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周末增量信息汇总分析（剩余消息分析见文末）

1）美军对伊朗发动军事打击，伊朗革命卫队誓言果断回应：全球避险情绪升温、风险偏好骤降、黄金石油等避险资产上涨、科技成长股承压

2）美股费城半导体指数暴跌5.29%，安森美、西部数据、希捷等存储/芯片股暴跌：A股半导体板块开盘承压、存储/AI/算力方向情绪冲击、板块内部强化分化

3）国家统计局：1-5月电子行业利润增长103.9%，对工业利润贡献率达43.1%：为电子/半导体提供基本面支撑、对冲部分外部利空、强化主线逻辑惯性

4）市场消息称苹果提价敲响AI成本警钟，市场重新评估AI股逻辑：AI算力链估值压力、存储/HBM方向需求担忧、可能加速高位股回调

5）第二批公募基金基准调整全面开启，官方澄清非“调仓令”：引发市场对风格切换的讨论、增加短期不确定性、关注调整方向偏向价值/成长



周五全市场放量下跌，上证-2.26%跌破关键趋势线，创业板-4.07%完全回吐前两日涨幅，成交额3.575万亿，涨跌比787:4676，亏钱效应连续三日恶化。宽基ETF连续3日净流出合计超90亿，恐慌情绪扩散，跌停44家创近期新高。核心矛盾很清晰：修复斜率刚被重建就被切断，创业板从+2.84%到-4.07%的完全逆转，已经满足阶段切换候选条件。周末的地缘冲突与外部科技利空，是对这个矛盾的第一轮强化测试。

明日预测

主判断：大盘周一大概率继续下探，修复斜率断裂的核心矛盾叠加周末双重利空，上证将考验4000点整数关口，创业板可能跌破4100。验收点有三：上证开盘是否跳空低开并跌破4000点；创业板是否跌破4100且未能快速收回；跌停家数是否维持在30家以上。若低开低走确认阶段切换，快速修复难度大，不宜逆势抄底。

【异动：教育】

教育板块连续6日下跌后，周五出现反弹0.81%，但反弹力度弱、风险评分50，属于典型的超跌反抽。周末地缘冲突压制整体风险偏好，作为风险敏感型品种，教育板块的修复持续性会受干扰。周一的观察核心在于反弹能否延续，若再次走弱则仅为单日脉冲。操作建议：只看承接，不追；真强就该高开后站住。

【异动：半导体】

半导体周五微跌0.88%，已显露高位减速迹象。盘后美股费城半导体暴跌5.29%、AI成本警钟敲响、大基金减持德邦科技，三重利空叠加构成重大外部冲击。周一大概率跳空低开，存在加速下跌风险。但电子行业利润高增与百亿级封装投资提供底部支撑，板块内部分化将加剧。周一需观察能否在关键支撑位企稳，若低开后快速收复则风险可控。操作建议：先等分歧走完，开盘不急于抄底。

【异动：贵金属】

贵金属周五下跌3.74%，调整充分，但盘后美伊冲突升级直接推升避险需求，黄金现货涨至4080美元。周一贵金属板块有明确的高开预期，可能成为资金避险首选方向。观察点在于：金价是否继续上行，板块竞价高开幅度能否维持。若高开不多可轻仓博弈，大幅高开则需等低吸机会。操作建议：若高开不多可轻仓博弈，若大幅高开则等低吸，注意冲突缓和风险。

【异动：光伏设备】

光伏设备周五仅跌0.86%，跌幅明显收窄，近3日均值为-1.36%，属于弱势修复。周末无直接催化，但地缘冲突不影响光伏基本面，若市场情绪在恐慌后修复，低价位的光伏有率先企稳的预期。周一需要观察是否能站上5日均线，形成第二根阳线确认。操作建议：更像脉冲，先看有没有第二根阳线确认。

【异动：电力】

电力板块周五跌1.45%，但近3日跌幅逐日收窄（-1.99%→-1.82%→-1.45%），有明显止跌迹象。作为防御性板块，在市场系统性调整中相对抗跌。周末没有特定催化，关注夏季用电负荷与煤炭价格变化。周一需观察能否转为阳线修复，并站上5日均线。操作建议：先看，不主动参与。

其余周末消息

6）甬矽电子：拟投资103亿元建设微电子高端IC封装测试三期项目：先进封装及设备受益、百亿级产业投资强化国产替代预期

7）盛合晶微：投资约100亿元的三维集成芯片制造项目6月29日开工：同第6条，强化先进封装/芯片制造景气预期

8）南向资金6月26日净卖出25.04亿港元，腾讯、阿里遭净卖出：港股科技股资金外流、对A股情绪负面传导

9）多氟多：半导体级氢氟酸市场价涨约20%-30%，批量供应台积电、长鑫存储：半导体材料涨价逻辑强化、利好氟化工/电子化学品板块

10）德邦科技：国家大基金6月3日至26日减持149.35万股：半导体板块筹码压力、高位个股大基金减持信号

11）神马股份：控股股东拟增持不超过3.24%股份：局部资金信心展示、对化纤板块有微弱提振

12）《人工智能 智能体互联》系列7项国家标准发布：AI Agent商业化标准落地、利好智能体、AI应用、云计算方向

13）期市夜盘开盘，原油、纯苯等化工品期货下跌：化工周期股成本压力减小预期、与地缘冲突推升油价逻辑矛盾

14）现货黄金站上4080美元，白银跟随上涨：避险需求明确、贵金属板块周一高开预期

15）低空经济龙头航天工程发布异动公告，澄清不涉及商业航天：低空经济/商业航天板块情绪降温、短期炒作风险加大

明天关键就看这几件事
1.上证4000点整数关口能否守住
2.创业板能否在4180附近止跌企稳
3.跌停家数是否回落至20以内，涨停家数能否回升

每晚固定位置（如下图所示），我们不见不散！！

（本信息来源于互联网公开信息整理，仅供参考，不构成投资建议）