同花顺-圈子

【20240119 周五 A股复盘分析】

【A股关键词：超跌反抽回踩】

【主线题材：人工智能+大消费+光伏】

★【沪指】沪指低开随【白酒+科技权重】冲高回落收阴十字星，北向资金净卖出52亿，两市成交额维持6千亿；

★【创业板指】创业板指随【赛道权重】冲高5日均线回落1%；

★【后市展望】★

沪指随着【白酒+科技权重】护盘冲高，但是由于【光伏】【金融】权重盘中冲高回落，导致指数未能持续连阳；近期沪深300EFT交易量的火热，指数有望逐步企稳反弹；且【光伏权重股】护盘已形成趋势行情；

【题材上】【人工智能】细分板块【传媒游戏】强势反弹行情；【大消费类《服饰》《家居》】则多以个股连板行情为主；【光伏】细分板块个股行情为主；

★【题材分析】★

一、【人工智能：传媒游戏+芯片半导体+CPO+算力】

【产业分析】：【人工智能】各细分产业目前处于去伪存真印证阶段，其中《短剧传媒》则是体现在人工智能的应用端；《CPO概念》作为人工智能算力核心，超跌反弹连阳行情为主；《算力+数据》为核心产业，《机器人》产业为所有细分领域的最集中产品体现；

【消息面】——工信部17日对外发布《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》(征求意见稿)，提出推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。

【题材规律】【华为产业链】与23年上半年的【人工智能概念】呈现此消彼长的规律；【华为概念】接力波段反弹行情，细分板块【消费电子】【鸿蒙】【算力】都有波段反弹行情，个股轮动带动整体板块；

1、【传媒】作为前期持续性最佳的细分板块，题材股有望连板行情为主；【游戏】由于超跌反弹，连板预期较低；

2、【芯片半导体】题材个股超跌反弹但未能涨停，持续性向来堪忧，所以谨慎对待为主；

操作上，应对各细分板块轮动反弹节奏和强度不同，采取不同的策略；【人工智能】主要细分板块【传媒】博弈主龙头的连板行情为主；低位股则以中线低吸为主，博弈超跌反弹行情的中轮动强势为主；

【股票池】

【传媒】——【龙板传媒+上海电影】+中视传媒

【游戏】——惠城科技+游族网络+神州泰岳

【芯片半导体】——文一科技+通富微电+沪电股份

【算力】——高新发展+常山北明+直真科技

二、【大消费类：服饰+家居+旅游】——细分板块轮动

【行业数据】1月15日，携程发布的报告显示，即将到来的春节8天假期，将是2024甲辰龙年首个出游高峰。截至1月13日，春节假期(2月9日至17日)国内游、出境游、入境游订单均大幅增长。其中北方冰雪游、南方温泉避寒游“南北互换”是国内游热门，春节期间旅游订单同比增长超7倍；出境游、入境游订单均同比增长10倍以上；

【跨境直播带货】——小杨哥入主新加坡跨境潮牌带货直播，有助于国内【服饰】【家居】等大消费拓展海外市场，但由于【服饰+家居】多为低市值庄股，易于拉升连板但追击难度和风险较大；

【旅游】——随着哈尔滨为代表的北方冬季冰雪经济的大火，各地文旅局开启了比拼模式，带动整个旅游市场的持续大火，上午五跳水后再度强势反抽，形成整体题材效应；

【题材股特点】由于大消费类多为低市值小盘股，容易突然拉升连板效应，尤其是低市值股个股或者潜伏等待强势机会，或关注暴力拉升股；近期【大消费细分板块】不断轮动，《旅游》《零售》《服饰》《食品》相继轮动超低反弹行情，且细分板块内部存在个股轮动行情，关键在于个股持续性连板行情；【服饰+家居】细分板块轮动强势，个股连板行情为主；

【股票池】

【服饰】——【深中华A】+【哈森股份+华升股份+九牧王+太平鸟】

【家居用品】——【花瓷股份】

三、【赛道股：光伏：硅材+电力+储能+电池+特高压】——细分板块轮动

【逻辑预期】：超跌低估值属性，去年以来一度呈现趋势性回调态势，【BC电池】活跃了【光伏】超跌赛道；近期【华为汽车】中细分《液压充电》概念活跃了【汽车充电桩】超跌赛道股题材；

【消息面】大众集团子公司使用Quantumscape固态电池进行耐力测试，结果表明其可实现50万公里的超长寿命。受此刺激，美股固态电池股Quantumscape上涨43.08%。

【赛道股】权重股维持趋势行情反弹护盘指数，呈现中长线趋势通道行情；而【光伏新能源产业链】内部细分板块轮动超跌反弹行情：【储能】【电池类】期间不断轮动超低反弹冲高回落，期间以【电力】【特高压】【氢能源】个股的超跌反弹行情为主；但从前期持续性分析来看，【储能】【电池类】相对持续性较强，有中线趋势通道行情；【有机硅】异均突起连板行情，更多集中在低市值庄股为主；

操作上，以市值股【阳光电源】【锦浪科技】的趋势通道节奏为主，沿着5日均线企稳低吸，高位收阴高抛减仓，呈现中长线趋势通道操作模式；题材股则是以低仓位潜伏，强势反弹突破5日均线则加仓博弈连阳或连板行情；

1、【光伏细分个股】

4连板——晨光新材——有机硅

3连板——花瓷股份——特高压

3连板——同兴环保——钠电池

【潜伏】

【特高压】——【神马电力】

【电力】——【深南电A】

2、【锂电池】

8连板——深中华A——锂电池

2连板——华控赛格——锂电池

市值股——天齐锂业+科达制造+永兴材料

★【盘中异动】【华字头】【大消费：服饰+旅游】【人工智能：传媒游戏+芯片半导体+CPO+算力】【光伏：硅材+电力+储能+电池+特高压】——工业母机+物流

★【风险提示】【投资顾问】陈冬泉【执业编号】（S132****030005）撰写，文中资讯均来源于公开信息，观点仅作投教交流，不构成投资建议。对所提及股票不承诺盈利可能性，对使用本观点所引致的任何损失不承担任何责任。股市有风险，投资需谨慎！

【点赞+关注——不服来辩】

【激进型-博弈——【人工智能】【光伏】：超跌反弹连阳或连板行情；

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