0人浏览 | 2023-03-11 22:13 |
上周三大指数均以下跌为主,主板权重补跌,节后持续调整的创业板则相对强势。截止上周五收盘,沪指跌2.95%,深成指跌3.45%,创业板指跌2.15%。两市成交量继续萎缩。北上资金净流出超100亿元。
盘面上,大金融等权重补跌;2月CPI数据不及预期,大消费走弱;汽车开启一轮降价潮,汽车整车及产业链走弱。数字经济相关、半导体设备材料、6G、新型城镇化等表现强势。值得注意的是,下半周,低位双创个股开始活跃,需关注市场风格会否出现变化。
本周末有两件大事或影响下周盘面。国内而言,上周五盘后,2月社融数据公布,2月M2增速为12.9%,创7年新高。新增人民币贷款规模、社会融资规模增量均超出市场预期,延续“开门红”态势。从结构来看,信贷增量除了近两月一直表现较好的企业中长期贷款外,居民部门短期和中长期贷款也出现了好转,不仅反映了政府性主导的基建、制造业投资景气度在持续,而且居民消费和购房意愿也有了一定回升。但2月CPI数据不及预期,接下来看高层如何提振信心。国外而言,美三月非农数据不及预期,数据公布之后,美联储加息预期有所降温。美联储持续加息在上周直接拉爆了一家中小型银行—硅谷银行(总资产2000亿美元规模)宣布破产—为2008年金融危机以来美国倒闭的最大银行,也是美国有史以来破产的第二大零售银行。硅谷银行直接宣布破产,除了有自身经营不善的原因外,还有一个众所周知的原因就是美联储的疯狂加息,导致美债利率长短端严重倒挂,商业银行错配压力加剧,所以硅谷银行可能不是个例,而是窥斑见豹。该事件对我们的金融系统没什么冲击,但若后期牵扯更多,就不好说。总之,要持续留意,比如我们的一些上市公司是否有大量存款在该银行,以及该事件是否会让美联储重新思考其加息进程等。
我们认为,美银危机事件目前比较独立,对A股的直接冲击不大,短期或令市场情绪更谨慎。我们建议继续围绕数字经济、国产替代、科技央企等有望受益持续政策推动的方向积极做布局。
本周建议关注:$天邑股份(300504)、$神思电子(300479)、$数字认证(300579)、$上海瀚讯(300762)、$新莱应材(300260)等。
投资顾问:袁鹏,执业编号:S0380619070003
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