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底部反转板块点评
0人浏览 2019-11-24 17:06

近期市场高低位切换,风格非常强烈,从底部走出来的板块里面有未来的大牛板块,也有可能是大坑板块,今天帮大家简单理一理,或者说说我的一些思考,不一定对,大家且听且理解

近期底部区域,走出的板块有:

黄金、水泥、钢铁、煤炭、锂、钴

还有一些走趋势的板块,它们不在低位上,我就不点评了

黄金板块:

黄金代表股票:

近期紫金矿业、山东黄金等权重标的,均出现左侧建仓资金,原因主要有:

1、黄金的未来预期,全球各国均加速了囤积黄金的趋势,而全球经济持续性现动荡,全球经济放缓,美股长期高位不调整(迟早得调整)

2、黄金近期的高位,让黄金类个股的利润进一步上涨,从而股价受到支撑

3、紫金矿业公开增发案超预期,超募完成93亿元

   (1)而参与增发的有行业权威:山东黄金、中国黄金合计认购5亿元

   (2)国内知名公募和顶级私募机构也出现在这份认购名单中。共有27家机构投资者参与了紫金矿业增发网下申购,在公募基金方面,有10家公募基金参与网下申购,申购金额共计33.5亿元,包括兴全基金、工银瑞信、博时基金、中欧基金、银华基金、汇添富、招商基金、建信基金、易方达、嘉实基金等。其中申购前三位的兴全基金、工银瑞信和博时基金合计申购金额占所有基金网下申购总额约55%

总结:从一系列的数据来看,黄金行业体系的公司,公募基金、私募基金,均认可黄金行业未来的表现,因此表现出极大的热情,因此紫金矿业获得进一步的溢价,但这类机构应该都是中长线眼光,所以我们可以理解,专业的力量认可黄金未来的趋势性行情,这也符合我以前和大家说的判断,我认为黄金会有3-5年级别的行情,短期的调整过后,仍会进一步上涨创出新高,并且在明年走出趋势性行情

水泥:

水泥代表股票:

      这个行业,应该说保持了连续多年持续性的增长,今年整体增长35%,也是第三季度原预期的数据,因此,海螺水泥、上峰水泥均走出一波30%左右的行情,这和原预期行业整体增长符合,但近期为何又进一步上涨?因为上涨超预期,因为环保的原因,近期水泥现出一些稍极端的管制类事件,让水泥又出现了进一步的上涨,但这个行业有可能进一步往上暴涨吗?短期来说可能性不高

      那么原来8-10月份的上涨本来就透支了今年行业整体增长35%的需求后,后面只是水泥再涨多少的小补涨,因此其参与价值已然不大

      总结:行情不大,应考虑逢高了结,离开板块,但未来这个板块也不会暴跌,因为它有业绩支撑

钢铁:

钢铁代表股票:  

      钢铁这个逻辑就不细讲了,因为上一篇文章讲的就是钢铁,钢铁的预期在于,三部委进一步检查产量增长的原因,有可能会导致各大产商,停掉部份产能以应付检查,因为今年同比产量增长10%,这10%增长的产量,是本次严查的对象

      因此如果产商停掉部份的增长线,有可能会导致钢铁的产量小幅度小滑,从而出现短期的小拐点,那么这种需求或拐点的力度大吗?

      总结:严格意义上来说,这算是一个事件推动未来钢铁有机会出现小幅度行情的一个拐点,但其行情短期会有机会的炒作预期,但长远来说,随着主需求(房地产、基建、汽车)的下滑,其需求依旧比较低迷,因此我暂判断是短线炒作行情

      行情的炒作力度,取决于三部委检查的力度和停产的情况,短期来说,对钢价(包括期货)会形成短期的支撑,但长期价格上涨的逻辑,依旧没有

      总结:短期的炒作行情,个股相对低位,有预期出现拐点,如果短期进一步再拉升大炒过后,会有较大的回调风险

煤炭:

煤炭代表股票: 

      煤炭有什么逻辑?长远来看,我国煤炭的消费肯定是走持续性的下降趋势的,这个行业其实挺悲观的,为什么这么说?

(1)    增长受限,我们的产业优化中,我们对新能源的依赖性越来越强,而煤炭所占权重现持续性的下滑,而且在未来见不到任何拐点

(2)    供应过剩,例如今年就造成夏季供应过剩,高库存堆积到今年冬天,预计冬天的供暖需求过后,明年仍有较大力度的下跌过程

      总结:其实要说原因还有很多,例如环保等等,总体来说,煤炭只不过是近期偶尔一闹而已,它没有拐点出现,不要当真,炒作完后,从哪上来就会跌回哪去,没有持续性,因此注意风险

锂跟钴:

锂和钴的代表股票



      锂和钴一起说了,因为它们的属性相近,它算是较有潜力的一个板块了,我简单讲讲

(1)电动力趋势化,再过几天,可能我们想看到油车都很难了,全球各大汽车厂商电动化趋势已经非常明显,近期特斯拉在我国已经完成年15万辆产量的第一期工厂,随后再过一年,工厂的产量预计可提到30-50万辆,这么大的电动力会带来电池新一轮的需求,而特斯拉唯一的电池供应商是松下,松下明确表明,不会来中国建厂供应特斯拉,那么特斯拉这类厂商,只有寻求国内的电池合作方,其实根本没得选择,只有一间:宁德时代

(2)明年有可能产生的短期缺口,宝马已经向宁德时代、三星等厂商预定了价值超过100亿欧元的锂电池,而特斯拉预计明年大卖,如果特斯拉也进一步向宁德 时代类订购电池,会造成短期的供需变化,有机会产生小供需缺口

      总结:它是一个未来需求会持续性放大的行业,而且锂长期超跌后,虽然其商品仍在下跌当中,但总体已初现事件推动类型拐点,未来有机会随着变量的产生(大汽车厂商在电动力的大扩张),会产生进一步的供需缺口,从而产生行业持续复苏的趋势性机会

      有人会说,钴也一样吗?钴本质上,也是大量用于电池组里,但有可替代物,例如镍,因此它的逻辑博弈,你要充份思考钴的性价比,短期来说,是受国际矿商嘉能可的停产,从而推动它底部企稳,这个停产无法达到供需平衡的格局,所以它也是需要新能源汽车超预期增长(全球),从而去拉动整个行业的复苏,所以它和锂的逻辑相近

      简单的描述完近期一些板块的思考,并且写出来分享给大家,希望大家这个周末过的愉快,我的复盘工作仍在紧张的进行当中,逻辑的辩论无法像我这样简单的讲解,因此我只是将大量的辩论过程,用直白的语言告诉大家,我个人的一些理解和思考,希望对你未来的操作是有辅助性帮助的

大的总结:

(1)黄金是长趋势性板块,全球央行和行业,以及机构均看好未来预期,但可能时间跨度会非常长,有可能涨几天,跌一个月再启动也不一定,因此参与者必须要有耐心

(2)锂有机会走出大底部区域,大的供需变化,依旧需要大的汽车厂商在电动车的进一步拉张,去拉动需求,但全球电动车趋势越演越列,有机会带动锂进一步反转

写这篇文章,由于涉及了多行业,所以还是花了一些时间的,码字有点累,希望大家多多支持一下,多点点赞,并分享给其它的朋友,谢谢

心有猛虎  细嗅蔷薇


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