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涨停板复盘:oled调整后继续关注;农业通胀逻辑再起
0人浏览 2019-07-17 18:54

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【看数据】

首先声明,目前是C浪下跌中,调整目标2800。赚钱就跑是未来主要策略!

1、盘面信号。

继续缩量震荡,全天成交量1522亿,上午872亿,下午649亿。盘后出现摩擦消息,晚间可以关注美股的走势。

2、热点:农业、肉、芯片、oled领涨;大消费领跌。

今日早盘首先是oled与芯片、猪肉领涨;oled上涨的主要是京东方A带领的,从力度看应该是机构参与为主,可见日韩题材比较大。芯片上涨有科创对标+上海产业政策刺激;猪肉则是涨价+机构抱团为主。

但是随着盘面的发展,资金的依然谨慎。流动资金选择了风险偏好较小并且叠加摩擦、通胀逻辑的农业,与此同时稀土小幅异动。下午16点又出现摩擦消息,先手资金目前已经潜伏农业板板块。

可以看到今日的资金风偏已经转向。

3、市场情绪

自然涨停34家,剔除“ST股”有1家跌停。今日34家涨停股中20家是“超跌反弹”,目前的资金对超跌股情有独钟。

结论:资金风偏转向,关注通胀概念;指数调整目标2800点。

【市场数据梳理】

热点点评:

抱团、国改。

国改:

触发原因:消息刺激。国资委16日的新闻发布会表示,研究装备制造、船舶、化工等领域的略性重组,重点研究推动电力、有色、钢铁、海工装备、环保等领域的专业化整合。

点评:南北船的重组此前火爆市场,而从消息看,下半年可能会有央企重组合并,重点集中在化工、电力、环保。

其中三峡集团的重组正积极推进。三峡集团下属股公司有长江电力、湖北能源。

而化工集团的中国化工与中化集团合并有望加快,中化集团旗下上市公司有中化国际、扬农化工、江山股份等。中国化工旗下A股有沙隆达A等。

另外国家石油天然气管道公司或于三季度挂牌成立,金洲管道、常宝股份、中油工程等油服概念股或从中受益。

抱团:(化工、oled、猪肉)

点评:最近成交量连续缩小,根本原因是资金风偏降低,从盘面上看游资似乎放假了,而最近活跃的品种中,机构席位的股票溢价比较高。例如卓胜微,而化工板块的磷化工、氟化工以及oled的日韩逻辑中,似乎有机构的身影,猪肉板块则是机构的老仓股。

这些现象多证明了一点,在市场资金减小,游资不作为的情况下,存量资金也选择了向机构抱团板块靠拢。这就是为什么大盘股京东方A的弹性超越了小盘股的弹性的原因。

结论:继续看好猪肉、oled、化工,注意最近有点高潮,等调整在关注。

风险:成也抱团、败也抱团,抱团股容易发生踩踏,是空方的主要聚集地,多是在调整后期“补跌”

通货膨胀、降息线:黄金、有色、农业、稀土

周期线(多与业绩挂钩):造船、乳业、船运(波罗的海干散货指数BDI)、白糖

政策线(多与业绩挂钩):独角兽、基建(核电、光伏)、ETC、油气(国家成立管道公司)

缓*和*线:5G、知识产权、油气、上海自贸区

摩*擦:农业、稀土、自主可控、军工

【妖股高度】

 4板:南华仪器(业绩预增)

 3板:信隆健康(业绩预增)

 2板:光华科技(氟化工)、阿石创(国产芯片)、潜能恒信(油服)、宝色股份(业绩预增)、龙星化工(氟化工)、华映科技(oled)

【宏观策略】

7月的总体策略:防守

政经包:

在外部矛盾成为未来常态后,会动用什么方向“弥补”损失呢?

四大方案:

1、刺激消费,减税。汽车、家电、大消费迎来利好,助攻新基建、光伏、新能源等建设(注意不是PPP)。

2、财*政方面,既要保持流动性又要继续去杠*杆。调整房*地*产限价限签;

3、货*币方面,可能进行量化宽*松(购买债券和其它资产);利好国内核心资产。

4、金融方面,可能下调印*花*税,放松银行理财和长期资金入市。

所以家电、地产、新基建、新能源、核心白马都会收到助攻利好。不过只要反弹就绕不开金融!

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