同花顺-圈子

【20240220 周二 A股复盘分析】

【A股关键词：深V反抽全面修复】

【主线题材：人工智能+医药+芯片】

★【沪指】沪指深V-5连阳小幅震荡站上60日均线，两市成交额8千亿下，北向资金净卖出1亿；

★【创业板指】创业板指于1750点窄幅震荡整理；

★【后市展望】★

沪指深V5连阳小幅震荡站上60日均线，能站稳60日均线是趋势行情开启的条件；近期大概率有在60日均线附近小幅震荡的可能；【创业板指数】在1750点小幅震荡，持续强势还需【光伏权重】联动护盘拉升指数；

这波连阳反抽更多集中在【科技+金融权重】的联动护盘，还需【光伏+消费权重】的联动护盘。指数反弹才能继续；

【题材上】【人工智能】《传媒》《游戏》《算力》个股强势连板反弹行情；【医药】《减肥药》《中成药》深V反抽，关注持续性；【存储芯片】尾盘受华为AI大脑的利好强势反抽，关键在于对存储芯片的影响解读；

★【题材分析】★

一、【人工智能：传媒+游戏+算力+CPO概念】——细分板块整体超跌反弹行情

1、【题材规律】【华为产业链】与23年上半年的【人工智能概念】呈现此消彼长的规律；但随着行情的持续演变，【华为概念】细分板块逐步融入到【科技类—人工智能】之中；持续性较好的主要细分板块集中在【传媒+游戏+算力+CPO概念】，而更多偏向于【华为概念】教育+芯片+消费电子+汽车，目前强度和持续性受市场考验；

2、【行业消息】OpenAI宣布推出全新的生成式人工智能模型“Sora”。通过文本指令，Sora可以直接输出长达60秒的视频，并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头，以及富有情感的多个角色。

3、【产业分析】：【人工智能】各细分产业目前处于去伪存真印证阶段，其中《短剧传媒》则是体现在人工智能的应用端；《CPO概念》作为人工智能算力核心，超跌反弹连阳行情为主；《算力+数据》为核心产业，《机器人》产业为所有细分领域的最集中产品体现；

【算力需求】视频大模型大部分算力布置在云端，海量内容生成对于数据传输、通信带宽的要求更高，因此将带动对于光通信、光模块的需求提升。

1、【传媒】作为人工智能细分板块中产业周期最短兑现最快，往往持续性最佳；

2、【游戏】超跌反弹行情，但超哥个股均已连板行情为主，没有追击机会，后排分化较大；

3、【算力】文字-视频生成模型，算力需求度提升，超跌深V反弹持续连板行情；

4、【CPO概念】以创业板个股中线趋势行情为主，主板连板效应较差；

5、【机器人】个股轮动抄的反抽行情为主；

操作上，应对各细分板块轮动反弹节奏和强度不同，采取不同的策略；【人工智能】细分板块博弈主龙头的连板行情为主；低位股则以中线低吸为主，博弈超跌反弹行情的中轮动强势为主；

【股票池】

【人工智能市值股】——工业富联+浪潮信息+中科曙光+科大讯飞

【传媒】——【中文在线+中广天择、中视传媒、上海电影、龙板传媒】

【算力】——【高新发展】+真视通+鸿博股份】

【游戏】——【掌阅科技】+【电魂网络】

【数据要素】——【新华网】+【人民网】

【机器人】——【克来机电+柯力传感+鸣志电器】

【CPO概念】——中际旭创+新易盛+天孚通信

二、【医药《减肥药》《中成药》】

【消息刺激】【中成药】春节即将来临，周期性流感病毒大概念再度泛滥；【减肥药】#贾玲爆瘦100近再度引发对于减肥药的市场关注；

【题材分析】【减肥药概念】主龙头强势反抽逼近均线及筹码压力，关键在于明日能否持续强势行情；

《流感概念股》超跌深V反抽行情为主，主龙头有望连板恢复前期大幅下跌部分空间，后排股也有轮动反抽机会；

【题材股】

【减肥药】——【通化金马+常山药业】

【中成药】——龙津药业+双成药业+景峰药业

三、【芯片半导体《光刻机》《存储芯片》】——异动持续性堪忧

【消息面】据第一财经，2月20日，#华为在数据存储新春新品发布会上发布了全新数据湖解决方案以及存储“AI大脑”云端智能管理平台DME IQ等产品；

【题材分析】市场对于芯片半导体利好消息的期待很大，但利好消息的力度和政策性利好均低于预期；题材股大幅回落后有深V反抽修复预期，但持续性考验还需市场对于【华为AI大脑】的解读；个人认为：华为擅长从软件性能端提升解决硬件端的不足之处，从mate60系列+鸿蒙系列都是这一模式；AI大脑更多可能是从云存储优化管理方式，来解决存储芯片性能不足问题，如果真的是这样，那其实是对存储芯片产业的利空，只是目前信息刚出来，还没有详细解读，所以引发市场跟风炒作；关注能否产生题材连板行情，在追击最强主龙头即可；

【光刻机】——蓝英装备

【存储芯片】——北京君正+万润科技+好上好+睿能科技

【新进封装】——光力科技+文一科技

★【盘中异动】【人工智能：传媒+游戏+算力】【医药】【芯片半导体】【中字头+上海】——【华为概念：消费电子+教育+信创+汽车】+房地产+物流+金融

★【风险提示】【投资顾问】陈冬泉【执业编号】（S132****030005）撰写，文中资讯均来源于公开信息，观点仅作投教交流，不构成投资建议。对所提及股票不承诺盈利可能性，对使用本观点所引致的任何损失不承担任何责任。股市有风险，投资需谨慎！

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【激进型-博弈——【人工智能：传媒+游戏+算力】：超跌反弹连阳或连板行情；

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