同花顺-圈子

  上周策略回顾：上周提出关注一季报业绩预增板块，上周一些业绩超预期的个股出现了较好上涨。此外，半导体、房地产、消费等板块上周也有表现，指数边阳。

本周策略：继续关注一季报业绩预增板块。

新闻一：美股4月7日因耶稣受难日休市，4月10日正常开市。交易员对美联储5月加息预期升温。

欧洲央行官员：必须继续加息，但或许可以放缓步伐。

点评：本周末外围市场消息面对国内的影响较小。欧美央行表态要继续加息，这似乎表明对银行体系的承受能力有信心。另一方面，加息幅度标志着加息进入尾声。

新闻二：据媒体援引知情人士称，俄罗斯能源部透露，该国3月的石油日产量减少了约70万桶。此前俄罗斯承诺在3月至12月期间每天原油产量的减少幅度为50万桶，以回应西方制裁。70万桶的减产规模比计划的50万桶，要高出40%。

点评：欧佩克和俄罗斯都有意愿将油价维持在70美元以上，这样才能维持国家开支。油价较高有利于新能源的利用。

新闻三：财联社4月7日讯综合多家科技媒体报道，人工智能（AI）研究初创公司Anthropic在C轮融资的宣传资料中写道，公司目标是在未来两年内筹集多达50亿美元，进入十多个行业与OpenAI公司展开广泛的竞争。

Anthropic计划建立一个前沿模型，暂称为“Claude-Next”，公司称它将比今天最强大的人工智能还要强十倍，但需要在未来18个月内投入10亿美元。

“我们相信，公司将在2025年或2026年训练出最好的模型，届时它将远远领先其他竞品，任何公司都无法在随后的周期中追赶上来。”

据悉，Anthropic成立于2021年，创始团队大都来自ChatGPT的开发商OpenAI，包括OpenAI前研究副总裁Dario Amodei、GPT-3核心成员Tom Brown等10位前员工。

点评：OpenAI的竞争对手Anthropic来自于OpenAI的团队。生成式人工智能是今年的一个行业突破性进展。ChatGBT板块及上下游今年迎来了较持续的行情。

新闻四：4月7日阿里云官方微博宣布：阿里版GBT官宣内测，其自研大模型“通义千问”开始邀请用户测试体验。4月8、9日华为发布盘古大模型。

华为云田奇：大模型开发和训练一次需要1200万美元，市场将向大公司集中。

4月10日商汤发布大模型。

点评：由于大模型的开发费用高，未来头部人工智能企业由于生态好、有资金，或更有优势。OpenAI尽管是新生企业，也是微软在外面投资成功后拿到自己企业销售的。

新闻五：国常会审议通过《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例 (草案)》。

点评：有利于无人机驾驶行业规范发展。

新闻六：4月7日，中国结算称，将正式启动差异化调降股票类业务最低结算备付金缴纳比例工作，最低备付缴纳比例由16%平均降至15%左右，预计将为券商释放上百亿资金。

点评：利好券商板块，但没必要因此追涨。

我们的观点：

下周4月15日前是一季报业绩预增高峰，相关板块或有表现。

ChatGBT板块有反复活跃机会。

4月是2022年报最后一个披露月，月底前也要披露完一季报。对乱炒后未来发展前景差，估值过高的品种，本月建议回避。

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作者：田晖   投资顾问证书编号：S0770618080001