同花顺-圈子

　　熊市太久，以至于忘记了牛市的味道20231231学习笔记

　　赶在换年前，把今年的复盘完成

　　这说的当然不是我，对牛市的信仰早已蕴含在骨子里。这几天稍微涨了两天，我就看到各种群里“大票涨了，是不是到兑现的日子了”，不禁让人感慨，熊市太久，以至于都忘记了牛市的味道（其实也就半年，甚至是8月后的4个月时间）。

　　如果大票涨了，就意味着行情的结束，那么你在2月份AIGC第一波行情，科大讯飞等第一个涨停的时候，就会卖掉AIGC。确实，我认识一部分人真的是这么做的，因此他们享受了一整年的收益困扰，精神痛苦和言语嘲笑，从此丧失投资发言权。

　　如果要总结2023年的话，最大的关键词就是“变化”，很多变化并不是快乐的，甚至是非常悲伤的，但也是无可奈何的。

　　但客观来讲，2023年是近几年进步最大的一年，主因还是密切了与北上深各地的高人的学习交流，自己闷头研发的效率实在太低，哪怕是自闭人群也要更多的去借力，当然借力的另一面也是贡献，奉献与被奉献的过程中收获成长。23年借力最多的还是方法论，但24年应该更多借力行业与公司的细节研究，23年对beta的研究过多，而beta的研究也是无穷无尽的，24年应该更多精力放在对Alpha的追求上。用科技和AI的力量武装自我是一种相对廉价而好用的工具。

　　变化的动因，来自于彻底摆脱了束缚与PUA，科班出身的坏处就是从第一天就在被PUA，上学时被老师，看书时被作者，上班时被领导，所有的老逼都在用他并没那么成功的经验在PUA你，当然我估计也正在PUA你。

　　我想马斯克之所以与众不同，能做出这么真正的牛逼事情，内因在于纯粹的从第一性出发的思考，不Care任何old dog和传统逼的PUA，外因是他成名发财年少有为，自信心爆棚，也没几个人能够PUA他。

　　几年前告别上一份职业，虽然也没取得什么成绩，但觉得大差不差已经把握到精髓了，剩下的就是持续的重复，回顾来看，这个判断确实没啥问题，如果继续做上一份职业，这两年的成绩应该会比过去若干年更好，也是能够指导很多同行去如何做好这一行的。

　　但加入新职业，主要是想体验一下正规军的方法，学习更多不一样的东西。恕我愚钝，确实花了将近两年时间才领悟了其中的精妙与有价值的地方，也得到了更多老师的指点，但非常遗憾的是，感觉这里面充斥了更多的修饰造作与PUA，阻力与障碍比前面一份职业还要大。

　　生性热爱自由的人，必须告别一切PUA，真实地做自我。新年新的开始，也可能通过一种新的方式回馈与帮助身边的人们，但是否要化缘，化缘多少还真没想好。总之化缘即使一种福报，也是一种责任，希望成为新年一种新的贡献形式。

　　全A指数：看到又开始担心见顶，只能说熊市太久，韭菜们已经忘了牛市的味道

　　涨停家数：情绪在上涨面前一文不值

　　市场宽度：XR、光伏继续双龙出海，XR内容也崛起，与市场高度两个龙头的走势相互共振

　　市场高度：XR、光伏双龙头都在监管的压力下穿越了，之前我感觉清源气质更好一些，但明显还是亚世光电的龙头气质更加强大，这或许也反馈了XR的beta比光伏更强

　　、

　　成交额：最后一天大涨，但成交额没有放大，北向还略微流出了，不过考虑年末资金紧张，可以接受。23年上半年特别是年初，北向可是持续流入的哦。

　　涨跌家数：继续关注MA5的上行，现在进入最后的一段赚钱阶段，明显不是顶，但速度也会很快，然后就要研究做细分结构了。

　　微盘股：因为看多指数而严格看空微盘股和小票和主题，我感觉大可不必

　　美债利率：币相关资产周五晚暴跌，虽然有涨太多回调因素，但也要关注美债利率的下跌是否已经开始更多反馈衰退要素，降息和衰退的边界线在哪里