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簸箕投研:《每日复盘》--周末复盘随笔(07.23)
0人浏览 2021-07-23 18:07
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今天大盘没有延续前面几天的强势,本周前几个交易日,盘中的杀跌最终都成功拉回,今天大盘指数则低开低走,上午最低回踩3553点附近,随后券商拉升出现一波反弹,但银行、保险、地产、白酒等蓝筹股走弱,引发大盘再次下行,下午大盘最低回踩3541点附近,随后大盘没有出现像样的反弹,最终以下跌23个点报收。从技术看,沪指为期两个月震荡尚未脱离5月底的那根大阳线,说明当前指数暂未做出方向选择,继续保持耐心即可。

 

盘面上,两市个股普跌,基因概念、医美概念、猪肉、风沙治理、食品安全、体育概念、操作系统等板块跌幅靠前;特钢、种业、黄金概念、钴金属、高端设备、水利建设、燃料电池等板块涨幅靠前。需要提到是,大盘虽然大跌,但两市还有近70只个股涨停,跌停家数只有20家左右,没有出现大面积跌停,所以,目前大盘虽然震荡加剧,但回调还是正常回调,结构性行情,整体还是建议大家轻大盘,重个股为主。


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实话讲,我们近期对指数的关注实际并不多,大家也很少看到我们在复盘文章里聊指数,前期多次强调过,结构性震荡行情,指数真的不那么重要,选股、仓位配置以及节奏才是最重要的。我们可以看到这段时间里,指数型基金是跑不赢优秀的主观多头基金的,专业投资领域尚且如此,反应到个人投资者身上自然就更明显了。

 

这种震荡的结构性行情,大概率仍将延续下去,因为整体而言,下半年宏观经济风险不大但压力不小,流动性内部确定性高于外部确定性。这样在宏观经济景气度和流动性交织波动的情况下,两种市场风格会交替演绎:当市场对宏观经济乐观,预期未来流动性收紧的时候,市场的主流风格会更偏重价值,顺周期表现更优;而当市场对宏观经济悲观,预期未来流动性继续维持宽松的时候,则市场的主流风格会更偏向于成长,科技成长会表现更好。


 

在选股上,我们下半年仍需偏重估值与业绩匹配度较好的个股, 其中代表产业升级和消费升级的高景气产业链、短期业绩受压制的白马股、制造业细分领域龙头,值得重点关注。比如,我们直播间一直强调持续看好新能源、半导体、军工等高景气方向,原因就在于这些方向景气度高,他们和经济相关度相对不大,业绩确定度就会高很多,只要把握好节奏,赚钱的概率自然比其他方向大很多,当然一些底部反转的行业或个股也值得大家关注。而主要需要注意的风险在于,一旦美债利率重新开始上行,则需要注意高估值板块的潜在风险。

 

另外,具体到行业板块,政策风险也是需要重点注意的风险,不要轻易逆市接子弹。今天资本市场最大的事件,就是教育股集体团灭了,其中,新东方一度暴跌50%,蒸发了400多亿,创造历史最大单日跌幅,思考乐教育一度跌近30%,卓越教育集团一度跌超16%。此次教培行业的规范管理严格程度史无前例,行业内部战略布局调整和转型会是未来的关键,在当前这个窗口莫要轻易去接子弹。



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