这，穿越过去高度到了，最终的结局也是补跌，今天早盘双双直线跌停，也是画上了句号。消费再往后就是电力了，闽东电力也 5B 了，高度也差不多了，没有板块支持的基本也走不远。

反正投机很明确最近就是退潮，坑多肉少，多看少动吧，等释放干净后，再看有无新方向走出持续性，到时候再聚焦。

相比之下，科技前几次都提到，逐步在转暖在酝酿，也说了不是大级别的普反（看中际旭创的状态就能看出大票还是承压的）这里真正走强的还是局部的细分领域，8 月底那波走的是液冷，而 9 月这波走的是 pcb（以及部分小光）。pcb 前排超声电子、澳弘电子，人气核心还有华正新材、崇达技术、金安国纪等，不过到今天大家基本也都能看懂了，超声不敢上 4B 多少还是有些畏高了。所以资金也在尝试部分切换，比如前两天拉了 mlcc，风华高科、双星新材、昀冢科技，今天早上拉了电子布（宏和科技、中国巨石、国际复材等，也都和消息面有关）还有光纤那边，前段时间最强的是远东股份，这两天交棒到了通鼎互联上，还有行业龙头长飞光纤也在不错的趋势中。

总的来说，科技反馈确实在变好，但受限于市场量能环境还是只能局部走反弹。后面大概率等加息落地后增量资金入场，可能会有一定改善。到时候就看谁最主动能共振指数反弹了，至少目前，先压一些图走的好的主动的细分方向，还是有肉可以吃的。