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重仓大换血?“顶流”基金各有所好,锂电板块一龙头股成公募第二大重仓股!
0人浏览 2021-07-22 17:42

7月22日,随着公募基金二季报的陆续披露,各“顶流”基金经理们的二季度最新资产配置及仓位也一同浮出水面。

从公布的仓位情况来看,有着公募“一哥”之称的张坤,已将仓位降至任内最低。其管理的4只基金中,易方达中小盘仓位大降,股票市值占基金资产净值比例从一季度末的94.58%大幅降低至71.07%左右,下降了约24个百分点。个股方面降低了五粮液、贵州茅台、美年健康等重仓股,增加了计算机等行业的配置。

同期降低仓位的还有景顺基金的刘彦春。数据显示,景顺长城鼎益股票仓位从一季度末的94.52%降至90.75%,为近3年半新低,但仍然保持了其对消费和医疗的偏爱。前五大重仓股分别为泸州老窖、中国中免、五粮液、贵州茅台、迈瑞医疗,此外海康威视新进前十大重仓股之列。



而此前一度被市场传言遭遇了“定点爆破”的兴全基金董承非继续保持低仓位,从一季度末的67.21%降至63.22%。二季度兴全趋势投资减持了两大“爆破股”美年健康、宋城演艺,同时继续加仓三安光电,妙可蓝多、紫光国微成为基金新晋前十大重仓股。



不过,同为兴全大将的谢治宇,二季度末其管理规模突破700亿元。从基金前十大重仓股来看,谢治宇继续加仓海尔智家,海尔智家也顺势成为第一大重仓股。此外,二季度谢治宇还加仓了海康威视、平安银行、锦江酒店等,减仓腾讯控股,万华化学、晶晨股份、芒果超媒则成为基金新晋前十大重仓股。

而有着医药女神之称的中欧基金葛兰在二季度维持了股票仓位的稳定,中欧医疗健康二季度末的股票仓位为94.28%,其中爱尔眼科升至中欧医疗健康的第一大重仓股,占基金净值比高达10.35%。具体操作上,葛兰加仓了爱尔眼科、药明康德、通策医疗、迈瑞医疗等个股,减持了智飞生物和恒瑞医药。

因重仓半导体而一战成名的蔡嵩松依然维持了高仓位运作。二季度末诺安成长混合基金的股票市值占基金资产净值比为94.21%,相比一季度末增加了2个百分点。其中,模拟芯片龙头圣邦股份被大手笔增持为该基金第一大重仓股,持股数量从776.51万股增至1164.74万股,占基金净值比10.45%。



作为半导体主题基金的代表之一,蔡嵩松管理的诺安成长二季度盈利98亿元,更是超越张坤管理的易方达蓝筹精选等顶流基金经理的产品,成为市场利润最高的一只基金。

值得注意的是,从上述一众“顶流”基金经理们的调仓操作思路来看,公募基金正明显增配医药、科技、新能源,对白酒等板块进行结构性调整;而地产、家电等板块则被明显减配的趋势。

截至二季度末,在公募基金前50大持仓中,新能源概念股高达11只。其中宁德时代被基金重仓持有的市值高达1237亿元,晋升为公募基金第二大重仓股,距离贵州茅台仅一步之遥。中国平安、格力电器、保利地产等则被基金大幅减仓,均已跌出基金前50大重仓股名单。

此外,隆基股份也从一季报基金重仓持股总市值的第11名升至二季报中的第7名。不仅如此,二季报基金重仓持股前20名中,亿纬锂能、立讯精密、韦尔股份等涉及新能源车等概念的个股也是基金重仓持股总市值,按排序上升较快的。

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