同花顺-圈子

【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

一、松果有话说

恒瑞医药快速破位，美的集团跳空低开下杀，还有安井食品直接往跌停板上摁，除此之外，军工股龙头中航沈飞三天下跌振幅达19%，检测行业大白马华测检测更是7天跌20%，还有汤臣倍健、三一重工、中金公司等。

那么，为何白马股突然扭头向下，雄风不在了呢？

笔者认为，跟当前最重要的时间窗口，即7月1号到7月15号，是主板公司披露半年报业绩预告时间有关。

我们都知道，今年疫情恢复超预期，于是，高贝塔类的公司明显大幅走强，而像这种大白马，属于高阿尔法类的公司，在半年报业绩考验来临的时候，部分资金选择获利出逃，市场杀估值的特征非常明显。

长期来看，核心资产肯定要优于一般资产，但再好的东西也有一个价格，3月份以来的反弹，使得核心资产的估值毫无优势可言，而高beta类的公司在半年报业绩驱动下，呈现高成长低估值的特征，优势更加明显。

不过，近期科技股启动，也反映出成长是最好的方向，预计市场四季度后，可能再次回归消费、医药等核心资产。

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二、资金管理

1、仓位建议

7成仓位

三、操作策略

1、盘面概述

周一大盘上涨0.44%，收报3534.32点；深证成指上涨0.33%，收报14718.66点；创业板指上涨0.55%，收报3352.12点。两市成交额达到一万亿元，行业板块多数上涨，有色金属板块大涨。北向资金今日净买入59.19亿元。

最新的“基金仓位监测”数据显示，最新的偏股型和股票型基金仓位较高，虽然周五大盘大跌，但股票型和偏股型基金都选择了加仓，如下图所示：

2、热点归纳与前瞻

周一，早盘网络安全和资源股走强，特别是锂电池相关的，如锂、钴以及盐湖提锂、磷酸铁锂等。随后稀土和铁矿石、磷化工等也出现异动；尾盘三代半导继续上涨，全天中药大幅补跌，军工和超级品牌弱势。

短期来看，周一属于普遍反弹，其中锂电池、稀土永磁、第3代半导体、盐湖提锂等强势，关注用磁体的持续性，也可深挖第3代半导体的概念股。

3、大盘预判

下面是大盘30分钟K线走势图，从图中我们明显看出，大盘在3500以上斗而不破，短期资金快速出逃后，看好后市的长线资金选择买入，但由于30分钟K线一度十连阴，预计指数在3500点附近反复寻底为主，但不妨碍题材股炒作和赚钱效应，大盘进入新指数重个股的阶段。

四、双龙战法跟踪

观察发现，由于富满电子发布半年度业绩预告大增，带动芯片及半导体板块大涨，今年芯片公司业绩大涨，是短期供需错配，叠加涨价潮，所以市场预计持续性良好。半导体及芯片，是非常好的赛道，科技含量高，资金需求量大，行业壁垒较高，研究跟踪“参股天科创达的碳化硅”龙头公司。

免责声明：文中提到的公司及个股，仅仅是分析案例所用，请勿据此操作。

分析数据来自：同花顺iFinD

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