同花顺-圈子

重点新闻：

1、工信部：坚持以智能制造为主攻方向 深化“5G+工业互联网”融合应用

工信部部长金壮龙强调，紧紧围绕建设现代化产业体系，统筹传统制造业改造升级和战略性新兴产业培育发展，巩固提升优势产业，大力发展先进制造业，打造新的增长引擎。坚持以智能制造为主攻方向，深入实施智能制造工程，编制智能制造行动计划，深化“5G+工业互联网”融合应用，建设一批世界领先的智能工厂、智慧供应链。加强产业科技创新，努力突破关键核心技术及装备，加快新型信息基础设施建设布局，培养高水平复合型人才，夯实智能制造发展基础。　　

点评：

工业软件能力成为衡量工业4.0时代企业核心竞争力的重要指标，未来高端工业软件的研发和突破是我国迈向工业4.0的必经之路。受益标的：中控技术。近年我国政府及相关部门出台了一系列政策，鼓励工业机器人产业发展，5G、云计算、AI等技术变革将助推工业机器人加速实现国产化、智能化、高端化。受益标的：埃斯顿。

2、国家发展改革委负责同志主持召开全国统一大市场建设工作专题会议

为深入贯彻落实党中央、国务院关于加快建设全国统一大市场的重大部署，国家发展改革委副主任李春临主持召开专题会议，有关部门负责同志参会。会议要求，有关方面要切实提高政治站位，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，做建设全国统一大市场的执行者、行动派、实干家。要坚持长短结合、立破并举、标本兼治，瞄准地方保护和市场分割等突出问题，进一步提出务实管用举措，实实在在推动全国统一大市场建设取得扎实成效。

热点追踪：

1、据上证报消息，郑州争创国家级数据交易所、数据要素市场加速发展。

数字交易所概念可关注：浙数文化、太极股份、广电运通、电科网安、东方通等等。

2、据上证报消息，AI大模型技术高峰论坛即将举办、华为盘古备受关注。

华为AI概念可关注：润和软件、常山北明、四维图新、易华录、超图软件等等。

3、据中证快报消息，再造果链、苹果首款MR头显将亮相WWDC 2023。

MR概念可关注：立讯精密、蓝特光学、水晶光电、歌尔股份、高新兴等等。

策略：

近两天盘面上，AI再霸屏，相关板块和个股强势表现，交易集中度和交易热度再上一个新台阶，这主要与近两天消息面上刺激有关，政策到会议到应用的各类消息密集刺激下，以AI为首的泛科技板块维持了较高的市场热度。当然这其中也不乏降温信号，诸如欧洲监管趋严，相关公司发布减持和提示风险公告等，但市场的高度热情显然掩盖了这些信号。

对于AI板块，我们认为在没有业绩体现的前提下，目前维持板块活跃度的主要动力还是在于不断的消息刺激所激发的市场情绪，这也决定了相关板块博弈特征会日益明显，所以我们还是建议投资者保持一半清醒一半醉，有持仓的可继续观望，踏空的仍不建议盲目追高，即便在短期整固和调整中参与，也需注意仓位水平，并密切关注后市消息面的边际变化。剩余仓位可均衡逢低布局一些一季报业绩股，以博弈一波估值修复。同时密切关注经济数据反映的经济复苏的强弱水平，及时调整持仓布局。

风险提示

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