同花顺-圈子

【20240122 周一 A股复盘分析】

【A股关键词：再度大幅杀跌】

【主线题材：科技股+大消费+光伏+金融】

★【沪指】沪指尾盘加速下跌续创3年新低跌幅2.7%，北向资金小幅卖出，两市成交额近8千亿；

★【创业板指】创业板指趋势回落跌幅近3%续创3年多新低；

★【后市展望】★

沪指早盘各类权重联合护盘，但力度有限，未能维持住盘面稳定；尾盘加速下跌不断刷新3年多来新低；目前市场关键在于各类EFT护盘持续性不佳，反抽出货太过频繁，护盘资金也太过分散；

【题材上】【大消费类《服饰》《家居》】则多以个股连板行情为主；【科技股】各细分板块极个别股强势反抽；【金融+光伏权重】护盘力度相对有限；

★【题材分析】★

一、【人工智能+华为概念：传媒游戏+CPO+消费电子+汽车】

【题材规律】【华为产业链】与23年上半年的【人工智能概念】呈现此消彼长的规律；【华为概念】接力波段反弹行情，细分板块【消费电子】【鸿蒙】【算力】都有波段反弹行情，个股轮动带动整体板块；

【产业分析】：【人工智能】各细分产业目前处于去伪存真印证阶段，其中《短剧传媒》则是体现在人工智能的应用端；《CPO概念》作为人工智能算力核心，超跌反弹连阳行情为主；《算力+数据》为核心产业，《机器人》产业为所有细分领域的最集中产品体现；

【消息面】【消费电子】——1月19日，3499美元售价的Vision Pro在美国预售5分钟内服务器就被挤爆，开售后半小时内下订单，所有规格的Vision Pro到货时间均需等到6-7周以后。

【CPO概念】——英伟达周五收涨4.17%报每股594.91美元，继周四再次刷新了历史最高收盘价。英伟达上周累涨8.74%，目前市值接近1.5万亿美元。黄仁勋到访北上深，对华业务或将有新动作。

1、【传媒】作为前期持续性最佳的细分板块，题材股有望连板行情为主；【游戏】由于超跌反弹，连板预期较低；

2、【CPO概念】多以创业板个股连阳行情为主，主板难以持续连板行情；

3、【消费电子】配合【苹果Vision Pro】大卖，题材股超跌波段反弹行情，筹码压力较大；

4、【汽车】华为联合东风汽车再度刺激汽车产业个股波段反弹；但大概念只有极个别持续性；

操作上，应对各细分板块轮动反弹节奏和强度不同，采取不同的策略；【人工智能】主要细分板块【传媒】博弈主龙头的连板行情为主；低位股则以中线低吸为主，博弈超跌反弹行情的中轮动强势为主；

【股票池】

【传媒】——【龙板传媒】

【CPO概念】——剑桥科技

【消费电子】——深华发A+日久光电

【汽车】——江铃汽车

二、【大消费类：服饰+家居+物流】——个股行情

【行业数据】1月15日，携程发布的报告显示，即将到来的春节8天假期，将是2024甲辰龙年首个出游高峰。截至1月13日，春节假期(2月9日至17日)国内游、出境游、入境游订单均大幅增长。其中北方冰雪游、南方温泉避寒游“南北互换”是国内游热门，春节期间旅游订单同比增长超7倍；出境游、入境游订单均同比增长10倍以上；

【跨境直播带货】——小杨哥入主新加坡跨境潮牌带货直播，有助于国内【服饰】【家居】等大消费拓展海外市场，但由于【服饰+家居】多为低市值庄股，易于拉升连板但追击难度和风险较大；

【题材股特点】由于大消费类多为低市值小盘股，容易突然拉升连板效应，尤其是低市值股个股或者潜伏等待强势机会，或关注暴力拉升股；近期【大消费细分板块】不断轮动，《旅游》《零售》《服饰》《食品》相继轮动超低反弹行情，且细分板块内部存在个股轮动行情，关键在于个股持续性连板行情；【服饰+家居】细分板块轮动强势，个股连板行情为主；

【股票池】

【服饰】——【深中华A】+【哈森股份+华升股份】

【家居用品】——【花瓷股份】

三、【赛道股：光伏：硅材+电力+储能+电池+特高压】——细分板块轮动

【逻辑预期】：超跌低估值属性，去年以来一度呈现趋势性回调态势，【BC电池】活跃了【光伏】超跌赛道；近期【华为汽车】中细分《液压充电》概念活跃了【汽车充电桩】超跌赛道股题材；

【消息面】大众集团子公司使用Quantumscape固态电池进行耐力测试，结果表明其可实现50万公里的超长寿命。受此刺激，美股固态电池股Quantumscape上涨43.08%。

【赛道股】权重股维持趋势行情反弹护盘指数，呈现中长线趋势通道行情；而【光伏新能源产业链】内部细分板块轮动超跌反弹行情：【储能】【电池类】期间不断轮动超低反弹冲高回落，期间以【电力】【特高压】【氢能源】个股的超跌反弹行情为主；但从前期持续性分析来看，【储能】【电池类】相对持续性较强，有中线趋势通道行情；【有机硅】异均突起连板行情，更多集中在低市值庄股为主；

操作上，以市值股【阳光电源】【锦浪科技】的趋势通道节奏为主，沿着5日均线企稳低吸，高位收阴高抛减仓，呈现中长线趋势通道操作模式；题材股则是以低仓位潜伏，强势反弹突破5日均线则加仓博弈连阳或连板行情；

1、【光伏细分个股】

4连板——同兴环保——钠电池

【潜伏】

【特高压】——【神马电力】

【电力】——【深南电A】

四、【金融：多元金融+证券】——节奏性护盘主力

【题材规律】金融股更多以避险护盘属性为主；且更多持续性和强势集中在【中小券商】低市值的【互联金融】【多元金融】，但目前市场量能不足以支撑证券板块的连板行情，更多以连阳波段反弹行情为主，且受指数震荡影响反弹节奏，多以短线博弈空间有限；【金融股】护盘规律可以多多学习一下；

操作上，稳健型可以考虑低吸中小券商中线趋势股，多元金融更多博弈连板行情；

【多元金融】——新力金融+九鼎投资

【证券】——国盛金控

★【盘中异动】【华字头】【大消费：服饰+家居+物流】【人工智能：传媒游戏+CPO+汽车】【华为概念：消费电子+鸿蒙】【光伏：储能+电池+特高压】【金融：多元金融】

★【风险提示】【投资顾问】陈冬泉【执业编号】（S132****030005）撰写，文中资讯均来源于公开信息，观点仅作投教交流，不构成投资建议。对所提及股票不承诺盈利可能性，对使用本观点所引致的任何损失不承担任何责任。股市有风险，投资需谨慎！

【点赞+关注——不服来辩】

【激进型-博弈——【人工智能】【光伏】：超跌反弹连阳或连板行情；

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