同花顺-圈子

重点新闻：

1、国资委：将加大政策支持力度 更好促进集成电路产业高质量发展

国资委党委书记、主任张玉卓到中国电子信息产业集团有限公司所属华大九天调研，就中央企业集成电路产业发展工作听取建议。他表示，集成电路产业是引领未来的产业，国资委将进一步精准施策，在人才、资金等方面加大政策支持力度，完善配套措施，支持中央企业在集成电路产业链发展的完整性、先进性上攻坚克难、勇往直前，更好促进集成电路产业高质量发展。　　

点评：

浙商证券认为，半导体设备是整个半导体产业链的基石，当下时点库存周期拐点将至、AIGC引领创新浪潮、海外封锁加剧国产替代紧迫性，半导体设备行业三重周期共振，设备厂商深度受益，带动板块业绩超预期。建议关注北方华创、中微公司、微导纳米等。

2、融资余额创今年以来新高 电子、计算机行业获融资客青睐

两融交易情绪在春节后持续回暖，数据显示，截至4月4日，融资余额达15244.12亿元，创2023年以来新高。3月以来融资余额增加约363.23亿元，其中电子、计算机行业均获融资净买入超140亿元。分析人士表示，2023年两融参与度有望逐步回升。结合当前经济及市场环境改善，杠杆资金接力外资的空间较大。

3、新能源汽车再传利好 国家税务总局：进一步落实支持政策

国务院新闻办公室就“更好发挥税收职能作用更优服务经济社会高质量发展”举行发布会。国家税务总局总会计师罗天舒在会上表示，税务部门下一步将继续在四个方面做好工作，其中包括进一步落实支持新能源汽车等新兴产业发展的税收优惠政策。

热点追踪：

1、据上证报消息，央行推进数字人民币研发试点、更多应用落地可期。

数字货币概念可关注：拉卡拉、楚天龙、宇信科技、星网锐捷、电科网安、长亮科技等等。

2、据上证报消息，中国广电召开AI大模型研讨会、打造智慧算网大脑。

广电概念可关注：广电网络、歌华有线、湖北广电、贵广网络、东方明珠等等。

3、据上证报消息，3月份住房消费加速回暖、头部房企整体表现更佳。

地产概念可关注：万科A、招商蛇口、保利发展、华发股份、滨江集团等等。

策略：

当前市场行情呈现明显的结构化特征，题材上以芯片为主线的科技成长板块持续攀升，轮动上涨的细分方向带动中小创指数持续活跃，尤其是科创板指数量价齐升六连阳；但另一方面，以食品加工、餐饮旅游为主的消费板块连日调整，拖累上证50指数弱势盘整。因此除了题材板块分化外，指数也呈现分化状态。

目前来看，近日双创板块的连续上涨为市场情绪提供支撑，但昨日科创板指数冲高回落；近期持续攀升的人工智能相关板块为结构化行情提供方向，但昨日出现筹码松动迹象，短期风险可能大于机会。若资金获利出逃调仓换股也将对市场情绪造成不小的冲击。此外，海外方面也存扰动，一是美国初请失业金人数高于预期释放就业增长放缓信号、银行危机影响信贷收紧，都将加重经济衰退担忧；二是美联储加息预期再度反复，叠加台海局势、俄乌冲突等国际局势亦有所扰动。因此短期风险上升，若无持续的政策发力以及增量资金入场，还需谨慎对待。

整体来讲，短期风险大于机会，持续上攻仍需更多动能。但考虑到4月财报密集披露、5月小长假刺激消费等因素，有业绩支撑的且前期调整到位的板块或许更有机会。因此短期整固应是布局良机，结构化行情仍是大概率事件。

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