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同花顺:关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
0人浏览 2019-08-23 18:30

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,现将本公司募集资金 2019 年半年度存放与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1310 号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商申银万国证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 1,680 万股,发行价为每股人民币 52.80 元,共计募集资金 88,704 万元,坐扣承销和保荐费用 3,011.12 万元后的募集资金为 85,692.88 万元,已由主承销商申银万国证券股份有限公司于 2009 年 12 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,438.03 万元后,公司本次募集资金净额为 84,254.85 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(浙天会验〔2009〕256 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 70,155.07 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10,665.44 万元;2019 年半年度实际使用募集资金 2,975.16 万元,2019 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 333.05 万元;累计已使用募集资金 73,130.23 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10,998.49 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 22,123.11 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《同花顺股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构申银万国证券股份有限公司于 2009 年 12 月 31 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行、广东发展银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行营业部和中国农业银行股份有限公司杭州城西支行签订了《募集资金三方监管协议》。2010 年 4 月 15日,子公司浙江同花顺网络科技有限公司与申银万国证券股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行签订《募集资金三方监管协议》。2011 年 2月 25 日,本公司和子公司杭州同花顺数据开发有限公司与申银万国证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司杭州教工路支行签订《募集资金四方监管协议》。2012 年 4 月 14 日,公司董事会通过了变更子公司杭州同花顺数据开发有限公司募集资金专项账户的决议,并于 2012 年 4 月 19 日撤销其在中国农业银行股份有限公司杭州教工路支行的募集资金专户。2012 年 4 月 19 日,本公司和子公司杭州同花顺数据开发有限公司与申银万国证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司杭州城西支行签订《募集资金四方监管协议》。2016 年 3 月 10 日,本公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司和中国工商银行股份有限公司杭州延中支行签订《募集资金三方监管协议》。2018 年 8 月 19 日,公司董事会通过了变更本公司和子公司浙江同花顺网络科技有限公司募集资金专项账户的决议,并于2018 年 8 月 20 日撤销其在上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行的募集资金专户。2018 年 8 月 20 日,本公司及子公司浙江同花顺网络科技有限公司与申银万国证券股份有限公司和中国民生银行股份有限公司杭州分行签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。通过以上监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议(含四方监管协议)与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司和相关子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2019 年 6 月 30 日,本公司有 8 个募集资金专户、7 个定期存款账户、3个理财账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

户名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 中国农业银行股份有限公司杭州城西支行 19-020101040031108 11,460.39 活期

19020101040031108 3,360,000.00 理财

小计 3,371,460.39

中国建设银行股份有限公司杭州高新支行 33001616727053001927 215,434.48 活期

33001616727049000261*18 3,000,000.00 定期

33001616727049000261*19 2,600,000.00 定期

小计 5,815,434.48

广东发展银行股份有限公司杭州分行 134001516010019855 311,667.44 活期

134001620010005916 4,000,000.00 定期

134001620010005916 5,000,000.00 定期

134001620010005916 4,205,671.53 定期

134001610010012496 1,223,400.00 定期

小计 14,740,738.97

中国建设银行股份有限公司浙江省分行营业部 33001613535059198198 2,071,030.27 活期

33001613535049198198*48 9,000,000.00 定期

小计 11,071,030.27

中国工商银行股份有限公司杭州延中支行 1202023029900012155 449,970.48 活期

103,000,000.00 理财

小计 103,449,970.48

民生银行杭州分行 630275655 49,597,675.52 活期

小计 49,597,675.52

杭州同花顺数据开发有限公司 中国农业银行股份有限公司杭州城西支行 19-020101040035646 62,583.23 活期

19020101040035646 11,500,000.00 理财

小计 11,562,583.23

浙江同花顺网络科技有限公司 民生银行杭州西湖支行 630275495 21,622,185.06 活期

小计 21,622,185.06

合计 221,231,078.40

三、2019 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2.本期超额募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

募集资金投资项目出现异常情况的说明详见募集资金使用情况对照表。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.公司募集资金项目中营销服务网络建设项目无法单独核算效益。该项目主要内容为:在我国一线金融服务核心城市北京、上海两地建设营销区域管理中心,并在北京、上海购置办公场地。该项目主要目的为:在一线金融城市构建强大、稳定可控的区域营销中心,增强对市场变化的应对能力和产品的市场竞争力,进而提升公司品牌形象和整体实力。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中,无法单独核算。

