同花顺-圈子

10月27日，受新能源汽车需求预期提振，基金撤离锂矿股后板块估值回归、赛道拥挤度降低等因素影响，盐湖提锂概念在业绩、行业市场双重低谷下强势反弹。

市场情况：截至发稿，西藏矿业涨停，金圆股份一度涨停，西藏城投、天齐锂业、云图控股、蓝晓科技、赣锋锂业等跟涨。

异动相关消息：

1、据上证报，据乘联会消息，10月狭义乘用车零售销量预计202.0万辆，环比0.1%，同比9.5%，其中新能源零售75.0万辆左右，环比0.9%，同比增长34.6%，渗透率约37.1%。

2、据21世纪经济报道10月26日报道，统计三季度基金持股数量则可以看出，基金在锂业股的持股总数为4.53亿，较二季度末时的14.24亿环比下降68.2%。以上持股数量，已经降至本轮锂价大幅上涨前的水平，仅仅略高于2020年三季度时的3.15亿股，创出近12个季度以来的新低。虽然基金持股数据由于发布节点等因素表现相对滞后，但是比较本轮景气周期（2020年三季度至今）与股价走势、锂盐价格、公司业绩的关系，确实具备一定先行指导意义。

3、据每日经济新闻，10月26日晚间，天齐锂业、西藏矿业等多家锂企相继披露三季报。受累于今年锂价的下滑，上述企业前三季度业绩多以下滑为主。个别企业提到主要产品销量及销售价格呈现“量价”双杀。但由于利润贡献季节差异，西藏矿业第三季度净利润反而同比大增3259.51%。另外，盐湖提锂企业产业链受锂价影响程度相对要小。

4、天齐锂业10月26日公告，公司前三季度实现营业收入333.99亿元，同比上涨35.52%；归母净利润80.99亿元，同比下滑49.33%；基本每股收益4.93元/股。其中，第三季度实现营业收入85.76亿元，同比下滑17.14%；归母净利润16.46亿元，同比下降70.89%；基本每股收益1元/股。西藏矿业前三季度总体实现营业收入5.59亿元，比上年同期减少57.85%；归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比下降76.35%，

5、西藏矿业第三季度实现营收约2.76亿元，同比上涨162.04%；净利润约8777.6万元，同比增长3259.51%。对比其往年财报发现，这或与销售季节性有关。去年，西藏矿业营收和净利润释放主要集中在第二季度和第四季度，净利润分别达到3.43亿、3.17亿。然而去年第三季度，公司净利润只有261.28万元。当时这一净利润数据较上一年同期下滑96.94%。而今年，公司的利润高峰在第三季度。

市场观点：

海通证券近期研报指出，非洲新建锂资源项目多，扰动因素也多，2023四季度，锂资源供给端应主要关注非洲。国内新能源车产销稳步增长，欧美市场有望成为新增长极。2023年9月，中国新能源车销量为90.4万辆，环比+7%，渗透率达到31.6%；美国新能源车销量为12.7万辆，渗透率达到9.9%。欧美新能源车有望进入高速发展期，带动锂需求再上台阶。建议关注资源自给率高、具有成长性的锂行业公司。