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【稀有金属】中国加强钨资源管控，碳酸锂价格回调

西部证券表示，中国是全球钨资源的主要供应来源。随着中国资源管控、出口管制和私采打击等措施逐步进行，海外原料采购难度加大，中国以外的钨资源项目难以在短期内弥补此供应缺口，国产刀具企业有望在国际竞争中占据主动。

近期碳酸锂跟随贵金属和工业金属价格大幅回调，出现明显超跌。在价格跌破15万元/吨后，下游正极材料厂商和电池厂开始大量购入。随着采购热情维持高位，贸易商可交易库存几乎出售殆尽。专注聚焦稀土、锂、磁性材料等稀有金属的$稀有金属ETF(159608)今年以来获资金净流入累计超45亿元。

【半导体设备】功率半导体涨价潮全链条扩散，AI投资推动全球芯片规模首破万亿

申万宏源指出，本轮半导体行业涨价呈现全链条传导、海内外共振特征。目前士兰微、英飞凌、华润微等功率半导体厂商已相继发布涨价函。从晶圆制造到封测，从存储芯片到被动元件，全产业同步开启价格重塑。

华福证券研报指出，美国半导体产业协会(SIA)表示，在人工智能(AI)相关投资持续扩大的带动下，全球半导体销售额今年可望首度突破1万亿美元大关，延续近年强劲成长动能。随着全球主要科技企业持续投入数千亿美元扩建AI资料中心，相关需求预料将在今年进一步推升芯片市场规模。在国产替代和全球科技竞争的大背景下，芯片产业链有望迎来更长周期的发展机遇，可关注跟踪中证半导体材料设备主题指数的$半导体设备ETF广发(560780)。

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