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1、指数盘面、短线情绪、板块轮动；

昨日市场盘面相对简单，一句话概括回顾：09-07盘前老美非农超预期，AI硬件尤其CPO、PCB跟涨、与深创科指共振反弹大涨，MLCC局部反弹，短线强势的液冷局部修复；机汽人全天强势，为昨日第二强势方向；AI应用-文娱传媒AIGC弱修复冲高回落但总体延续短线强势；大民生范畴的农粮医局部反包修复，林殖食延续强势，大民生范畴日内强度高于AI应用。

基于9月中下旬方才会有新主线升浪的判断，短线或以震荡为主。你可以理解为车陷泥里，需要来回晃荡（将AI硬件里面的套牢的躺平资金释放出来）才能重新动起来。

短线情绪，自9月1日周二W底右臂上攻4000点无效后，次日9月2日周三即全面分歧（8月承接热点的大民生范畴的医药、食品、粮食先后依次）开启退潮；目前短线接力仍受压制，能否有效转暖突破就看今明两日。

2、短线各热点板块题材；

1）AI硬件方向；受盘前周五老美非能超预期、大科技尤其AI硬件CPO大涨的带动，昨日周一AI硬件尤其CPO、PCB跟涨、与深创科指共振反弹大涨。 $青山纸业(600103) 、 $剑桥科技(603083) 、 $光迅科技(002281) 、 $共进股份(603118) 、 $兴森科技(002436) ， $中京电子(002579) 、 $沪电股份(002463) 、 $景旺电子(603228) ...等等40余股盘中涨停， $中际旭创(300308) 、 $长鑫科技(688825) ..等盘中普遍大幅冲高跟涨。

但如前述，AI硬件已如前几年的白水、光伏等下跌通道，即使偶有反弹修复也是下跌通道的火中取栗、只看不做；其内持仓的朋友也尽量反弹修复时冲高减仓为宜，今日或高开/冲高回落甚至部分连高开冲高都没有，昨日黄花勿心存幻想。否则 $摩尔线程-U(688795) 就不会一个解禁就20CM跌停。

2）大科技线内部承接题材，诸如机汽人、液冷、AI算力等；短线强势的液冷方向昨日局部修复，机汽人连日异动之后、昨日全天强势，为昨天第二强势方向， $爱仕达(002403) 涨停晋级3连板、并伴随短线断续不断出现的局部涨停补涨。

3）大民生范畴；昨日农、粮、医局部反包修复，林、殖、食延续强势； $国芳集团(601086) 反包涨停7天6板，$亚盛集团(600108) 、 $百大集团(600865) 涨停晋级3板, $敦煌种业(600354) 涨停2连板， $金健米业(600127) 、 $万向德农(600371) .等反包涨停， $中百集团(000759) .等涨停跟补涨。总体而言，大民生范畴的周一的日内强度明显高于AI应用。

有些百万级粉丝大V，仅凭昨日反包强势就判断农业、零售方向为9月11日前后启动的新主线，如其上周五“国芳集团(601086) PK掉竟业达晋级，即代表前者题材零售短线走强、后者题材AI应用短线走弱退潮”的龙头卡位题材晋级理论一样武断和以偏概全。振荡期不同短线热点方向交替轮动才是常态，今天强则明日强、强者恒强的短线马太效应主要适用于主线明确的升浪阶段。如果其理论成立或者其坚信自己理论预判，就不会在上周五将持仓的零售票国芳集团、东百、茂业等在早盘4600家上涨仅500家下跌的普涨修复中全部割在跌停板上，然后昨天周一竞价、涨停再追回。

4）AI应用方向，昨日弱修复、整体冲高回落但延续短线热度强势。 $龙版传媒(605577) 顶着盘前利空，竞价从跌停拉到涨停、最终大幅高开+6.5%后开板大单秒板涨停，博纳等4家反包涨停。

如8月25日前述，AI应用或在8月31日或9月4日这两时点前后启动（已精准兑现）。为什么是这个时点？因为AI应用大多没业绩，在8月财报季只能回调不能拉涨，而大科技内部的AI硬件即使偶有反弹但已明显下跌通道、指数盘面需题材承接，而其下游延伸的AI应用可以较好地承担该角色。事实上，AI应用也确实在8月最后的交易日即启动；至于9月上中旬是否会如预判有短线行情反复、且待验证。但个人短线而言，基本上会围绕该方向的不同分支热点不断尝试，杀跌回踩即或考虑低吸。

某些8月18日高喊“预期延续普涨”“一举拿下4000点”“多一点耐心格局”然后次日开始连续普跌大跌一个多星期的百万级大V今天盘前判断农业零售为本周五9月11日前后启动的新主线、看空AI应用，反而坚定了我个人对AI应用9月上中旬短线行情反复的观点，跟踪的备选若能如预判回踩调整2/3天，我将用行动和仓位践行自己的预判观点、满仓融低吸AI应用。

5）事件热点驱动题材，美伊争端、美债、加息等事件驱动的资源能化方向诸如黄金有色油气能化方向等，基本上是按照涨一两天然后回调三四天的态势曲折中前进。

如前所述，上周五盘后老美非农超预期，黄金期货应声杀跌，但如前所述，黄金不可再生，若以十年为期，则长线看好、至少跑赢通胀问题不大；短线波段而言，一般其短线热点强势股连续急跌回调超-15%即或有一两天的反弹修复。

3、个人实盘记录及当日计划；

今明或将是决定短线指数盘面是横盘震荡还是下跌中继的关键时间节点，而按照个人“看拉黄不看打架”“选方向的零一临界点”不参与的习惯、没明确方向即按照最保守方法对待处理的原则，今日空仓等跟踪备选的AI应用标的杀跌回踩后的低吸机会，即使指数盘面今日借着老美休市而普涨大涨也跟我无关。对于指数盘面，也按照今日冲高回落、明日周三杀跌回踩（这种组合无论是在横盘震荡还是在下跌中继之下皆可成立）的保守态度对待。

4、声明与提醒：

免责声明：以上仅为个人操作及买卖逻辑分析的记录，但求自洽，仅作个人复盘笔记之用；不荐股、不作为具体的买卖推荐和投资建议，据此买卖，风险自负。