同花顺-圈子

今天市场结构性分化再度显现，新能源板块全线拉升，万亿市值的宁德再创历史新高，风电板块更是掀起涨停潮。而另一边，白酒杀跌，多股跌停，茅台跌超6%，五粮液、泸州老窖、汾酒等跌超8%，在白酒的杀跌下，整个大消费板块也极度低迷，市场简直就是冰火两重天！

不得不说，今天白酒的的这波杀跌，有点狠啊，还好东哥已经在上周做了止盈， 那么，白酒等消费板块杀跌的因素是什么？东哥认为，有3点。1，全球持有茅台最多的基金持超10%，2、消费税，消费税出台的不确定性，让求稳的机构资金继续撤离，3、白酒最近反弹了不少，有一定的获利盘。

那么，接下来白酒及消费类个股怎么看呢？白酒的赛道，东哥目前依然看好，除非政策因素落地！而消费股，从今年年初，持续调整，目前估值已经进入合理甚至低估区间，白马行情还能不能来一波？

从1月白马闪崩宣告白马抱团行情结束，到现在持续调整后底部震荡，这一波杀跌后到底是风险还是机会，我们不防从白马周期论看这波白马行情何时再启动。

15年股灾崩盘，所有股无差别下跌，16年外资对白马进行了价值发现，才有了核心资产这个概念。16-17年为上涨大周期，涨了两年估值高了，18年进入下跌小周期，所有白马无差别下跌，砸出黄金坑，然后19-20年再次进入上涨大周期，涨了两年，估值再次高了，芯片个股涨了2-7倍，白酒涨了2-4倍，医药涨了2-3倍，都已经贵了，去年9月，白马抱团松动，在持续调整后，12月再次来一波反弹，继续加速创新高，直到春节，1月份白马再次崩盘，食品饮料、医药类都疲弱调整。

经过今年大半年的调整，很多公司的估值都回到合理区间了，这一波核心资产的下跌小周期会像前几次那样砸出非常难得的黄金坑，当前看，部分已经开始表现，四季度市场处于板块轮动重新寻找主线的过程，通过周期论，在大趋势上，消费白马会逐步回归，当前消费税影响比较大的是白酒，而且就白酒而言，目前消费税依然处于消息阶段，所以，情绪性杀跌后，还是值得关注的。

但是我们也要意识到，今年以来，核心资产的波动性也在加大，所以大家也要积极转变投资思路，注意波段操作！长期拿着不动很容易坐过山车，还是要注意高抛低吸！

我们再说说新能源，周末新能源赛道的利好集中性爆发！在利好的带动下，今天锂电池板块延续月初以来的复苏势头。行业龙头宁德时代高开高走，再创历史新高。除了锂电外，风电板块早盘更是掀起涨停潮。风电板块大涨超3%，银星能源、江苏新能、大金重工等多股封上涨停。光伏概念也持续活跃，宝胜股份、爱康科技等超15股涨停，朗新科技、海陆重工跟涨。

可以说，市场进入三季度披露期，新能源主线的高景气度依然无法撼动啊，从逻辑上讲，以新能源车、光伏、锂电、风电等为首的长期政策友好、景气度高的行业，这些行业的特点是基本面无问题，但是大家要注意，今天集中爆发后，部分个股再度走高，创业板也到压力位，不建议去追高了，等待机会低吸！

再说说半导体：半导体的景气度也很高，经历了两个多月的调整后，具备一定的机会，东哥9月中旬就说，部分超跌的半导体个股已经出现了不错的机会，上周半导体芯片拉升，就非常的给力，今天受到市场情绪杀跌的影响，也出现了杀跌，但是后面慢慢的拉升，部分超跌的个股依然值得关注。

另外，今天医药医疗也杀跌了，对于这个领域。东哥认为，中长期来看，医药是刚需，未来需求确定性非常高，而且受益于人口老龄化、消费水平升级、政策加持等因素，医药行业的发展前景依然值得被看好，重点方向在医药医疗方向的CRO、创新药，很多个股已经超跌，四季度会有一定的低吸机会！

另外，就是三季报要注意的板块和个股，一定要看预期，和预期去对比，谨慎对待。也一定要区分行业属性，尤其是周期性行业，在盈利增速的拐点，好到极点是卖点，千万不要看到业绩大增就去追高。

整体看，今天的市场整体是分化的，而且分化相当严重，对于超跌的个股，我们要在注意风险的当下，去看到机会，而大涨的板块，反而要注意风险，巴菲特说过一句著名的话：“在别人贪婪时我恐惧，在别人恐惧时我贪婪。”当大多数人过于贪婪时，市场会明显被过于高估，此时要怀有一颗恐惧之心，不要轻易买入；当市场过于恐惧而过度打压股价时，会导致很多股票价格被严重低估，别人都恐惧得不敢买入，此时反而要贪婪，大胆逢低买入。

只会选择公司并不足以带来丰厚的投资回报，还需要确定买卖时机，并且拥有稳妥的操作原则，才能长久致胜！

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