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食品饮料板块调整,寻找细分领域机会
0人浏览 2021-06-18 10:25


本周食品饮料块继续调整,整体表现较为平淡。当前时间业绩空窗,情绪对市场表现的影响更为直观,并且板块整体估值仍在高位,因此较难把握。从细分子板块来看,高端白酒批价高位震荡,部分大众品开始直接或间接提价,通胀开始向消费品传导。

乳制品方面,生鲜乳价格继续小幅上涨。截至2021 年6 月2 日,主产区生鲜乳平均价为4.27 元/公斤,环比微涨,同比上涨19.60%。

肉制品方面,仔猪、生猪、猪肉价格于2019 年5 月份开始探底回升并且延续涨价趋势,去年十一前后价格开始出现明显下滑,猪肉价格中期向下趋势确立。截至今年6 月11 日,全国22 省仔猪、生猪、猪肉价格分别达到63.18元/千克、15.54 元/千克、26.58 元/千克,分别同比变动-48.97%、-58.71%、-45.56%。(数据来源:渤海证券)

食品饮料ETF从持仓行业分布来看,主要由白酒、啤酒、乳品、调制品、饮料组成

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德邦证券认为:

1、酒饮板块高端酒保持稳健,次高端恢复弹性大。短期节奏来看,次高端二季度业绩高增,估值有一定体现,随着高端批价上行,建议逐步布局高端。

2、啤酒板块迎来进攻时点。啤酒步入动销旺季,品牌升级及双赛加持助力量价齐升。夏季来临啤酒销售渐入旺季,此外欧洲杯及东京奥运会双赛加持,推动旺季持续放量。

3、食品板块成本上涨压力下,食品或有分化,关注细分赛道龙头。

4、休闲食品板块仍应围绕成长主线,关注渠道驱动。

5、乳制品提价对冲成本影响,继续推荐伊利股份/妙可蓝多/光明乳业/新乳业/蒙牛乳业等;

6、调味品年内竞争加剧,关注下半年或年底提价预期对板块的催化,看好海天味业/天味食品/恒顺醋业/中炬高新/千禾味业等。



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