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6月份或将是金融改革政策密集月
0人浏览 2020-06-02 17:06

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导语

周末上交所称将研究引入单次T+0交易,保证市场的流动性后又有消息称,创业板注册制或将在6月份正式启动,深交所也有望在6月受理创业板注册制之下的IPO申请,6月份或将是金融改革政策密集实施的关键一个月。

市场脉络

技术面上,沪指现在面临着120日线和250日线的压制,2900点仍存在较大的技术压力。周一国家出台相关政策方案,明确海南自由贸易港的实施范围为海南岛全岛,实行投资自由便利,大幅放宽海南自由贸易港市场准入。利好当地免税和旅游产业打开发展空间及海南本地股。河南省印发加快5G产业发展三年行动计划,进一步明确5G网络建设支持政策。相关概念个股有望获得关注。

睿财韬略

                       

                        

                       

操作上继续保持低吸操作,关注业绩、估值、行业地位等硬性指标,符合当前的市场环境,可以重点关注金融改革的相关品种,从中挑选相关的次新股、小市值股以及成长性好的证券、互联网金融股等操作。两国博弈驱动下,具备反制概念的稀土永磁、数字货币、军工等板块中,也可以继续保持追踪!消费电子板块更是出现了许久不见的涨停潮,这3大板块无论是从市场人气还是资金沉淀都是最后的泛科技类品种,市场维持活跃度,短期可重点关注。

热点PK

消费仍然是市场的核心板块。两市窄幅震荡,成交额环比略有增加。两市共计80余只非ST个股封住涨停,环比略有减少,但是整体仍然较为活跃。热点概念板块方面,商业百货、海南、消费电子等涨幅居前;前期较热的食品饮料、在线旅游等板块调整较为明显。科技股方面,半导体表现稍强,云计算、国产软件等概念表现较弱。蓝筹股涨跌参半,前期消费蓝筹茅台、海天、中国国旅等个股以绿盘报收。消费电子领域,京东方A盘中一度封住涨停,成交额突破90亿元。

大消费的强势仍在延续。虽然茅台、海天味业、中国国旅等个股小幅下挫,但是商业百货异军突起。广百股份连续3个交易日封住涨停,友阿百货、百大集团、茂业商业、上海九百等10余只个股封住涨停。除了商业百货方面,消费电子板块近期也较为活跃。京东方A盘中一度封住涨停,成交额突破90亿元。除京东方A外,大市值标的领益智造、蓝思科技等个股涨幅亦超过5%。

海南板块高开低走。《海南自由贸易港建设总体方案》6月1日正式出台。受到该消息的刺激,海南板块全线高开,但是盘中走势较弱,仅海德股份一直封住涨停。

                       

行业透视

期待已久的广电系整合正式拉开帷幕

2日,歌华有线发布公告称,控股股东北广传媒投资发展中心、间接控股股东歌华传媒集团与中国广播电视网络有限公司(“中国广电”)签署《出资意向协议》,北广传媒投资发展中心以公司19.09%的股份出资共同发起组建中国广电网络股份有限公司(暂定名,又称“全国一网”股份公司)。若本次出资实施完成,公司控股股东将变更为“全国一网”股份公司,实际控制人将变更为国务院。 歌华有线控股股东此次签署《出资意向协议》标志着继3月中宣部等九部委印发《全国有线电视网络整合发展实施方案》后,“全国一网”正式进入实操阶段。

不同于其余10家地方广电上市公司(东方明珠、华数传媒、广电网络、贵广网络、江苏有线、天威视讯、广西广电、电广传媒、湖北广电、吉视传媒)将以现金出资参与,歌华有线为当前唯一以股权出资参与组建中国广电网络股份有限公司的地方广电公司,并拥有至少一名董事提名权,推断在于歌华有线地处北京,地理位置上有独特优势,未来大概率也是国网资产证券化重要平台。其他上市公司换股判断大概率后续择机也会推进,整体多个上市公司融合已是大势所趋,待确认部分是具体步骤和操作细节。

电信业务对全程全网有着非常高的要求,各省广电网络却长期“各自为政”。在这种体制下,广电网络虽然能够满足广播电视的传输需求,但是却不适用于电信业全程全网的体制特点。因此,要想开展5G电信业务,广电系必须首先完成各省级广电网络公司的整合,这既包括股权层面的整合,也包括了物理网络层面的整合。所以,完成国网整合是广电5G建设的前提,两者均由中国广电牵头推动。

在三网融合的背景下,广电网络公司传统业务被不断挤压,亟需渗透电信业务来扩大自身的业务范围。而2020年,作为国网整合方案规划的“十三五”末年,中国广电的国网整合和5G网络建设进度势必加快推进,以达到此前中宣部等部门设定的目标。2020年开局以来一系列的事件,均表明了相关事项正加快推进和落地。后续整个A股广电网络公司有望在此类事件的不断催化下,迎来板块性的整体机会。

相关个股如下,非投资建议

歌华有线(600037):控股股东与中国广电签署《出资意向协议》,拟以持有的公司19.09%股权出资共同发起组建中国广电网络股份有限公司,实际控制人将由北京广播电视台变更为国务院。

广电网络(600831):公司主要在陕西省内从事广播电视网络的规划建设和运营管理,开展广播电视传输、数字电视增值、互联网接入等主要业务。

广西广电(600936):实控人广西电视台,主营广电网络的建设运营、广播电视节目传输、数据专网业务以及数字电视增值业务的开发与经营。

贵广网络(600996):公司主营广播电视网络的建设运营,主要业务包括广播电视节目收视服务,依托超高清等新兴技术,着力构建“一云、双网、三用”的智慧广电新体系。

               

多空看盘

两融追踪

                       

2020-6-1数据,上证+2.21%,两融+51.2亿元,深成指+3.31%,两融+58.4亿元,显示沪深市场两融资金净买入+100.98亿元。

                       

2020-6-1数据,融资净买入2亿元的有中国国旅、华天科技、康泰生物、天齐锂业。前20有,旅游、锂电池、生物医药、科技、证券等板块。

                       

2020-6-1数据,两融交易占比超35%有航天工程、桂冠电力。前20名包括航天军工、电力、地产、能源、制造业等板块。

科创板观察

科创板个股涨多跌少,个股多为高位震荡的走势,仅有7只个股涨幅超过5%。近期科创板龙头沪硅产业涨幅超过8%,再创历史新高。大市值标的方面,金山办公、中微公司、澜起科技窄幅波动,涨跌幅不超过1%。

截至6月2日,科创板个股平均市盈率(TTM)为103.15倍。平均换手率环比略有增加至9.87%。

                                               


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