同花顺-圈子

     股市开年第二周，在经历周一至周四的4天震荡之后，今天迎来了一个中阳线，沪指涨1.01%，深指涨1.19%，创指涨1.41%；板块上，保险、生物医药、医疗服务、器械、白酒、消费品、建材领涨。98个行业中，超半数行业周度上涨，这就叫“爱如潮水”，只有军工、地产开发、化纤等部分行业出现下跌。创指也摆脱之前弱势反弹的格局，1月5日以来，出现单边强势的上涨势头。所以，近期有机构喊出“2023小牛市”口号。

     市场复苏预期和资金的翘翘板

     从11月以来，市场进入疫情管控放开和地产政策放松，海外加息尾声三重奏政策或措施下的，复苏预期阶段，地产、消费、金融，轮番上涨。同时，受市场存量资金博弈特性影响，增量资金不多，叠加部分行业季度淡季，出现今年持续景气高增长，机构仓位拥挤的行业下跌或者调整状况，包括光伏、风电、储能、军工、半导体等板块，调整幅度不小，不过部分行业由于持续向好，这两周资金出现部分回补，但如果从涨幅来看，还是消费类，如白酒、保险等预期低的品种，反弹幅度更大。

   目前，预期先行，所以，是需要全盘考虑市场未来可能走向和行业基本面情况，接下来1-2个月重要的关注点包括春节消费旺季，消费品情况，海外1月31-2月1日美联储加息情况，各行业春节后开工情况，尤其是光伏新能源、海风等，包括新能源汽车月度销量，因为有大幅降价，看格局变化情况，新能源汽车购置税是延续到2023年12月31日，而且管理层也在关注这个销量情况。

另外，3月两会，新领导层上台，政策推动情况，通常是会力度比较大的，关键是地产销量情况，如果如预期发生积极情况，那肯定会带动市场进入一个新台阶，但这个需要走一步看一步。但市场预期提前在炒作，涨幅还可以。从市场涨幅来看，资金肯定是以低位低估值复苏路径为主，涨幅很多都在50%以上。可能现在锂电池、军工、半导体还2在调整低位。相信市场后面会更均衡，以真成长为主。

观点仅供参考，股市有风险，入市需谨慎。