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债市性价比如何？

利率体系比价：①债市利率与政策利率比价：短期看，长短端利率上行幅度均较为充分；长期看，短端利率上行至合理区间，长端利率仍偏低。②债市利率与资金利率比价：10Y国债与资金利率差值已上行至2024年以来高... 阅读全文

阅读 8 6 2025-09-09
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存款搬家进行时，对债市影响几何

当前存款搬家进程已然开启，整体仍有利于债市，但需关注股市向好带来的结构性变化。股市若持续走牛，一方面可能边际分流债市需求，尤其对短债基金和保险等机构的负债端形成压力。另一方面，在资产端，固收+、保险等... 阅读全文

阅读评论 2 2025-09-03
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本轮牛市，可转债怎么看？

本轮A股与2014年流动性牛市高度同构“政策—流动性—产业”共振推升指数与风险偏好，宏观上呈“股市先行、基本面滞后”，处于增速换挡与去库存期，居民资产再配置抬升风险偏好；政策上延续“货币宽松+地产优化... 阅读全文

阅读 5 7 2025-09-02
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9月资金面怎么看？

2025年9月流动性缺口分析：①政府债务发行与资金下拨，补充超储1896亿元；②常规财政收支，补充超储1.11万亿元；③信贷投放消耗2258亿元；④M0需求消耗超储2134亿元、外汇占款消耗超储722... 阅读全文

阅读 7 7 2025-09-01
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对话·国投瑞银杨枫：价值为锚，在结构进化中稳健前行

2025年8月以高夏普比率资产构筑稳健回报。——杨枫在风格快速轮动、估值分化加剧的市场中，许多投资者陷入“追涨杀跌”的困境，而真正能穿越周期的策略，往往源于对资产质量的严格要求与组合结构的持续优化。国... 阅读全文

阅读 5 7 2025-08-27
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