2.公司超募资金项目中收购浙江国金投资咨询有限公司项目无法单独核算效益。该项目主要内容为:收购浙江国金投资咨询有限公司(目前已更名为浙江同花顺云软件有限公司)100%的股权。该项目主要目的系通过收购浙江国金投资咨询有限公司,公司可以通过子公司间接获得从事证券投资咨询服务的许可,将公司现有的客户资源、业务模式、营销渠道等资源与投资咨询业务进行结合,将最新信息技术和金融研究成果与用户潜在需求进行结合,推进技术创新,为实现产业升级和主业拓展提供支撑。因此,该项目实施后,将对公司整体生产经营产生积极影响,但其产生的效益,反映在公司整体经济效益中,无法单独核算。

3.公司超募资金项目中同花顺运营服务中心建设项目无法单独核算效益。该项目主要内容为:由全资子公司同花顺网络科技公司承建该运营服务中心项目,项目资金由公司上市超募资金以增资的形式投入。建设完成后,由同花顺网络科技公司以租赁的形式提供给公司及其他子公司使用,租金不高于同类地区、同类品质写字楼的租金。公司租入该运营服务中心后,将公司在杭州的现有机房、网站、运营维护、数据录入、客户服务等部门迁入。该项目主要目的为:(1)改善公司运营服务的基础环境,配置先进的运营工具,提升运营服务品质;(2)进一步稳定运营环境,为优秀员工提供良好的发展空间,吸引并留住人才;(3)提升公司的整体形象,强化客户关系,进一步巩固公司的市场领先地位;(4)增加优质固定资产,改善公司的资产结构,增强抵抗通货膨胀风险的能力,避免未来租金价格波动的风险。该项目目前尚未完工,无法单独核算效益。

4.公司超募资金项目中品牌建设及市场推广项目无法单独核算效益。该项目主要内容为:通过广告、传播、推广(下载)、合作和事件营销五种手段来推动公司的品牌建设和市场推广。该项目主要目的为:扩大公司品牌的知名度、美誉度和市场影响力,增强与投资者的情感联系,提高公司产品的市场占有率,推动公司业务快速发展。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中,无法单独核算。

5.公司超募资金项目中同花顺数据处理基地工程项目无法单独核算效益。主要建设内容为:完成数据处理基地的基本建设,为后续发展提供硬件基础和人才储备,搭建杭州数据处理中心的整体架构,初步建立服务器集群,建立基础测试环境和具有较强处理能力的金融数据处理系统。该项目的主要目的为:满足公司持续发展对数据、信息加工处理的需要,同时满足公司手机金融服务网二期项目、同花顺系列产品升级项目、新一代网上交易服务平台、机构版金融数据库项目对办公场所的需求。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中,无法单独核算。

6.公司超募资金项目中同花顺总部基地建设项目无法单独核算效益。主要建设内容为:完成总部基地的基本建设,包括方案和施工图设计、施工招投标、土建施工及装修、设备订购、现有设备的搬迁及安装调试、组织验收等工作。对公司培养计算机信息技术、金融工程技术等高端人才、复合型人才培养提供便利。进一步推动我国金融信息科研实力的提升,提高我国金融证券机构信息服务水平,促进金融证券市场稳定发展。该项目的主要目的为:为实现公司长远发展战略,提高公司整体运营管理水平和研发能力,提升公司的整体形象和市场竞争力提供基础环境,满足企业全方位发展的需求。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中,无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年半年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1.募集资金使用情况对照表

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十三日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

2019 年半年度

编制单位:浙江核新同花顺网络信息股份有限公司单位:人民币万元

募集资金总额 84,254.85 报告期投入募集资金总额 2,975.16

报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 73,130.23

累计变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%

承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

1.手机金融服务网二期工程项目 否 7,200 7,200 6,765.93 93.97% 2015 年 12 月 31 日 不适用[注 3] 否

2.同花顺系列产品升级项目 否 6,925 6,925 6,914.19 99.84% 不适用[注 3] 否

3.新一代网上交易服务平台项目 否 2,555 2,555 2,548.29 99.74% 不适用[注 3] 否

4.机构版金融数据库项目 否 6,265 6,265 5,978.98 95.43% 不适用[注 3] 否

5.营销服务网络建设项目 2,265 10,200 9,894.61 97.01% 2010 年 12 月 31 日 不直接产生经济效益 否

承诺投资项目小计 25,210 33,145 32,102

超募资金投向

1.收购浙江国金投资咨询有限公司项目 否 680 680 680 100.00% 2010 年 04 月 30 日 不直接产生经济效益 否

2.同花顺运营服务中心建设项目 否 5,000 5,000 1,438.77 3,897.86 77.96% 2018 年 12 月 31 日[注 1] 不直接产生经济效益 否

