同花顺-圈子

【20240123 周二 A股复盘分析】

【A股关键词：权重联合护盘反抽】

【主线题材：科技股+光伏+金融】

★【沪指】沪指触底回升随【科技+光伏+金融3大权重】集体护盘反抽超0.5%，北向资金净买入38亿，两市成交额7千亿；

★【创业板指】创业板指受益于光伏科技权重股反弹近1700点涨幅1.2%；

★【后市展望】★

【科技+光伏+金融3大权重】集体护盘，创业板指数表现更为强势；目前的重点在于明日能否开启持续连阳反弹行情，还是要看【3大权重】联动护盘的持续性，且量能需稳步回升；

【题材上】【科技股】各细分板块极个别股强势反抽；【光伏】权重股持续趋势行情，题材股轮动反抽行情；

【金融】题材股个股强势为主；【上海国企】异军突起V字反抽，持续性堪忧；

★【题材分析】★

一、【人工智能+华为概念：传媒游戏+算力+CPO——消费电子+芯片半导体+鸿蒙】

【题材规律】【华为产业链】与23年上半年的【人工智能概念】呈现此消彼长的规律；【华为概念】接力波段反弹行情，细分板块【消费电子】【鸿蒙】【算力】都有波段反弹行情，个股轮动带动整体板块；

【产业分析】：【人工智能】各细分产业目前处于去伪存真印证阶段，其中《短剧传媒》则是体现在人工智能的应用端；《CPO概念》作为人工智能算力核心，超跌反弹连阳行情为主；《算力+数据》为核心产业，《机器人》产业为所有细分领域的最集中产品体现；

【消息面】【消费电子】——1月19日，3499美元售价的Vision Pro在美国预售5分钟内服务器就被挤爆，开售后半小时内下订单，所有规格的Vision Pro到货时间均需等到6-7周以后。

【CPO概念】——英伟达周五收涨4.17%报每股594.91美元，继周四再次刷新了历史最高收盘价。英伟达上周累涨8.74%，目前市值接近1.5万亿美元。黄仁勋到访北上深，对华业务或将有新动作。

1、【传媒】作为前期持续性最佳的细分板块，题材股有望连板行情为主；【游戏】由于超跌反弹，连板预期较低；

2、【CPO概念】【游戏】多以创业板个股连阳行情为主，中线趋势博弈连阳行情即可；

3、【算力】【消费电子】【芯片】个股轮动超跌反弹为主，关键在持续性能否连板行情；

操作上，应对各细分板块轮动反弹节奏和强度不同，采取不同的策略；【人工智能】主要细分板块【传媒】博弈主龙头的连板行情为主；低位股则以中线低吸为主，博弈超跌反弹行情的中轮动强势为主；

【股票池】

【传媒】——【龙板传媒】【中视传媒】【上海电影】

【CPO概念】——【剑桥科技】+【联特科技+天孚通信+新易盛】

【游戏】——昆仑万维+神州泰岳

【算力】——直真科技

【消费电子】——意华股份

【芯片半导体】——新洁能

二、【赛道股：光伏：硅材+电力+储能+电池+特高压】——细分板块轮动

【逻辑预期】：超跌低估值属性，去年以来一度呈现趋势性回调态势，【BC电池】活跃了【光伏】超跌赛道；近期【华为汽车】中细分《液压充电》概念活跃了【汽车充电桩】超跌赛道股题材；

【消息面】大众集团子公司使用Quantumscape固态电池进行耐力测试，结果表明其可实现50万公里的超长寿命。受此刺激，美股固态电池股Quantumscape上涨43.08%。

【赛道股】权重股维持趋势行情反弹护盘指数，呈现中长线趋势通道行情；而【光伏新能源产业链】内部细分板块轮动超跌反弹行情：【储能】【电池类】期间不断轮动超低反弹冲高回落，期间以【电力】【特高压】【氢能源】个股的超跌反弹行情为主；但从前期持续性分析来看，【储能】【电池类】相对持续性较强，有中线趋势通道行情；【有机硅】异均突起连板行情，更多集中在低市值庄股为主；

操作上，以市值股【阳光电源】【锦浪科技】的趋势通道节奏为主，沿着5日均线企稳低吸，高位收阴高抛减仓，呈现中长线趋势通道操作模式；题材股则是以低仓位潜伏，强势反弹突破5日均线则加仓博弈连阳或连板行情；

1、【光伏细分个股】

5连板——同兴环保——钠电池

题材股反弹——欧晶科技+京山轻机

【市值股】——阳光电源+锦浪科技等

三、【金融：多元金融+证券】——节奏性护盘主力

【题材规律】金融股更多以避险护盘属性为主；且更多持续性和强势集中在【中小券商】低市值的【互联金融】【多元金融】，但目前市场量能不足以支撑证券板块的连板行情，更多以连阳波段反弹行情为主，且受指数震荡影响反弹节奏，多以短线博弈空间有限；【金融股】护盘规律可以多多学习一下；

操作上，稳健型可以考虑低吸中小券商中线趋势股，多元金融更多博弈连板行情；

【多元金融】——新力金融+九鼎投资

【证券】——国盛金控

四、【上海国企】

【消息刺激】——中共中央办公厅、国务院办公厅印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023-2027年）》，在重点领域和关键环节改革上赋予浦东新区更大自主权；

【题材分析】一般而言，地区性新题材的爆发，往往只有极个别个股连板行情，且追击难度和风险都较大；由于近期行情持续下跌，绝大多数上海个股的反弹都是超跌的V字反抽，且都面临60日均线的压力在，所以相对持续性有限，难有连板行情，可选择叠加其他题材的强势股，博弈连阳或连板行情；

【股票池】——上海物贸+长江投资等

【叠加其他题材】

——【CPO概念——剑桥科技】

——【传媒——中视传媒】

★【盘中异动】【光伏：储能+电池+特高压】【科技股：传媒游戏+算力+CPO——消费电子+芯片半导体+鸿蒙】【金融：多元金融】——【上海国企】

★【风险提示】【投资顾问】陈冬泉【执业编号】（S132****030005）撰写，文中资讯均来源于公开信息，观点仅作投教交流，不构成投资建议。对所提及股票不承诺盈利可能性，对使用本观点所引致的任何损失不承担任何责任。股市有风险，投资需谨慎！

【点赞+关注——不服来辩】

【激进型-博弈——【科技股】【光伏】：超跌反弹连阳或连板行情；

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