同花顺-圈子

【市场分析】

两市成交量再度上1.3万亿，北向持续净流入，沪市来到重要的变盘口，指数突破还得看券商。近期低位的科技股如光刻胶、LED开始补涨，价值股中的钢铁、化工走强，高位股开始加速，市场走势更趋均衡。

昨天上证指数在日线上是一个放量的小阳线，从技术结构上看并没有突破收敛三角形的上轨压力线，而深圳综指从线型结构上看是属于放量滞涨线型，承压遇阻和背离需要量能和上攻拉出空间化解，所以今天上证指数是否能形成长阳突破，带动市场做多情绪是关键。观察证券或者周期权重（钢铁，煤炭、有色）是否去推动上证指数的突破形成，近期低位的建筑、工程机械头部票开始异动均指向下周将召开的政治局会议，我们继续观察。

【基金二季度报】

基金二季度数据公布，散户看到机构在加仓这些板块，于是会跟风操作，新能源、光伏、半导体又全面爆发。

配置特征:创业板和科创板加仓明显，主板减仓为主，加仓电气设备和电子等高景气成长板块，减仓消费，周期股仓位呈现分化，主要集中在有色代表都资源股上。

行业配置分析：

21Q2配置比例最高的是食品饮料，医药生物，电子和电气设备。

但从仓位的增减上看:

加仓:最多的行业是电气设备（光伏中的电气设备企业为主）、电子（半导体）、化工和医药生物等行业，

减仓:最多的行业是食品饮料，家电，银行和房地产行业。

周期股:加仓“供需缺口”和“涨价传导”的钢铁，化工和玻璃等。

上游资源:加仓煤炭、有色（其中是以稀有金属为重点）。

中游:加仓钢铁，玻璃和化工（化纤，化学制品）

科技股：半导体和电气设备持仓继续刷新历史新高，通讯配置底部小幅在抬高。

大金融:配置除了券商获得小幅增配外，银行，保险等配置仓位在下降。

加仓的前10个股有：宁德时代，药明康德，爱尔眼科，华友钴业，东方财富，通策医疗，恩捷股份，隆基股份，阳光电源，圣邦股份等。