3.品牌建设及市场推广项目 否 2,000 2,000 2,000 100.00% 2015 年 12 月 31 日 不直接产生经济效益 否

4.金融衍生品综合运用平台一期工程项目 否 2,035 2,035 2,035 100.00% 2012 年 04 月 30 日 不适用[注 3] 否

5.同花顺数据处理基地一期工程 否 11,166 20,666 20,666 100.00% 2015 年 12 月 31 日 不直接产生经济效益 否

6.同花顺总部基地建设项目 [注 2] 否 20,728.85 20,728.85 1,536.39 11,749.37 56.68% 2020 年 02 月 28 日 不直接产生经济效益 否

超募资金投向小计 41,609.85 51,109.85 2,975.16 41,028.23

合计 66,819.85 84,254.85 2,975.16 73,130.23

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 同花顺运营服务中心建设项目:本项目主要为运营大楼的建设和设备购置费用,截至 2019 年 6 月 30 日,主体建设工程已完成,初步达到预定可使用状态,装修工程尚在施工中。

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用

1、公司于 2009 年 12 月向社会公开发行 1,680 万股人民币普通股,募集资金总额 88,704 万元,扣除发行费用 4,449.15 万元后,募集资金净额为 84,254.85 万元,超出原募集计划 59,044.85 万元。 2、2010 年 4 月 2 日公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于<超募资金使用计划>的议案》,使用公开发行股票募集的超募资金中的 9,715 万元用于以下四个项目:(1)使用 680 万元收购浙江国金投资咨询有限公司项目;(2)使用 5,000 万元用于建设同花顺运营服务中心项目;(3)使用 2,000 万元用于同花顺 2010 年度品牌与市场推广项目;(4)使用 2,035 万元用于同花顺金融衍生品综合应用平台一期工程项目。截至 2016 年 12 月 31 日,收购浙江国金投资咨询有限公司和同花顺金融衍生品综合应用平台一期工程项目已经完成,其他项目正逐步开展。 3、2011 年 2 月 16 日公司召开 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,将超募资金中的 11,166万元用于同花顺数据处理基地一期工程。 4、2011 年 7 月 20 日公司召开 2011 年第二次临时股东大会,审议通过《关于部分变更营销服务网络建设项目实施内容并使用超募资金追加投资的议案》。 5、2012 年 8 月 17 日公司召开 2012 年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用部分超募资金向数据处理基地一期工程项目追加投资的议案》。 6、2016年 2 月 3 日公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过《关于使用超募资金和自有资金建设公司总部基地的议案》。 7、2017 年 2 月 8 日公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过《关于调整部分超募资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》。

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用

2010 年 1 月 23 日,公司第一届董事会第十二次会议审议,通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

的议案》,同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 3,627.03 万元,其中:手机金融服务网二期项目 906.91万元,同花顺系列产品升级项目 1,131.71 万元,新一代网上交易服务平台项目 944.61 万元,机构版金融数据库项目 643.80 万元。2010年 1 月 28 日公司完成了上述置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用

项目未全部完工

尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专项账户中

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用

[注 1]:同花顺运营服务中心建设项目规划设计已完成营运中心的主体建造工程,处于装修阶段。 [注 2]:为解决公司发展规模壮大和办公场所紧缺的矛盾,经公司董事会审议批准使用超募资金 20,728.85 万元和自有资金 15,907.15 万元投资建设公司总部基地,主要用于公司总部办公及研发,同时作为公司在全国的营运中枢。 [注 3]:由于新一代网上交易服务平台项目财务测算期仅测算至 2015 年 12 月 31 日,同花顺系列产品升级项目、机构版金融数据库项目财务测算期仅测算至 2016 年 12 月 31日,金融衍生品综合运用平台一期工程项目财务测算期仅测算至 2017 年 12 月 31 日,手机金融服务网二期工程项目财务测算期仅测算至 2018 年 12 月 31 日,因此上述项目的 2019 年度产生的效益是否达到预计不再适用。

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